Бас және иық үлгісімен қалай сауда жасау керек
Басы мен иығына үлгісін диаграмма танымал және оңай жерде үлгі болып табылады техникалық талдау шоу үш шыңдары, ең жоғары болып табылатын орта шыңы бар базалық деп. Бас пен иық диаграммасында «өгізден аюға дейін» тенденциясы бейнеленген және өсу үрдісі аяқталуға жақын тұрғандығы туралы сигналдар берілген.
Үлгі барлық уақытта пайда болады, сондықтан оны барлық трейдерлер мен инвесторлар қолдана алады. Кіру деңгейлері, тоқтау деңгейлері және бағалық мақсаттар қалыптастыруды жүзеге асыруды жеңілдетеді, өйткені диаграмма үлгісі маңызды және оңай көрінетін деңгейлерді ұсынады.
Негізгі өнімдер
- Бас пен иық үлгісі дегеніміз – үш шыңы бар бастапқы сызық ретінде пайда болатын диаграмма түзілуі: сыртқы екеуі биіктігі бойынша жақын, ал ортасы ең биік.
- Техникалық анализде бас пен иық үлгісі диаграмманың белгілі бір қалыптасуын сипаттайды, ол бұқадан аюға дейін трендтің өзгеруін болжайды, ал кері бас пен иық керісінше болады.
- Бас пен иық үлгісі трендті өзгертудің ең сенімді үлгілерінің бірі болып саналады, бірақ оның шектеулері бар.
Бас және иық үлгілері қалай көрінеді?
Алдымен біз бас пен иық үлгісінің қалыптасуын, содан кейін кері бас пен иық үлгісін қарастырамыз.
Үлгіні қалыптастыру (нарық шыңдарында көрінеді ):
- Сол жақ иық: бағаның өсуі, содан кейін бағаның шарықтауы, содан кейін құлдырау.
- Басы: Бағаның қайтадан өсуі жоғары шыңды құрайды.
- Оң жақ иық: құлдырау тағы бір рет орын алады, содан кейін көтерілу бастан төмен орналасқан дұрыс шыңды қалыптастыру үшін пайда болады.
Қабаттар сирек мінсіз, демек, тиісті иық пен бастың арасында шу болуы мүмкін.
Кері бас және иықтар
Үлгіні қалыптастыру (базар түбінде көрінеді ):
- Сол жақ иық: бағаның төмендеуі, содан кейін бағаның төмендеуі, содан кейін жоғарылау.
- Басы: Баға қайтадан төменге қарай төмендейді.
- Оң жақ иық: Баға тағы бір рет көтеріліп, оң жақ түбін қалыптастырудан бас тартады.
Тағы да, формациялар өте сирек кездеседі. Тиісті иық пен бастың арасында нарықтық шу болуы мүмкін.
Мойынның орналасуы
Теспей трейдерлер орын тапсырыстары стратегиялық бағыттарын анықтау үшін пайдалануға қолдау немесе қарсылық деңгейі болып табылады. Мойын сызығын орналастыру үшін бірінші кезекте диаграммада сол иық, бас және оң иықты табу керек. Стандартты бас пен иық үлгісінде (нарықтың жоғарғы жағы) біз сол иықтан кейінгі төменгі бөлікті бастан кейін жасалған төменгі деңгеймен байланыстырамыз. Бұл біздің «мойын сызығымызды» – диаграммалардағы қою көк сызықты жасайды. Мойын сызығының маңыздылығын келесі бөлімде талқылаймыз. Кері бас және иық үлгісінде біз сол иықтан кейінгі биіктікті бастан кейін қалыптасқан жоғары деңгеймен байланыстырамыз, осылайша осы өрнек үшін мойын сызығын жасаймыз.
Үлгіні қалай сатуға болады?
Трейдерлер үлгінің аяқталуын күтуі маңызды. Бұл заңдылық мүлдем дамымауы немесе ішінара дамыған үлгі болашақта аяқталмауы мүмкін болғандықтан. Ішінара немесе аяқталған үлгілерді қарау керек, бірақ өрнек мойын сызығын бұзғанша саудалар жасалмауы керек.
Бас пен иық үлгісінде біз бағалық әрекетті оң иық шыңынан кейін мойын сызығынан төмен қозғалуын күтеміз. Кері бас пен иық үшін біз оң жақ иық қалыптасқаннан кейін мойын сызығынан жоғары баға қозғалысын күтеміз.
Үлгі аяқталған кезде сауда-саттықты бастауға болады. Сауда-саттықты алдын-ала жоспарлаңыз, кіріс, аялдама және пайда алу мақсаттарын жазып, сонымен қатар сіздің тоқтау немесе пайда алу мақсатыңызды өзгертетін кез-келген айнымалыларды ескеріңіз.
Ең көп таралған кіру нүктесі – үзіліс болған кезде – мойын сызығы үзіліп, сауда жасалады. Тағы бір кіру нүктесі шыдамдылықты қажет етеді және бұл қадамды мүлдем жіберіп алу мүмкіндігімен келеді. Бұл әдіс үзіліс болғаннан кейін мойынның артқы жағына қарай тартылуын күтуді қамтиды. Бұл неғұрлым консервативті болып табылады, өйткені біз кері тоқтаудың тоқтайтынын және бастапқы шығу бағыты қайта басталатынын көреміз, егер баға құлдырау бағытында қозғалса, сауданы өткізіп жіберуге болады. Екі әдіс те төменде көрсетілген.
Аялдамаларды орналастыру
Дәстүрлі нарық үлгісінде аялдамалар мойын сызығынан өткеннен кейін оң иықтан жоғары орналасқан (үстіңгі сурет). Сонымен қатар, өрнектің басын аялдама ретінде пайдалануға болады, бірақ бұл тәуекелдің едәуір үлкен болуы мүмкін, демек, нақыштың тәуекел мен сыйақының арақатынасын төмендетеді. Кері қалыпта аялдама оң иықтың астына орналастырылған. Тағы да, аялдаманы үлгінің басында орналастыруға болады, бірақ бұл трейдерді үлкен тәуекелге ұшыратады. Жоғарыда келтірілген кестеде сауда-саттық аяқталғаннан кейін аялдама 104 долларға (оң иықтан сәл төмен) орналастырылады.
Пайдаңыздың мақсаттарын белгілеу
Үлгі бойынша пайда мақсаты – бас пен екі иықтың төменгі нүктесі арасындағы баға айырмашылығы. Содан кейін бұл айырмашылық бағаның төмендеуіне бағытталған бағаны қамтамасыз ету үшін (нарықтың жоғарғы жағында) шекті деңгейден алынады. Нарық түбінде айырмашылық бағаны көтеру деңгейіне жеткізу үшін мойын сызығының бұзылу бағасына қосылады.
Ретінде ИТФ кеңірек рыногын білдіретін кері басы мен иығына үлгі үшін пайдасы мақсатты болар еді:
$ 113,20 (бұл сол жақтан кейінгі жоғары) – $ 101,13 (бұл бастың төменгі бөлігі) = $ 12,07
Содан кейін бұл айырмашылық сыну бағасына қосылады (әдеттегі бас пен иық үлгісі кезінде алынып тасталады). Бөлшек бағасы шамамен $ 113.25 шамасында, бұл бізге $ 125.32 ($ 113.25 + $ 12.07) пайдасын көздейді.
Кейде инвесторлар ұзақ уақыт күтуге мәжбүр болады – бірнеше айға дейін – бұл пайда болған жерді анықтап, кірістің идеалды деңгейіне жету. Сауда-саттықты нақты уақыт режимінде бақылау олардың нәтижелерін болжауға көмектеседі.
Неге бас пен иық үлгісі жұмыс істейді
Ешқандай өрнек мінсіз болмайды және ол әр уақытта жұмыс істемейді. Диаграмма өрнегінің теориялық тұрғыдан жұмыс істеуінің бірнеше себептері бар (нарықтың жоғарғы жағы осы пайымдау үшін пайдаланылады, бірақ ол екеуіне де қатысты):
- Баға нарықтан жоғары (бас) төмендеген сайын сатушылар нарыққа шыға бастады және агрессивті сатып алу аз болды.
- Мойын сызығына жақындаған кезде, соңғы толқында жоғары сатып алғандар немесе раллиде оң иықта сатып алған көптеген адамдар қазір қателесіп, үлкен шығындарға кезікті – дәл осы үлкен топ позициялардан шығып, бағаны пайдаға қарай бағыттайды. мақсат.
- Тренд төмен қарай ығысқандықтан, оң иықтан жоғары тоқтау қисынды, өйткені оң иық бастан төмен биіктікте болады, сондықтан тренд қайта басталғанға дейін оң иық сынуы екіталай.
- Пайда мақсаты қателескендер немесе қауіпсіздікті нашар уақытта сатып алғандар өз позицияларынан кетуге мәжбүр болады деп болжайды, осылайша жаңа пайда болған толтыру үлгісіне ұқсас шаманы қалпына келтіреді.
- Мойын сызығы – бұл көптеген трейдерлер ауырсынуды бастан кешіретін және позициялардан шығуға мәжбүр болатын нүкте, осылайша бағаны бағалық мақсатқа қарай итермелейді.
- Көлемді де көруге болады. Бас пен иықтың кері сызбалары кезінде (нарықтың түбінде) біз сынған кезде көлемнің ұлғаюын қалаймыз. Бұл бағаны мақсатқа қарай жылжытатын сатып алу қызығушылығының артуын көрсетеді. Көлемнің төмендеуі кері бағыттағы қадамға қызығушылықтың жоқтығын көрсетеді және кейбір күмән тудырады.
Сауда-саттықтың басы мен иығындағы тұзақтар
Жоғарыда айтылғандай, үлгі керемет емес. Міне, бас пен иықтың сауда-саттығына қатысты бірнеше ықтимал проблемалар:
- Сіз үлгілерді тауып, олардың дамуын қадағалауыңыз керек, бірақ үлгі аяқталғанға дейін осы стратегиямен сауда жасамауыңыз керек. Демек, бұл ұзақ күтуді білдіруі мүмкін.
- Ол әрдайым жұмыс істемейді. Тоқтату деңгейлері кейде соққыға ұшырайды.
- Пайда мақсатына әрдайым қол жеткізілмейді, сондықтан трейдерлер нарықтағы айнымалылардың олардың қауіпсіздіктен шығуына қалай әсер ететіндігін дәл анықтағысы келуі мүмкін.
- Үлгі әрқашан саудаға түсе бермейді. Мысалы, егер күтпеген жағдайға байланысты біреуінің иығында қатты құлдырау болса, онда есептелген бағалық мақсаттарға қол тигізбеуі мүмкін.
- Үлгілер субъективті болуы мүмкін. Бір трейдер иықты көруі мүмкін, ал екіншісі көрмейді. Сауда-саттық кезінде жоғарыда келтірілген жалпы нұсқауларды ескере отырып, сіз үшін қандай үлгі болатынын алдын-ала анықтаңыз.
Төменгі сызық
Бас пен иық үлгілері барлық уақытта пайда болады және оларды көзбен көруге болады. Кейде субъективті бола тұра, толық үлгі жазбаларды, аялдамаларды және пайда табуды көздейді, бұл сауда стратегиясын жүзеге асыруды жеңілдетеді. Өрнек сол иықтан, бастан, содан кейін оң иықтан тұрады. Ең көп таралған кіру нүктесі – мойын сызығының үзілуі, оң иықтан жоғары (базардың жоғарғы жағы) немесе төмен (нарықтың төменгі жағы) аялдамасы. Пайдаға бағытталған мақсат – бұл жоғары бағадан төменге айырбастау болып табылады, бұл кесімді бағадан қосылған (нарықтың төменгі жағы) немесе шегерілгеннен (нарықтың жоғарғы бөлігі). Жүйе жетілдірілмеген, бірақ бағалардың қисынды өзгеруіне негізделген нарықта сауда жасау әдісін ұсынады.