Сигналдау тәсілі
Сигнализация дегеніміз не?
Сигналдық көзқарас сауда позицияларын бастау индикаторлары ретінде әр түрлі нарықтық сигналдарға сүйену әрекетін білдіреді. Техникалық талдау көбінесе баға диаграммаларындағы техникалық зерттеулерден туындаған сигналдармен басталатын және аяқталатын сауда-саттықпен осы тәсілді күшейту үшін қолданылады. Алайда тәсіл тек техникалық триггерлермен шектелмейді. Деректердің кез-келген басқа формасын да пайдалануға болады.
Негізгі өнімдер
- Деректерге негізделген сигналдарға негізделген инвестиция немесе сауда-саттықтың құрылымдық сигнализациясы.
- Баға туралы ақпарат немесе инсайдерлік сауда қызметі сияқты метадеректер сияқты сигналдарға негізделген қолмен басқарылатын сауда-саттық.
- Бұл алгоритмдік сауданың ізашары.
Сигналдау тәсілін түсіну
Сигналдық тәсілді активтер мен бағалы қағаздардың кез-келген түрі бойынша трейдерлер жеткілікті өтімділікпен және бағамен немесе басқа мәліметтермен саудаласқан жағдайда қолдана алады.
Мысалы, компания инсайдерлерінің сауда-саттықтары сигналдық тәсілдің триггері ретінде қалай қолданыла алатындығын қарастырыңыз. Бұл осы инсайдерлердің өз компанияларының іскерлік қатынастары туралы жақсы білімдері бар және сол білімге сәйкес сауда жасай алатындығы туралы түсінікке негізделеді. Егер мұндай білім оларға нарықтың басқа қатысушыларына қарағанда артықшылық берген болса, онда олардың сауда-саттығын қадағалап, нарықты жеңуге әкелуі мүмкін (немесе қисынға сәйкес келеді).
Инсайдерлердің үлестік меншігі, сондай-ақ олардың сату-сатып алу белсенділігі туралы көптеген ғылыми еңбектер жазылды, бірақ бірде-бір нақты зерттеулер артықшылықты көрсетпейді. Сонымен қатар, инсайдерлердің сауда-саттығын қадағалау кеңінен сауданың сигналдық тәсілі ретінде де белгілі, өйткені компаниялардағы инсайдерлер компанияның іскери қатынастары туралы жалпы нарыққа қарағанда көбірек түсінікке ие.
Техникалық анализге негізделген сигналдар
Техникалық талдау баға, көлем, құбылмалылық, мерзімдер және туынды баға сияқты қол жетімді мәліметтерге негізделгендіктен, бағалы қағаздардағы бағалардың ықтимал өзгерістері туралы қорытынды жасауға әкелетін нарықтық сигналдарды анықтау және зерттеу оңайырақ. Сауда-саттыққа немесе инвестициялауға сигналдық тәсілді дамыту – бұл толық алгоритмдік немесе тіпті автоматтандырылған сауда жүйесін дамытудың бастаушысы.
Инсайдерлік ақпарат
Белгілі бір компаниядағы инсайдерлердің іс-әрекетін бақылау, сонымен қатар, жалпы алғанда компания акцияларының бағасының өзгеру тенденциясы туралы түсінік бере алады. Жалпы кез-келген инвестордың жария емес ақпаратпен сауда-саттығы заңсыз болып табылады. Алайда, компаниядағы инсайдерлер бизнесті және оның перспективасын едәуір кең және жан-жақты біледі, бұл олардың сауда қызметін сыртқы инвесторлар үшін тиімді етеді.
Инсайдерлерді қадағалау кезінде бірнеше факторларды ескеру қажет. Біріншісі – акционерлерге арналған гранттар. Инсайдерлерге әдетте акциялар мен акцияларға опциондар беріледі. Сондықтан меншік құқығы гранттар арқылы көбейсе, бұл компания үшін жағымды белгі бола алады. Сонымен қатар, инсайдерлер – бұл көпшілікке сатылатын акцияларға салынған айтарлықтай капиталы бар маңызды акционерлер. Осылайша, инсайдерлер акциялардың үлкен көлемін сатқан кезде, бұл акциялардың келешегі үшін теріс көрсеткіш болуы мүмкін.
Ақпараттың қандай түріне қарамастан, сигналдық тәсілге сүйенетін трейдерлер мен инвесторларға осылайша инвестициялаудың ықтимал әдістерін анықтау үшін мұқият, тәртіпті және жүйелі зерттеулер жүргізген жақсы.