Мұнай салуға қаражат іздеу керек пе? Vanguard Energy ETF қолданып көріңіз
Көптеген биржалық саудалық қорлар сияқты (ETF) шикі мұнай ETF мұнай секторына ұшырағысы келетіндер үшін инвестициялық мүмкіндік болып табылады, бірақ мұнай фьючерстерімен болатын қиындықтар мен тәуекелдерді қаламайды. Шикі мұнай ETFs кәсіби басқару кезінде мұнай өнеркәсібінің әртүрлі қырларына әсер ете алады.
Vanguard Energy ETF ( VDE ) — бұл мұнайға қатысты әр түрлі қорлардан тұратын мұнай қоры және инвесторларға мұнай секторында әртүрлі ойындар ұсынады. Осы ETF туралы, оның негізгі холдингтері, кірістері мен төлемдері туралы көбірек білу үшін оқыңыз.
Маңызды
2020 жылдың көктемінде COVID-19 пандемиясы және экономикалық баяулау кезінде мұнай бағасы құлдырады. ОПЕК және оның одақтастары бағаны тұрақтандыру үшін өндірісті тарихи қысқартуға келіскен, бірақ олар 20 жылдық ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.
Vanguard Energy ETF негіздері
Vanguard Energy ETF 2004 жылдың 23 қыркүйегінде іске қосылды. Оның 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 3,7 миллиард долларлық активтері бар (AUM).
Қор пассивті басқарылады және MSCI US Investable Market Energy 25/50 индексін қадағалайды, ол энергетика саласындағы әр түрлі компаниялардың акцияларынан тұрады. Олардың қатарына мұнай, табиғи газ, көмірді барлау, өндіру және тарату жұмыстарымен айналысатын компаниялар жатады.
2019 жылдың 29 қаңтарындағы жағдай бойынша қор акция үшін 84,73 доллардан саудаланды. Бір акция үшін 52 аптаның ең жоғарғы деңгейі — 108,96 доллар, ал 52 аптаның ең төменгі деңгейі — 84,22 доллар.
Қордың 141 холдингі нарықтық капиталдандырумен өлшенеді, яғни қордағы ірі компаниялар үлкен орынға ие. Сонымен бірге қор кішігірім компанияларға кішірейтілген масштабта инвестиция салады. Ол инвестициялайтын компаниялардың көпшілігі АҚШ компаниялары. Шетелдік холдингтер 0,7% құрайды.
Vanguard Energy ETF-тің үздік 10 холдингі
Қордың ең жақсы 10 холдингі оның таза активтерінің 67,5% құрайды, оған Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy және Kinder Morgan кіреді. Кейбір инвесторлар тек салалық бегемоттарға инвестиция салғанды ұнатпаса да, бұл мұнай өнеркәсібінің тәуекелі мен қымбаттығын ескере отырып, тұрақтылықты тудырады.
Қордың жоғарғы холдингі мұнаймен байланысты әртүрлі кәсіптермен айналысады, соның ішінде мұнай бұрғылау қондырғылары, бұрғылау жабдықтары, энергиямен байланысты жабдықтар мен қызметтерді салу немесе ұсыну, сондай-ақ мұнай мен газ өнімдерін барлау, өндіру, сату, өңдеу және тасымалдау. Қордың жалпы қорының тек 42,8% -ы интеграцияланған мұнай-газ секторына бағытталған, оған бизнесі табиғи газ және көмір энергетикалық өнімдері кіретін компаниялар қатысады.
Vanguard Energy ETF қайтарымы
Мұнай бағасы 2016 жылдың басында құбылмалылықты жоғарылатқан кезде қор айтарлықтай жақсы деңгейде болды. Қор 2016 жылдың алғашқы апталарында 8% -дан сәл төмендеді, АҚШ мұнай қорымен (USO) салыстырғанда танымал мұнай фьючерстері төмендеді сол кезеңде 24% -дан жоғары.
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Vanguard Energy ETF орташа жылдық кірісі -20,01% және орташа бес жылдық кірісі 3,50% құрады. Құрылғаннан бергі орташа жылдық кірістілік 5,12% құрады.
Vanguard Energy ETF ақысы
ETF қорды басқару мен оның жұмысын жабу үшін инвесторлардан ақы алады. Vanguard Energy ETF-тің салыстырмалы түрде төмен шығындары бар, 0,10% шығындар коэффициенті бар, олар 0,07% мен басқа шығындарда 0,03% құрайды. Сондай-ақ, қор өз инвесторларын тоқсан сайынғы үлестірмелерімен марапаттайды.
Төменгі сызық
ETF шамамен 25 жыл болды және танымал баламалы инвестициялар санатына айналды. Көптеген ETF арзан төлемдермен келеді, өйткені олар арзан индекстеу стратегиясын ұстанады. Олар инвесторларға акциялар мен бағалы қағаздардың кең спектрін ұсынуға мүмкіндік береді, олар назар аударуы мүмкін физикалық тауармен байланысты тәуекелдерсіз.
MSCI US Investable Market Energy 25/50 индексін бақылайтын Vanguard Energy ETF дәстүрлі мұнай фьючерстеріне қатысты қауіпті азайтады. Бұл инвесторларға әртүрлі бизнес сегменттерінде жұмыс жасайтын әлемдегі ең ірі энергетикалық компанияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді.