Кванттық трейдер болуға қадамдар
Табысты жалақы, қомақты бонустар және жұмыс орнындағы шығармашылық сандық сауда-саттықтың мансаптың таңдаулы нұсқасына айналуына әкелді . Сандық трейдерлер немесе қысқаша кванттар, сауда мүмкіндіктерін анықтау және бағалы қағаздарды сатып алу-сату үшін математикалық модельдерді қолданады. Академия, бағдарламалық жасақтама және инженериядан кандидаттардың көптеп келуі бұл саланы айтарлықтай бәсекеге қабілетті етті. Бұл мақалада біз кванттардың не істейтінін және қажетті дағдылар мен білімді қарастырамыз.
Негізгі өнімдер
- Кванттық трейдерлер жүздеген мың бағалы қағаздарды қамтуы мүмкін сауда мүмкіндіктерін табу үшін сандық талдауға негізделген стратегияларды қолданады – математикалық есептеулер және санның қысқаруы.
- Квант-трейдер өте білікті және математиканың бәріне қызығушылық танытуы керек – егер сіз өмір сүрмесеңіз, тыныс алмайсыз және ұйықтамасаңыз, онда бұл сіз үшін алаң емес.
- Математика бойынша бакалавр дәрежесі, қаржы инженері немесе сандық қаржылық модельдеу магистрі немесе MBA – бұл жұмыс нәтижелерін жинауға көмектеседі; кейбір талдаушыларда PhD докторы болады. осы немесе ұқсас өрістерде.
- Кандидаттың жоғары дәрежесі жоқ, кем дегенде жұмыс тәжірибесі болуы керек және мәліметтер талдаушысы ретінде жұмыс тәжірибесі болуы керек; деректерді өндіру, зерттеу, талдау және автоматтандырылған сауда жүйелерімен жұмыс істеу тәжірибесі қажет.
- Сондай-ақ, саудагерлер жұмсақ дағдыларды қажет етеді, мысалы қысым астында өркендеу, ұзақ уақытқа қарамастан зейінін сақтау, интенсивті, агрессивті ортаға және табысқа жету жолындағы асқазандар мен сәтсіздіктерге қарсы тұру.
Кванттық саудагерлер шынымен не істейді?
«Квант» сөзі сандық мәннен алынған, мәні бойынша сандармен жұмыс істеуді білдіреді. Компьютерлік алгоритмдік сауданың және жоғары жиілікті сауда- саттықтың ілгерілеуі талданатын көптеген мәліметтер бар дегенді білдіреді. Кванттар қолда бар бағаны зерттейді және зерттейді, деректердің дәйексөздерін келтіреді, пайдалы сауда мүмкіндіктерін анықтайды, сәйкес сауда стратегияларын жасайды және өздігінен дамыған компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып найзағай жылдамдығымен мүмкіндіктерді пайдаланады. Шын мәнінде, квант трейдері үшін терең математикалық білім, практикалық сауда-саттық және компьютерлік дағдылардың үйлесімді қоспасы қажет.
Маңызды
Кванттық трейдерлер инвестициялық фирмаларда, хеджирлеу қорларында және банктерде жұмыс істей алады немесе меншікті трейдерлер бола алады, өз ақшаларын инвестициялау үшін пайдаланады.
Техникалық дағдылар
Ұмтылатын квантта, кем дегенде, қаржы, математика және компьютерлік бағдарламалау білімдері болуы керек. Сонымен қатар, кванттар келесі дағдылар мен білімдерге ие болуы керек:
- Сандар, сандар және сандар: Кванттық саудагерлер математикамен және сандық анализмен өте жақсы болуы керек. Мысалы, егер шартты ықтималдылық, қисықтық, куртоз және VaR сияқты терминдер таныс емес болса, онда сіз квант болуға дайын емес шығарсыз. Математиканы терең білу деректерді зерттеу, нәтижелерін тексеру және анықталған сауда стратегияларын жүзеге асыру үшін қажет. Анықталған сауда стратегиялары, іске асырылған алгоритмдер және сауданы орындау әдістері мүмкіндігінше ақымақ болуы керек. Қазіргі уақытта найзағай жылдам сауда әлемінде күрделі сандық сауда алгоритмдері нарықтың көп бөлігін алады. Квант трейдерлерінің негізгі тұжырымдамасындағы кішкене қателік те үлкен сауда шығындарына әкелуі мүмкін.
- Білім және оқыту: колледжді жаңадан бітіргендерге квант трейдері ретінде жұмыс табу қиын. Карьераның әдеттегі жолы деректерді зерттеу талдаушысы ретінде басталады және бірнеше жылдан кейін квантқа айналады. Қаржы инженері магистрі, сандық қаржылық модельдеу дипломы немесе тұрақты МВА-дағы сандық ағындар сияқты білім үміткерлерге бастама бола алады. Бұл курстар теориялық тұжырымдамалар мен кванттық сауда-саттыққа қажетті құралдармен практикалық таныстыруды қамтиды.
- Сауда-саттық тұжырымдамалары: Кванттар өздерінің бірегей сауда стратегиялары мен модельдерін нөлден ашады және жасайды, сонымен қатар белгіленген модельдерді бейімдейді деп күтілуде. Сауда-саттыққа кандидат танымал сауда стратегиялары туралы, сондай-ақ олардың әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктері туралы егжей-тегжейлі білімі болуы керек.
- Бағдарламалау дағдылары: Кванттық трейдерлер деректерді өндіру, зерттеу, талдау және автоматтандырылған сауда жүйелерімен таныс болуы керек. Олар көбінесе жоғары жиіліктегі сауда-саттыққа немесе алгоритмдік саудаға қатысады. Кем дегенде бір бағдарламалау тілін жақсы түсіну қажет, үміткер қаншалықты көп бағдарламаны білсе, соғұрлым жақсы болады. C ++, Java, Python және Perl – бірнеше қолданылатын бағдарламалау тілдері. MATLAB және электрондық кестелер сияқты құралдармен, үлкен деректер мен деректерді құрылымдау сияқты ұғымдармен танысу – бұл плюс.
- Компьютерді пайдалану: кванттар нақты алгоритмдерді нақты уақыт режимінде бағалар мен баға белгілерін қамтитын деректер бойынша жүзеге асырады. Олар кез-келген байланысты жүйелерді білуі керек, мысалы Bloomberg терминалы, ол ақпарат беру мен мазмұнды қамтамасыз етеді. Олар сондай-ақ бағдарламалық жасақтама мен электрондық кестелерді диаграммаға талдауға және талдауға ыңғайлы болуы керек және тапсырыс беру үшін брокерлік сауда платформаларын қолдана білуі керек.
$ 125,000 – $ 500,000 +
Квант-трейдерлерге ақы төлеу диапазоны (үстеме ақысы бар), соңғы статистикаға сәйкес, жоғары деңгейі жоғары дәрежесі бар тәжірибелі трейдерлерге арналған (олар хедж-қорда жұмыс істейді).
Жұмсақ дағдылар
Жоғарыда аталған техникалық дағдылардан тыс, квант трейдерлеріне жұмсақ дағдылар қажет. Инвестициялық банктерде немесе хедж-қорларда жұмыс істейтіндерге кейде әзірленген тұжырымдамаларын қор менеджерлеріне және жоғары тұрған адамдарға бекіту үшін ұсыну қажет болуы мүмкін. Кванттар әдетте клиенттермен қарым-қатынас жасамайды және олар көбінесе мамандандырылған топпен жұмыс істейді, сондықтан коммуникацияның орташа дағдылары жеткілікті болуы мүмкін. Сонымен қатар, квант трейдері келесі жұмсақ дағдыларға ие болуы керек:
- Саудагердің темпераменті: кез келген адам трейдер сияқты ойлана да, әрекет ете де алмайды. Табысты трейдерлер әрдайым инновациялық сауда идеяларын іздейді, өзгермелі нарық жағдайына бейімделе алады, стрессте дамиды және ұзақ жұмыс уақытын қабылдайды. Жұмыс берушілер үміткерлерді осы қасиеттерге мұқият бағалайды. Кейбіреулер тіпті психометриялық тест тапсырады.
- Тәуекелге қабілеттілік: қазіргі сауда әлемі әлсіздерге арналған емес. Компьютерлерге тәуелділікті ескере отырып, маржалық және левередждік сауда-саттықпен, шығындар трейдерлердің қолда бар капиталынан жоғары мөлшерге жетуі мүмкін. Аспиранттар тәуекелдерді басқару және тәуекелдерді азайту әдістерін түсінуі керек. Табысты квант 10 сауда-саттықты өткізіп, алғашқы сегіздікте шығынға ұшырауы мүмкін және тек соңғы екі саудада пайда табуы мүмкін.
- Сәтсіздікке ыңғайлы: саны инновациялық сауда идеяларын іздейді. Идея ақымақ болып көрінсе де, динамикалық нарықтық жағдайлар оны бюстке айналдыруы мүмкін. Көптеген үміткер квант трейдерлері сәтсіздікке ұшырайды, өйткені олар идеяға ілініп, нарықтық жағдайларға қарамастан оны іске асыруға тырысады. Олар сәтсіздікті қабылдау қиынға соғуы мүмкін және осылайша өздерінің тұжырымдамасынан бас тартқысы келмейді. Екінші жағынан, табысты кванттар динамикалық отрядты ұстанып, бар модельдерде қиындықтар тапқаннан кейін тез басқа модельдер мен тұжырымдамаларға ауысады.
- Инновациялық ойлау: сауда әлемі жоғары динамикалық және ешқандай тұжырымдама ұзақ уақыт ақша таба алмайды. Алгоритмдерге қарсы қойылған алгоритмдермен және әрқайсысы басқаларынан асып түсуге тырысқанда, жақсы және ерекше стратегиялары бар біреу ғана өмір сүре алады. Квант тез жоғалып кетуі мүмкін пайдалы мүмкіндіктерді пайдалану үшін жаңа инновациялық сауда идеяларын іздеуі керек. Бұл бітпейтін цикл.
Төменгі сызық
Кванттық сауда-саттық қаржы, математика және компьютерлік бағдарламалау бойынша жоғары деңгейлі дағдыларды қажет етеді. Үлкен жалақы мен зымыран бонустар көптеген үміткерлерді қызықтырады, сондықтан бірінші жұмысқа орналасу қиынға соғуы мүмкін. Бұдан басқа, үздіксіз жетістік үнемі жаңашылдықты, тәуекелмен жайлылықты және ұзақ жұмыс уақытын қажет етеді.