Эллиотт толқындарының теориясы
Эллиотт толқындарының теориясы дегеніміз не?
Эллиотт толқындар теориясы терминіқаржы нарығындағы баға қозғалысын сипаттау үшін қолданылатын техникалық талдау теориясын білдіреді.Теорияны Ральф Нельсон Эллиотт қайталанатын, фракталдық толқындардың заңдылықтарын бақылап, анықтағаннан кейін жасады. Толқындарды акциялар бағасының өзгеруінен және тұтынушылардың мінез-құлқынан анықтауға болады. Нарықтық тенденциядан пайда табуға тырысатын инвесторларды толқын үстінде жүр деп сипаттауға болады. Тұрғын үй иелерінің ипотека несиелерін жаңа мерзімдерімен, шарттарын анағұрлым жақсы шарттармен ауыстыру үшін үлкен, күшті қозғалысы қайта қаржыландыру толқыны деп аталады.
Негізгі өнімдер
- Эллиотт толқындар теориясы – бұл инвесторлардың көңіл-күйі мен психологиясындағы тұрақты өзгерістерге байланысты қайталанатын ұзақ мерзімді баға заңдылықтарын іздейтін техникалық талдау түрі.
- Теория үлгіні орнататын импульстік толқындарды және үлкен тенденцияға қарсы тұратын түзету толқындарын анықтайды.
- Толқындардың әрбір жиынтығы инвестицияның фракталдық тәсілі ретінде сипатталатын бірдей импульсті немесе түзету үлгісін ұстанатын толқындардың үлкен жиынтығында орналасқан.
Эллиотт толқындар теориясы қалай жұмыс істейді
индекстер бойынша жылдық, айлық, апталық, күнделікті және өздері жасаған сағаттық және 30 минуттық диаграммаларды зерттей бастады.
Теория 1935 жылы Эллиотт қор нарығының түбіне таңғажайып болжам жасаған кезде танымал болды.Содан бері ол мыңдаған портфолио менеджерлерінің, трейдерлердің және жеке инвесторлардыңнегізгі құралына айналды.
Эллиотт осы толқындық заңдылықтарды қалай анықтауға, болжауға және капиталдауға болатындығын анықтайтын нақты ережелерді сипаттады.Бұл кітаптар, мақалалар мен хаттар 1994 жылы шыққан «RN Elliott’s Masterworks» -те қамтылған. Elliott Wave International -нарықтағы талдау мен болжау Elliott моделіне негізделген әлемдегіең ірі тәуелсіз қаржылық талдау және нарықты болжау фирмасы.
Ол бұл заңдылықтар бағалардың болашақтағы қозғалысына қатысты кез-келген сенімділікті қамтамасыз етпейтінін, керісінше, нарықтағы болашақ әрекеттің ықтималдығын реттеуге көмектесетінін мұқият қадағалады. Оларды нақты мүмкіндіктерді анықтау үшін техникалық көрсеткіштерді қоса, техникалық талдаудың басқа түрлерімен бірге пайдалануға болады. Трейдерлер белгілі бір уақытта нарықтағы Elliott Wave құрылымын әр түрлі түсіндіре алады.
Эллиотт толқындары қалай жұмыс істейді
Кейбір техникалық сарапшылар Elliott Wave теориясын қолдана отырып, қор нарығындағы толқындардың заңдылықтарынан пайда табуға тырысады.Бұл гипотезадаакциялар бағасының өзгеруін болжауға болады, өйткені олар инвесторлардың психологиясы немесе көңіл-күйі тудыратын толқындар деп аталатын қайталанатын жоғары-төмен заңдылықтарда қозғалады.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
Теория толқындардың бірнеше түрін, соның ішінде қозғаушы толқындарды, импульстік толқындарды және түзетуші толқындарды анықтайды.Бұл субъективті, яғни барлық трейдерлер теорияны бірдей түсіндірмейді немесе оның сәтті сауда стратегиясы екеніне келіседі.
Көптеген басқа бағалық формациялардан айырмашылығы, толқындық талдаудың барлық идеялары сіз нұсқауларды орындайтын кәдімгі сызбаның қалыптасуына тең келмейді. Толқынды талдау тренд динамикасы туралы түсініктер ұсынады және бағаның өзгеруін тереңірек түсінуге көмектеседі.
Эллиотт толқыны принципі оның негізінде импульсті және түзетуші толқындардан тұрады.
Импульстік толқындар
Импульстік толқындар келесі ең үлкен дәрежедегі трендпен бірдей бағытта таза қозғалыс жасайтын бес субтолқыннан тұрады. Бұл үлгі ең көп таралған қозғаушы толқын және нарықта оны табу оңай.Барлық қозғаушы толқындар сияқты, ол бес субтолқыннан тұрады – олардың үшеуі де қозғаушы толқындар, ал екеуі түзетуші толқындар. Бұл жоғарыда көрсетілген 5-3-5-3-5 құрылымы ретінде белгіленеді.
Оның қалыптасуын анықтайтын үш бұзылмайтын ережесі бар:
- Екі толқын бірінші толқынды 100% -дан асыра алмайды
- Үшінші толқын ешқашан бір, үш және бес толқындардың ең қысқа болуы мүмкін емес
- Төрт толқын кез-келген уақытта үшінші толқынның шеңберінен шыға алмайды
Егер осы ережелердің біреуі бұзылса, құрылым импульс толқыны емес. Трейдер күдікті импульстік толқынды қайта таңбалауы керек.
Түзетуші толқындар
Кейде диагональды толқындар деп аталатын түзету толқындары үштен немесе үштің қосындысынан тұрады, олар келесі ең үлкен дәрежедегі трендке қарама-қарсы бағытта таза қозғалыс жасайды. Барлық қозғаушы толқындар сияқты, оның мақсаты да нарықты тренд бағытына жылжыту.
Түзетуші толқын бес кіші толқыннан тұрады. Айырмашылық мынада: қиғаш не кеңейетін, не жиырылатын сынаға ұқсайды.Диагональдың ішкі толқындарында диагоналдың қандай түрі байқалатындығына байланысты, бестіктің саны болмауы мүмкін.Мотивтік толқын сияқты, диагональдың әрбір ішкі толқыны ешқашан алдыңғы ішкі толқынды толықтай тартпайды, ал диагональдың үш толқыны ең қысқа толқын болмауы мүмкін.
Бұл импульсті және түзетуші толқындар үлкен формаларды жасау үшін өзіне ұқсас фракталға салынған. Мысалы, бір жылдық диаграмма түзету толқынының ортасында болуы мүмкін, бірақ 30 күндік диаграмма дамушы импульстік толқынды көрсете алады. Осы Эллиот толқыны түсіндіру бар трейдер, осылайша ұзақ мерзімді болуы мүмкін Аюлы қысқа мерзімді бар Outlook бычьи Outlook.
Ерекше мәселелер
Эллиотт Фибоначчи тізбегі импульстар мен түзетулердегі толқындардың санын білдіретінін мойындады.Бағалар мен уақыттағы толқындық қатынастар әдетте38% және 62% сияқты Фибоначчи коэффициенттерін көрсетеді.Мысалы, түзеу толқын болуы мүмкін Жолдық алдыңғы серпін 38% -ы.
Басқа талдаушылар Elliott Wave принципі бойынша индикаторлар әзірледі, оның ішінде Elliott Wave Oscillator, ол жоғарыдағы суретте көрсетілген. Осциллятор бес кезең және 34-кезең жылжымалы орташа есеппен арасындағы айырма негізінде бағалардың болашақ бағытын болжау компьютерлендірілген әдісін ұсынады. Elliott Wave International жасанды интеллект жүйесі, EWAVES, Эллиотт толқындарының барлық анализдерін құру үшін деректерге қатысты барлық Elliott толқын ережелері мен нұсқауларын қолданады.
Жиі Қойылатын Сұрақтар
Эллиотт толқындар теориясы дегеніміз не?
Техникалық талдауда Elliott Wave теориясы дегеніміз – баға құрылымының ұзақ мерзімді тенденцияларын және олардың инвесторлар психологиясымен сәйкестігін талдау. «Толқындар» деп аталатын бұл баға құрылымдары 1930 жылдары Ральф Нельсон Эллиотт жасаған нақты ережелерге негізделген. Нақтырақ айтқанда, олар қор нарығындағы толқындардың заңдылықтарын анықтауға және болжауға арналған. Маңыздысы, бұл заңдылықтар нақты болуға арналмаған, керісінше болашақ бағалардың өзгеруіне ықтимал нәтижелер береді.
Эллиотт толқындары қалай жұмыс істейді?
Эллиотт толқындар теориясының шеңберінде инвесторлар түсінік ала алатын толқындардың немесе бағалық формациялардың әртүрлі формалары бар. Импульстік толқындар, мысалы, бірнеше субстанцияларды немесе бірнеше ондаған жылдарға созылатын бес суб-толқындарды қамтитын жоғары немесе төмен бағытталған трендті де қамтиды. Оларда үш ереже бар: екінші толқын бірінші толқынның 100% -дан астамын баса алмайды; үшінші толқын бір, үш және бес толқыннан қысқа болуы мүмкін емес; төртінші толқын үшінші толқыннан асып түсе алмайды. Импульстік толқындармен қатар, үшеу түрінде болатын коррекциялық толқындар бар.
Сіз Elliott Wave теориясын пайдаланып қалай сауда жасайсыз?
Трейдер акцияның импульс толқынында өсу тенденциясы бойынша қозғалатындығын ескертеді. Мұнда олар акцияларға бесінші толқын аяқталғанға дейін бара алады. Осы сәтте треверсті болжай отырып, трейдер акциялардың жетіспеуі мүмкін. Бұл сауда теориясының негізінде фракталдық заңдылықтар қаржы нарықтарында қайталанады деген идея жатыр. Математикада фракталдық заңдылықтар шексіз масштабта қайталанады.