Саудагерге фракталдарды пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Бағалар кездейсоқ болып көрінгенімен, олар қайталанатын заңдылықтар мен тенденциялар жасайды. Қайталанатын негізгі үлгілердің бірі – фрактал. Фракталдар – қарапайым бес жолақты реверсиялық өрнектер. Бұл мақалада фракталдар және оларды сіздің сауда стратегияңызға қалай қолдануға болатындығы түсіндіріледі.
Негізгі өнімдер
- Фракталдық нарық гипотезасы техникалық талдау және шамдар кестесін қолдану арқылы нарықтың күнделікті кездейсоқтығын талдайды.
- Бұл инвесторлардың көкжиегін, өтімділіктің рөлін және толық бизнес цикл арқылы ақпараттың әсерін зерттейді.
- Бірдей ақпарат берген әр түрлі инвестициялық көкжиектегі инвесторлардан құралған кезде нарық тұрақты болып саналады.
- Дағдарыстар мен дағдарыстар инвестициялық стратегиялар қысқа мерзімдерге жақындағанда пайда болады.
Фракталдармен таныстыру
Адамдар «фрактал» сөзін естігенде, көбінесе күрделі математика туралы ойланады. Бұл жерде біз айтып отырған нәрсе емес. Фракталдар сондай-ақ бағаның неғұрлым хаотикалық қозғалысы кезінде пайда болатын қайталанатын заңдылыққа сілтеме жасайды.
Фракталдар бес немесе одан да көп барлардан тұрады. Фракталдарды анықтау ережелері келесідей:
Төменде келтірілген фракталдар – тамаша өрнектердің екі мысалы. Көптеген басқа кемелді үлгілер пайда болуы мүмкін екенін ескеріңіз, бірақ фракталдың жарамды болуы үшін бұл негізгі үлгі өзгеріссіз қалуы керек.
Мұндағы айқын кемшілік – фракталдардың артта қалған индикаторлары. Біз кері бұрылғанға дейін екі күн болғанша фракталдың суретін салу мүмкін емес. Алайда, ең маңызды қалпына келтіру трейдерге пайда әкелетін көбірек барлар үшін жалғасады. Үлгі пайда болғаннан кейін, баға бұқа фракталынан кейін көтеріледі немесе аю фракталынан кейін төмендейді деп күтілуде.
Сауда-саттыққа фракталдарды қолдану
Көптеген диаграмма платформалары қазір сауда индикаторы ретінде фракталдарды ұсынады. Бұл трейдерлерге аң аулаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді. Диаграммаға индикаторды қолданыңыз, сонда бағдарламалық жасақтама барлық үлгілерді бөліп көрсетеді. Осыны жасаған кезде трейдерлер жедел проблеманы байқайды: бұл заңдылық жиі кездеседі.
Фракталдарды басқа индикаторлармен немесе талдау түрлерімен бірге қолданған дұрыс. Фракталдармен қолданылатын жалпы растау индикаторы – Аллигатор. Бұл бірнеше қозғалмалы орташа мәндерді қолдану арқылы жасалған құрал . Төмендегі диаграммада бағаның көбіне тұмсық тістерінен жоғары (орташа қозғалатын орташа) бағамен ұзақ мерзімді өсу үрдісі көрсетілген. Тренд жоғарылағандықтан, бұқа сигналдары сатып алу сигналдарын жасау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Аздап түсініксіз болғанымен, аюлы фрактал диаграммаға сызылған, оның үстінде жоғары көрсеткі бар. Bullish фракталдары төменде көрсеткімен сызылады. Сондықтан, фракталдарды жалпы өсу үрдісінде қолдансаңыз, төмен фракталдық көрсеткілерді іздеңіз (егер диаграмманың көптеген платформаларында берілген фракталдық индикаторды қолдансаңыз). Егер аюдың фракталдары үлкен тенденцияда сауда жасайтын болса, фракталдық көрсеткілерді іздеңіз.
Кейде ұзақ уақытқа ауысу фракталдық сигналдардың санын азайтады, бұл диаграммаға таза көрінуге мүмкіндік береді, бұл сауда мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді.
Бұл жүйе жазбаларды ұсынады, бірақ тәуекелді бақылау трейдердің өз қолында. Жоғарыдағы жағдайда, баға жақында ең төменгі деңгейден көтеріле бастағанға дейін үлгі танылмайды. Сондықтан сауда-саттық аяқталғаннан кейін тоқтату шығынын жақындағы ең төменгі деңгейден төмен қоюға болады. Егер қысқа болса, құлдырау үрдісі кезінде аялдама жоғалту жақындағы ең жоғары деңгейден жоғары болуы мүмкін. Бұл аялдаманы қайда орналастырудың бір ғана мысалы.
Тағы бір стратегия – фракталдарды Фибоначчидің артта қалу деңгейімен қолдану. Фракталдармен байланысты мәселелердің бірі – бұл сауда-саттықтың қайсысы. Фибоначчидің артта қалу деңгейіне байланысты проблемалардың бірі – бұл түзету деңгейін қолдану. Бұл екеуін біріктіре отырып, бұл мүмкіндіктерді тарылтады, өйткені Фибоначчи деңгейі тек сол деңгейден тыс фракталдық өзгеріс болған жағдайда ғана сатылады.
Сондай-ақ, трейдерлер белгілі бір Фибоначчи коэффициенттері бойынша сауда-саттыққа назар аударады. Бұл трейдерлерге байланысты әр түрлі болуы мүмкін, бірақ трейдер үлкен өсу үрдісі кезінде, баға 61,8% қайта қалпына келтіру деңгейіне түскенде, ұзақ сауда жасауды қалайды. Стратегияға фракталдарды қосуға болады: трейдер сауда-саттықты тек фракталдық реверсия 61,8% рекреацияның жанында болған кезде ғана жүзеге асырады, қалған шарттар сақталғанда.
Төмендегі диаграмма мұны іс жүзінде көрсетеді. Баға жалпы өсу үрдісінде, содан кейін кері кетеді. Баға Фибоначчиді қалпына келтіру құралының 0,618 деңгейіне жақын жерде бұқалық фракталдық реверсияны құрайды. Фрактал көрінгеннен кейін (төменнен екі күн өткен соң) ұзақ мерзімді өсу үрдісіне сәйкес ұзақ сауда басталады.
Пайда алу фракталдарды қолдануды да қамтуы мүмкін. Мысалы, егер бұқа фракталында ұзақ жүрсеңіз, саудагер фракция пайда болғаннан кейін позициядан шыға алады. Шығудың басқа әдістері де қолданылуы мүмкін, мысалы, пайда көздеу немесе шығындарды тоқтату.
Фракталдарды қолданудың қосымша мәселелері
Фракталдарды қолданған кезде есте сақтау керек бірнеше нәрсе.
- Олар артта қалған көрсеткіштер.
- Фракталдар өте кең таралған болғандықтан, оларды басқа индикаторлармен немесе стратегиялармен үйлестіру жақсы. Оларға жеке-жеке сенуге болмайды.
- Диаграмманың уақыт кезеңі неғұрлым ұзағырақ болса, соғұрлым сенімді қайта оралу. Сонымен қатар, уақыт кезеңі неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым сигналдар саны аз болатынын ескеру қажет.
- Фракталдарды бірнеше уақыт шеңберінде салу жақсы. Мысалы, қысқа мерзімді фракталдарды тек ұзақ мерзімділер бағытында сатады. Талқылауға сәйкес, үлкен өсу үрдістері кезінде ұзақ сауда сигналдарына назар аударыңыз, ал үлкен құлдырау кезінде қысқа сауда сигналдарына назар аударыңыз.
- Диаграмма платформаларының көпшілігі қазір фракталдарды индикаторлар тізіміне қосады.
Төменгі сызық
Фракталдар басқа индикаторлармен және әдістермен бірге қолданған кезде пайдалы құрал болуы мүмкін. Фракталдарды әр түрлі тәсілдермен қолдануға болады, және әр трейдер өзінің вариациясын таба алады. Alligator индикаторын пайдалану – бұл бір нұсқа, ал екіншісі – Фибоначчидің артта қалу деңгейін қолдану. Кейбір трейдерлер фракталдарды ұнатуы мүмкін, ал басқалары ұнатпауы мүмкін. Олар табысты сауда-саттыққа қойылатын талап емес және тек оған сенуге болмайды.