Тауар бағалары және валюта қозғалысы
Кәсіби Forex трейдерлер ұзақ валюталар сауда дүниенің шегінен қарап қажет ететіні белгілі болды FX. экономикалық өсу сияқты көптеген факторлар валюталарды қозғалысқа келтіреді . Нақтырақ айтсақ, экономикалық өсу мен экспорт елдің ішкі индустриясымен тікелей байланысты болғандықтан, кейбір валюталардың тауар бағасымен тығыз байланыста болуы заңды.
Тауарлармен ең тығыз корреляцияға ие валюталардың үштігіне Австралия, Канада және Жаңа Зеландия доллары кіреді. Шикізат бағалары әсер ететін, бірақ жоғарыда көрсетілген үшке қарағанда әлсіз корреляцияға ие басқа валюталар – швейцариялық франк пен жапон иенасы. Қандай валютаның қандай тауармен байланысты екенін білу трейдерлерге нарықтың белгілі бір қозғалысын түсінуге және болжауға көмектеседі. Мұнда біз мұнай мен алтынмен байланысты валюталарды қарастырамыз және осы ақпаратты сауда-саттықта қалай қолдануға болатындығын көрсетеміз.
Мұнай және канадалық доллар
Мұнай – әлемдегі ең қажетті заттардың бірі. Кем дегенде, әзірге дамыған елдердегі адамдардың көпшілігі онсыз өмір сүре алмайды.. Ретінде таза мұнай экспорттаушы Жапония-ірі, ал Канада қатты, мұнай бағасының төмендеуімен жараланған таза мұнай импортері мұнай тартқаны бастап пайдасына -tends.
Күнделікті негізде мұнай мен канадалық доллар арасындағы корреляция бұзылуы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімді перспективада ол күшті болды, өйткені канадалық доллардың құны мұнай бағасына сезімтал болуға толық негіз бар. Канада шикі мұнай өндірісі бойынша әлемдегі бірінші орында тұр. Канаданың мұнай қорының мөлшері әлемде үшінші орында.
АҚШ-қа географиялық жақындығы, сондай-ақ Таяу Шығыстағы және Оңтүстік Америкадағы саяси белгісіздік Канада АҚШ-ты мұнай импорттай алатын ең қолайлы жерлердің біріне айналдырады.
Төмендегі кестеде мұнай (көк сызық) мен CAD / USD арасындағы оң тәуелділік көрсетілген (диаграммада «1 / USDCAD» көрсетілгендей қызыл / жасыл сызық). Мұнай бағасы іс жүзінде ретінде әрекет жетекші индикаторы үшін баға іс-қимыл туралы CAD / USD кейбір жағдайларда.
Форекс бойынша сауда-саттық құралы USD / CAD болғандықтан, мұнай бағасы қымбаттаған кезде USD / CAD төмендейді, ал мұнай төмендегенде USD / CAD қымбаттайды.
Мұнайдың тартымды ойыны: CAD / JPY
Спектрдің екінші жағында өзінің барлық мұнайын импорттайтын Жапония тұр. Жапонияның ішкі энергия көздерінің жетіспеуі және шикі мұнайды, табиғи газды және басқа да энергетикалық ресурстарды импорттау қажеттілігі оны мұнай бағасының өзгеруіне ерекше сезімтал етеді.
Мұнайды таза экспорттаушы / импорттаушы тұрғысынан қарасақ, мұнай бағасына көзқарас білдіру үшін сауда жасау үшін валюталар тізімінің басында тұрған валюта жұбы бұл жапон иенасына қатысты канадалық доллар. Төмендегі кестеде мұнай бағалары (көк сызық) мен CAD / JPY (қызыл / жасыл сызық) арасындағы тығыз корреляция көрсетілген. Мұнай бағасы CAD / JPY бағасының іс-қимылының жетекші индикаторы болып табылады, көбінесе кешігуімен.
Корреляция жетілмегенімен, мұнайдағы (көк) негізгі қозғалыстар әдетте CAD / JPY-нің жоғарылауымен, ал мұнайдың төмендеуі CAD / JPY-нің төмендеуімен жүреді.
Алтынға бару
Австралиялық доллардың (AUD) сауда-саттығы көптеген жолдармен алтынмен саудаласуға ұқсас. Алтынның әлемдегі екінші ірі өндірушісі ретінде (кейбір жылдары үшінші), австралиялық доллар бағалы металмен жоғары оң корреляцияға ие.
Жалпы алғанда, бұл алтынның бағасы көтерілгенде (көк сызық) австралиялық доллар (қызыл / жасыл сызық) да қымбаттайды дегенді білдіреді.
Жаңа Зеландияның Австралияға жақын орналасуы Австралияны экспортқа шығарылатын Жаңа Зеландия тауарлары үшін қолайлы орынға айналдырады. Демек, Жаңа Зеландия экономикасының денсаулығы Австралия экономикасымен тығыз байланысты, бұл NZD / USD және AUD / USD арасында да жоғары корреляцияның болуының себебін түсіндіреді.
Әлсіз, бірақ әлі де маңызды корреляция – бұл алтын бағалары мен швейцариялық франк (CHF). Елдің саяси бейтараптығы және оның валютасының алтынмен қамтамасыз етілгендігі франк саяси белгісіздік кезеңінде таңдау валютасына айналды. Кейде қарым-қатынас үзілсе де, CHF алтын көтерілгенде жоғарылайды, ал алтын түскенде құлайды.
Келесі диаграмма алтын бағасына (көк сызық) дейін CHF / USD (инверсияланған USD / CHF; қызыл / жасыл сызық) көрсетеді.
Мұнай немесе алтын саудасына қосымша ретінде сауда-саттық валюталары
Тәжірибелі тауар саудагерлері үшін сауда валютасына балама немесе қосымша тауар ретінде сауда валюталарын қарастырған жөн болар. Ұқсас болжамды капиталдандырудан басқа (мысалы, мұнайдың жоғарылауы), трейдерлер жоғары пайыздық валюталарды ұстау арқылы да пайыз таба алады.
Валюталармен сауда жасау кезінде біз елдермен қарым-қатынас жасаймыз, ал елдерде пайыздық мөлшерлемелер болады. Мысалы, 2016 – 2018 жылдар аралығында Австралияның пайыздық мөлшерлемесі АҚШ пайыздық мөлшерлемесінен жоғары болды. Сондықтан, 2015 жылдың соңында алтыннан кейін AUD / USD сатып алу алтынның өсуіне және AUD / USD бағасының өсуіне байланысты капиталды қайтадан өндіріп қана қоймай, трейдер әр күн сайын ұзақ AUD / USD позициясы үшін пайыздар жинайтын еді..
Сіз егер сол желілерінің бойымен, Үзілген қысқа алтын көрінісін білдіруге AUD / USD, сіз күн сайын қызығушылық сайып еді.
Егер сіз сәл өзгерісті іздейтін тауар трейдері болсаңыз, AUD / USD және CAD / JPY сияқты тауарлық валюталар іздеуге мүмкіндік береді.
Төменгі сызық
Егер сіз тауар валюталарымен сауда жасағыңыз келсе, сауда-саттықта тауар бағаларын пайдаланудың ең жақсы тәсілі – әрқашан бір көзді мұнай немесе алтын нарығындағы қозғалыстарға, ал екінші көзді валюта нарығында ұстау. Бұл қозғалыстардың валюта нарығына сәл кідіртілген әсеріне байланысты, әдетте, тауар нарығында валюта нарығында болып жатқан кеңірек қозғалысты басып озуға мүмкіндік бар. Шикізат бағалары және олардың валюта қозғалысын қалай қозғауы туралы көбірек ақпарат алу ешқашан зиян тигізбейді.