Нарық қай жерде ашылатындығын қалай болжауға болады
Кез-келген жұмыс күнінде таңғы асқа отырған кезде жаңалықтарды тыңдаңыз немесе оқыңыз, және сіз комментатордың «базарлар жоғары деңгейге көтерілуге дайын» немесе, мүмкін, «біз ашық жерлерде нарықтардың төмендегенін көреміз. ” Осы болжамдарды естігенде, осы мамандар болашақты қалай болжай алады және инвесторлар нарықтың ашық бағыты туралы неге алаңдайды?
Ақыр соңында, бұл сіздің портфолиоыңызда бір күнде қанша ақша тапқаныңызды немесе жоғалтқаныңызды көрсететін қорытынды баға. Кадр артындағы оқиғада сіз күткеннен де көп нәрсе бар.
Негізгі өнімдер
- Сауда-саттық биржалары сауда күндері түстен кейін нарықтар күндіз жабылатын кезде кенеттен тоқтап, сол уақыт пен келесі күн ашық болғанда бірнеше сағаттық белгісіздіктер қалдырады.
- Нарықтың ашық жерде сауда-саттықты қай жерде бастайтынын болжау инвесторларға хеджирлеу тәуекеліне де, келесі күнгі баға акциясына ставкалар жасауға да көмектесе алады.
- Бағалы қағаздар мен фьючерстер нарығындағы жұмыс уақытынан кейінгі көріністер көзге көрінуі мүмкін, бірақ олар әдеттегі сауда уақытына қарағанда аз өтімді және құбылмалылыққа бейім.
- Жақсы көрініс алу үшін инвесторлар АҚШ жабық тұрған кездегі ашық нарықтарға және елдер шығарған экономикалық мәліметтерге немесе компаниялар шығарған сандарға жүгінеді.
Нарықтың ашық бағытын болжау
Неліктен кейбір инвесторлар ашық ықтимал бағытты мұқият қадағалайтынын білмес бұрын, оларға тапсырманы орындауға көмектесетін бірнеше индикаторларды қарастырайық.
Әзірге қаржы нарықтары анық бизнес сағат мәлімдеді, сол сағат оқиғалар тыс бағалы қағаздар құнын және инвесторлар мінез екі әсер жалғастыруда. Мысалы, геосаяси оқиғалар мен табиғи апаттар кез келген уақытта болуы мүмкін. Отырған президентті өлтіру немесе ірі террористік акт сияқты оқиғалар нарықтың айтарлықтай төмен екенін көрсетеді.
Корпоративті деректер де маңызды рөл атқарады. Жабу аяқталғаннан кейін немесе негізгі компанияларда ашық болғанға дейін пайда туралы хабарландырулар нарық бағытына әсер етуі мүмкін. Қаңтар, сәуір, шілде және қазан айларында фирмалардың басым көпшілігі тоқсандағы нәтижелерін шығарады. Қоңырау соғатын фирманың жақсы жаңалықтары көбінесе қор нарығының жоғарылауына әкеледі, ал жаман жаңалықтар кері әсер етуі мүмкін.
Басқа маңызды жаңалықтар нарықтар ашылғанға дейін шығады. Әр түрлі экономикалық релиздер, соның ішінде жұмыспен қамту, бөлшек сауда және жалпы ішкі өнімнің нәтижелері, таңғы 8: 30-да шығарылады, тағы да жағымды жаңалықтар мен жағымсыз жаңалықтар нарықтың ашық бағытын өзгерте алады.
Жұмыс уақытынан кейінгі сауда-саттық
Сауда-саттықтан кейінгі жұмыс – бұл келесі күннің жалпы жұмысының көрсеткіші. Акциялардың ұзақ мерзімді сауда-саттығы ECN деп аталатын электронды нарықтарда қаржы нарықтары күні ашылғанға дейін, сондай-ақ олар жабылғаннан кейін жүзеге асырылады.
Мұндай қызмет инвесторларға ашық нарық бағытын болжауға көмектеседі. Іс жүзінде Nasdaq-100 нарық алдындағы және жұмыс уақытынан кейінгі индикаторлар сияқты өлшеуіштер арнайы осы мақсат үшін жұмыс уақытының ұзақтығын бақылауға арналған.
Сол сияқты, тәулігіне 24 сағаттық сауда-саттық, индекс фьючерстері келесі сессияның басында нарықтың қалай өзгеретінін көрсете алады. S&P 500 фьючерстерін көбінесе ақша менеджерлері белгілі бір мерзім ішінде тәуекелді келісімшартты қысқа мерзімге сату арқылы хеджирлеу немесе оны сатып алу арқылы олардың қор нарығындағы тәуекелдерін арттыру үшін пайдаланады.
Қор нарығынан айырмашылығы, фьючерстік нарықтар сирек жабылады. Фьючерстік келісімшарттар олар ұсынатын қор биржасының эталондық индексінің мәндеріне негізделген сауда-саттық. S&P 500 фьючерстерінің сауда-саттығы Standard & Poor’s 500 құнына негізделеді, дәл осындай Dow Jones сауда-саттығы Dow Jones Industrial Average мәніне негізделген.
Эталондық индекстердің әрқайсысындағы бағалы қағаздар нарықтың белгілі бір сегментін білдіретіндіктен, осы индекстерге фьючерстік келісімшарттар бойынша баға белгілеу бағытын біле отырып, нақты бағалы қағаздар мен олар айналысатын нарықтардағы бағалардың бағытын жобалауға болады. Егер S&P фьючерстері барлық таңертең төмендеу үрдісіне ие болса, онда АҚШ-тың биржаларындағы акциялардың бағасы тәулікке ашылған кезде төмендеуі ықтимал. Тағы да, керісінше, фьючерстер бағасының жоғарылауы жоғары ашықтықты болжайды.
Нарыққа тәулігіне 24 сағат қол жеткізуді ұсынудан басқа, фьючерстердің басты пайдасы – ECN-де сатылатын акциялармен салыстырғанда олардың жұмыс уақытынан кейінгі жоғары өтімділік деңгейі. Бұл өтімділік қатаң спрэдтер береді, бұл спрэд неғұрлым кең болса, соғұрлым сауда теңгерімді бұзу үшін сіздің пайдаңызға көбірек ауысуы керек.
Маңызды
ECN-дегі сауда қорларынан айырмашылығы, барлық E-mini S&P 500 фьючерстерінің сауда-саттығы Чикаго тауар биржасы және оған мүше фирмалар арқылы орталықтандырылған түрде жүзеге асырылады .
Халықаралық нарықтар ашыққа қалай әсер етуі мүмкін
Ішкі нарықтар бір күнге жабық болса, халықаралық нарықтар ашық және саудада болады. Азиялық нарықтардағы жақсы күн АҚШ нарықтарының жоғары сатыға көтерілуін болжай алады. Шетелдегі жойқын шығындар үйде ашықтықтың төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Шетелдік оқиғаларға назар аудара отырып, отандық инвесторлар бір күнге ашылған кезде жергілікті нарықтардың қандай бағытта жылжуын күтуге болатындығы туралы түсінік ала алады. Токио, Франкфурт және Лондондағы ірі биржалар АҚШ-та не болатынын барометр ретінде жиі пайдаланады.
Нарықты байқаушылар ерте оянады, деректерді тарқатады және осы әртүрлі индикаторларды АҚШ нарығындағы ашылу бағытын болжау үшін жеке-жеке және бірге пайдаланады. Амбициясы азырақ инвесторлар әлеуметтік медиадағы көңіл-күйді тексеріп немесе таңертеңгі қаржылық жаңалықтардың хабарларын тыңдап, күндізгі күтулер туралы жаңартулар беріп отырғанын есту үшін. Қалай болғанда да, АҚШ-тағы сауда-саттық күні басталғанда не күтуге болатындығы туралы жеткілікті сенімді мәлімет алуға болады.
Неліктен ашық бағыт маңызды
Нарық бағыты мүмкіндік береді. Кең деңгейде, егер нарықтар көтерілсе, акциялардың жеке бағалары да өсуі мүмкін. Қысқа мерзімді трейдерлер ақпарат негізінде сатып алу / сату туралы шешім қабылдай алады. Мысалы, егер нарықтар көтерілуге дайын болса, содан кейін технологиялық компания алғашқы қоңырау басталғанға дейін жақсы жаңалықтар жарияласа, онда бұл компанияның акциялары ашық уақытта көтерілуі мүмкін.
Акцияны иемденетін инвесторлар үшін бұл қолданыстағы акцияларды сату және кірісті құлыптау туралы сигнал болуы мүмкін. Акцияларға иелік етпейтін инвесторлар үшін бұл ерте сатып алып, өсіп келе жатқан нарыққа сату туралы сигнал болуы мүмкін. Егер сізде бірнеше доллар салуға болатын болса, нарық бағыттарын қадағалау жаттығулары мағынасыз болуы мүмкін екенін ұмытпаңыз.
Екінші жағынан, егер сіз әрқайсысы екі центтен қымбаттайтын 100000 акцияны сатып ала алсаңыз, сіз тез арада $ 2000 жасай аласыз ( транзакциялық шығындарды ескермей ), бір сағаттық жұмыс үшін зиянды емес. Егер сіз 10 центке көтерілетін 500000 акцияны сатып ала алсаңыз, сіз тез арада $ 50,000 жасай аласыз, ал сандар сол жерден өседі. Үлкен институционалды трейдерлер үшін бұл қадамдарда елеулі ақша табуға болады. Электрондық жылдам сауда-саттық дәуірінде бағалардың қозғалуы тіпті центтің бір бөлігінде дұрыс қоңырау шалатын терең қалтадағы трейдерлерге үлкен пайда әкелуі мүмкін.
Төменгі сызық
Қор нарығының ашылатын қадамдарын нақты болжау пайдалы құрал бола алады. Егер сіздің проекцияңыз дәл болса, сізде пайда табуға мүмкіндік бар. Әрине, бірінші кезекте нарық бағытын дұрыс өлшеу керек. Бұл қадамның өзі ақша табу үшін жеткіліксіз.
Ақшаны табу үшін сізге инвестицияны таңдап, нарықтың жылжуы сіздің инвестицияларыңызға әсерін ойдағыдай өлшеп алуыңыз керек. Сіз нарықтың бағыты бойынша дұрыс болжам жасай алмайсыз және нарық сізге қарсы қозғалуы мүмкін.
Сіз бағытты дұрыс түсінсеңіз де, пайда табу үшін инвестицияңызға дұрыс болуыңыз керек. Қарапайым тілмен айтқанда, сіз бағытты дұрыс алатындығыңызға немесе инвестицияңыздың ақталатындығына кепілдіктер жоқ.
Барлық инвестициялық стратегиялар сияқты, сіз ашық бағытқа ставка жасамас бұрын, өз стратегияңызды және оның салдарын түсініп, мұқият талдау жүргізуіңіз керек.