Торлы сауда
Торлы сауда дегеніміз не?
Сауда-саттық – бұл тапсырыстар белгіленген бағадан жоғары және төмен орналастырылған кезде, бағаның өсуі және төмендеуі кезінде тапсырыстар торын құру. Торлы сауда көбінесе валюта нарығымен байланысты. Тұтастай алғанда, техника сатып алу-сату тапсырыстарын алдын-ала белгіленген базалық бағадан жоғары және төмен белгілі бір белгілі бір аралықта орналастыру арқылы активтегі бағаның қалыпты өзгергіштігін пайдалануды көздейді.
Мысалы, форекс трейдері әр 15 пипке сатып алу тапсырыстарын белгіленген бағадан жоғары қоя алады, сонымен қатар сату тапсырыстарын осы бағадан 15 пипке төмен қояды. Бұл үрдістердің артықшылықтарын қажет етеді. Олар сондай-ақ сатып алуға тапсырыстарды белгіленген бағадан төмен орналастыра алады және жоғарыдан сата алады. Бұл әртүрлі жағдайлардың артықшылықтарын қажет етеді.
Негізгі өнімдер
- Торлық сауда-саттық сатып алу-сату тапсырыстарын белгіленген бағамен белгіленген аралықта орналастыруды көздейді.
- Торды трендтерден немесе диапазондардан пайда табу үшін жасауға болады.
- Трендтерден пайда табу үшін сатып алу тапсырыстарын белгіленген бағадан жоғары аралықтарда орналастырыңыз және тапсырыстарды белгіленген бағадан төмен сатыңыз.
- Диапазондардан пайда табу үшін сатып алу тапсырыстарын белгіленген бағадан төмен аралықтарда орналастырыңыз және тапсырыстарды белгіленген бағадан жоғары сатыңыз.
Торлы сауданы түсіну
Торлы сауданың артықшылығы – бұл нарық бағытын аз болжауды қажет етеді және оңай автоматтандырылуы мүмкін. Алайда үлкен кемшіліктер үлкен шығындарға әкелуі мүмкін, егер тоқтату шығындары шегі сақталмаса және күрделілігі үлкен тордағы бірнеше позициялардың жұмысына және / немесе жабылуына байланысты болса.
Торлы сауда-саттықтың негізіндегі идея: егер баға тұрақты бағытта қозғалса, онда оны пайдалану үшін позиция ұлғаяды. Баға өскен сайын, сатып алуға көп тапсырыс беріліп, үлкен позиция пайда болады. Позиция өсіп, ұтымды бола түседі, әрі қарай баға сол бағытта жүреді.
Бұл дегенмен дилеммаға алып келеді. Сайып келгенде, трейдер торды қашан аяқтайтынын анықтауы керек, сауда-саттықтан шығып, пайданы жүзеге асыруы керек. Олай болмаған жағдайда, баға еді кері және сол пайда жоғалады. Шығындар сатылым тапсырыстарымен бақыланатын болса да, олардың аралықтары бірдей болса да, бұл тапсырыстарға жеткенше позиция ақшаны жоғалтуға айналуы мүмкін еді.
Осы себепті трейдерлер өздерінің торларын белгілі бір тапсырыс санымен, мысалы, бесеуімен шектейді. Мысалы, олар бес сатып алуға тапсырысты белгіленген бағадан жоғары орналастырады. Егер баға барлық сатып алу тапсырыстарымен жүрсе, олар сауда-саттықтан пайда табады. Мұны бірден немесе мақсатты деңгейден бастап сату торы арқылы жасауға болады.
Егер баға әрекеті бұзылған болса, ол сатып алу тапсырыстарын белгіленген бағадан жоғары деңгейге көтеріп, тапсырысты белгіленген бағадан төмен сатуға әкелуі мүмкін, нәтижесінде шығын болады. Бұл жерде тренд желісі ақсайды. Сайып келгенде, стратегия тиімді болып табылады, егер баға тұрақты бағытта жүрсе. Алға және артқа тербелетін баға әдетте жақсы нәтиже бермейді.
Тербелмелі немесе өзгермелі нарықтарда желілік сауда-саттық тенденциясына қарсы тиімдірек болады. Мысалы, трейдерлер тапсырыстарды белгіленген бағадан төмен уақыт аралығында сатып алады, ал орындар тапсырыстарды белгіленген бағадан жоғары белгілі бір аралықта сатады. Баға түскен сайын трейдер ұзаққа созылады. Баға өскен сайын сату тапсырыстары ұзақ позицияны төмендетуге және қысқа болуы мүмкін. Трейдер баға бағаның ауытқуын жалғастыра отырып, пайда табады және тапсырыстарды сатады.
Трендке қарсы тордың проблемасы – тәуекел бақыланбайды. Егер баға ауытқудың орнына бір бағытта жүре берсе, трейдер үлкен және үлкен шығын позициясын жинай алады. Сайып келгенде, трейдер шығындарды тоқтату деңгейін белгілеуі керек, өйткені олар шексіз позицияны ұстап тұра алмайды (ұлғайту туралы айтпағанда) шексіз.
Торлы сауда құрылысы
Тор құру үшін бірнеше қадамдарды орындау керек.
- Мысалы, 10 пипс, 50 пипс немесе 100 пипс сияқты аралықты таңдаңыз.
- Тордың бастапқы бағасын анықтаңыз.
- Тордың трендде болатынын немесе трендке қарсы болатындығын анықтаңыз.
Трендті торда трейдер 1.1550 бастапқы нүктесін және 10 пип аралығын таңдайды деп есептеңіз. Сатып алуға тапсырыс 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 және 1.1600 нөмірлерінде орналастырыңыз. 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 және 1.1500 сатылымға тапсырыс беріңіз. Пайдаға құлып салу үшін бұл стратегия жақсы жүріп жатқан кезде шығуды талап етеді.
Трейдер үрдіске қарсы торды қолдануды таңдайды деп есептеңіз. Олар бастапқы нүкте ретінде 1.1550 және 10 пип аралығын таңдайды. Олар сатып алу тапсырыстарын 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 және 1.1500-де орналастырады. Олар 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 және 1.1600 сатылымға тапсырыс береді. Бұл стратегия кірісті жауып тастайды, өйткені сатып алу-сату тапсырыстары іске қосылады, бірақ егер баға бір бағытта қозғалса, тоқтату шығынын талап етеді.
EURUSD-де торлы сауда-саттықтың мысалы
Бір күндік трейдер EURUSD 1.1400 мен 1.1500 аралығында екенін көреді делік. Қазіргі уақытта баға 1.1450-ге жақын, сондықтан трейдер диапазонды капиталдандыру үшін трендтік торға қарсы 10 пип аралықты қолдануды таңдайды.
Трейдер 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 және 1.1510 нөмірлеріне сатылымға тапсырыс береді. Стоп-жоғалту 1.1530-да орналастырылған. Бұл тәуекелге жол бермейді деп сендіреді. Егер сату туралы барлық тапсырыстар іске қосылса, торды сатып алуға тапсырыс жасалмаса және тоқтату шығынына қол жеткізілсе, тәуекел 270 пип құрайды.
Сондай-ақ олар 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 және 1.1390 нөмірлерінде сатып алуға тапсырыс береді. Олар аялдаманы 1.1370 деңгейіне қояды. Егер сатып алу туралы барлық бұйрықтар іске қосылса, торды сатуға тапсырыс жасалмаса және тоқтату жоғалуына қол жеткізілсе, тәуекел 270 пип құрайды.
Трейдер бағалардың жоғарылаған сайын төмендегеніне немесе 1.1510 және 1.1390 шектерінде төмен және жоғарырақ қозғалатынына үміттенеді. Олар сонымен қатар баға бұл шектен тыс қозғалмайды деп үміттенгенімен, әйтпесе олар өз тәуекелдерін бақылау үшін шығындармен шығуға мәжбүр болады.