Бензин мен мұнай өңдеу зауыттарының әсері бар ең жақсы 3 ETF (CRAK, PXE)
Энергетика секторы 2014 және 2015 жылдары мұнай бағасының құлдырауына байланысты инвесторлар үшін жағымды болған жоқ. 2016 жылы мұнай бағасы біршама көтерілгенімен, тауар 2014 жылдың маусымындағы бағадан шамамен жартысында саудаланады. Төмен мұнай бағасының пайдасын көретін энергетика секторының белгілі бір саласы — бұл өңдеу, өйткені бұл тауар бағасымен теріс байланысты; мұнай — бензин сияқты мұнай өнімдерін қайта өңдеудің негізгі компоненті. Мұнайдың арзандауы мұнай өңдеушілердің пайда мөлшерін көбейтіп, олардың акцияларының бағаларын арттырды.
Мұнайдың төменгі ағысы деп аталатын мұнай өңдеу және бензинмен жұмыс істейтін кіші секторға тәуелді болуды көздейтін инвесторлар келесі биржалық саудалық қорларды (ETF) қарастырғылары келуі мүмкін.
VanEck Vectors ETF мұнай тазартқыштары
VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSEARCA: CRAK ) Market Vectors 2015 жылдың тамызында шығарылған. Қор MVISA Global Refiners Index көрсеткіштерін, төлемдер мен шығындарды шегеріп, қайталауға тырысады. Ол активтерінің көп бөлігін индексті құрайтын акцияларға салады. Индекстің құрамына кіретін акциялар мұнай өңдеуден түскен кірістің кем дегенде 50% -ын құрайды., 8.27% деңгейінде Phillips 66: (NYSE: ЕФТ жоғарғы төрт Holdings Reliance Industries Ltd. ADR (RLNIY биржадан тыс) болып табылады PSX 8,03% деңгейінде), Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO ) 6,97% және Валеро Energy Corp. (NYSE : VLO ) 6,84%. Бұл компаниялардың қор портфолиосының 30,11% құрайды. ETF өзінің жетекші холдингтері арқылы өндірісті, логистиканы және маркетингті тазартуға қатты әсер етеді. Бұл компаниялардың қызметі Солтүстік Америкаға бағытталған, сонымен қатар Үндістанға, Еуропаға, Африкаға, Канадаға және Ұлыбританияға әсер етеді.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF-тің таза активтері 3,73 миллион долларды құрайды және шығындар коэффициенті 0,59% құрайды, бұл орташа санаттағы 0,45% -дан сәл қымбат. 2016 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша қор жыл басынан бастап 6,13% теріс (соңғы үш айда 7,95%) және өткен айда 2,01% теріс қайтарды.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production портфолиосы
Invesco энергетикалық барлау және өндіру портфолиосы (NYSEARCA: PXE ) Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex индексін бақылауға тырысады. Қор активтерінің кем дегенде 90% -ын эталондық индексті көрсететін акцияларға салады. Ол 2005 жылы құрылды. ETF-тің ең үздік 10 холдингінің үшеуі мұнай өңдеу зауыттарына тікелей әсер етеді және оның портфолиосының шамамен 15% құрайды. Бұл акцияларға 5,50% деңгейіндегі марафондық петролеум, 5,01% салмақтағы Phillips 66 және 4,76% бөлумен Valero Energy Corp кіреді. ETF портфолиосындағы 30 акциялардан тұратын басқа да маңызды тазартушылар қатарына Tesoro Corp. (NYSE: TSO ) және Western Refining Inc. (NYSE: WNR ) кіреді. Бұл ETF бензинді тасымалдау сияқты өндірістік шығындардың төмендеуі мен байланысты логистикалық қажеттіліктерден тазартқыштың маржасының жоғарылауынан пайда көруі мүмкін.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production портфолиосының шығындар коэффициенті 0,64% құрайды және дивидендтердің кірістілігі 2,85% құрайды. Оның таза активтері 67,28 миллион долларды құрайды. ETF соңғы бес жыл ішінде теріс 1,68%, соңғы үш жыл ішінде теріс 8,10% және 2016 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша 0,88 YTD теріс болды.
iShares АҚШ мұнай және газ барлау және өндіру ETF
IShares АҚШ Мұнай және газ барлау және өндіру ИТФ (NYSEARCA: ДБҰ ) 2006 Оның мақсаты құрылды Dow Jones АҚШ таңдаңыз Мұнай Барлау және өндіру индексі қадағалау болып табылады. Ол мұны өз активтерінің көп бөлігін базалық индексті құрайтын акцияларға салу арқылы жасайды. ETF-тің төрт холдингі — ConocoPhillips (NYSE: COP ) — 11.04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ) — 9.32%, Phillips 66 — 7.57% және Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC ) — 5.54%. Ол портфолиоға 26,13% -ды мұнай мен газды қайта өңдеу және маркетингтік секторға бағыттайды, мұның өзі мұнай жеткізілімдерінің ұлғаюын пайдаланып, арзан бензин өндіруден пайда көруге дайын деп санайды.
IShares АҚШ-тың мұнай және газды барлау және өндіру ETF-тің таза активтері 371,14 миллион долларды құрайды және инвесторларға дивидендтік кірісті 1,75% төлейді. Оның шығыстар коэффициенті 0,43% және орташа сауда көлемі (ADTV) 217 164 құрайды. 2016 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша, ETF-те сәйкесінше теріс 2,79% және 6,04% теріс жылдық және бес жылдық үш жылдық кірістілік болды. Бұл өткен жылдың қорытындысы бойынша 9,31% әсерлі қайтарылды.