Kagi диаграммаларына көзқарас
Кез-келген қаржылық активтің қысқа мерзімді тенденциясын анықтау міндеті қорқынышты болып көрінуі мүмкін, әсіресе трейдерлер басшылыққа алу үшін актив бағасының кестесін қарастыруға тырысқанда. Диаграммада күнделікті бағалардың ауытқуы қараңғы болып көрінуі мүмкін және бағалардың қандай қозғалысы маңызды екенін анықтау қиынға соғуы мүмкін және қауіпсіздік бағытына айтарлықтай әсер етеді.
Бақытымызға орай, трейдерлер үшін кездейсоқ шуды сүзуге және активтің трендінің драйвері ретінде әрекет ететін маңызды қадамдарға шоғырландыруға бағытталған бірнеше диаграмма және техникалық талдау әдістері әзірленді. Осы шуды сүзудің белгілі бір әдісі, ол осы мақалада да назар аударған, Kagi диаграммасы деп аталады. Бұл ең кең таралған немесе кеңінен танымал техникалық құрал болмаса да, ол сіздің құралдар жинағыңызға қосылуы мүмкін.
Kagi диаграммасы құрылысы
Каги диаграммалары сызық, штрих немесе шырағдан сияқты жиі кездесетін диаграммалар сияқты уақытқа тірелмей, активтің бағалық әрекетін көрсететін тік сызықтар қатарынан тұрады.
Төмендегі Каги диаграммасынан көріп отырғаныңыздай, трейдерлердің бірінші байқайтыны – Каги диаграммасындағы сызықтар активтің бағасына байланысты қалыңдығымен ерекшеленеді. Кейде сызықтар жіңішке, ал кейде сызықтар қалың және жуан болады. Сызықтардың әр түрлі қалыңдығы және олардың бағыты Каги диаграммасының маңызды аспектісі болып табылады, себебі бұл трейдерлер транзакция сигналдарын жасау үшін пайдаланады.
1-сурет
Kagis және шамдар
Каги диаграммасында пайда болған әр түрлі сызықтар бір қарағанда басым болып көрінуі мүмкін, сондықтан 2006 жылдың 8 мамырынан 1 желтоқсанына дейінгі аралықта Apple Computer Inc. (NASDAQ: AAPL) қолданған тарихи мысалды қарастырып өтейік. Біз бұл мысал көп нәрсені жасайды деп сенеміз. диаграмманың осы қызықты түрі қалай жасалатынын толық түсіну оңайырақ. Каги диаграммасына белгілі бір өзгеріс енгізу үшін базалық активтің бағасы не істегенін көрсету үшін біз Kagi диаграммаларының әрқайсысына кәдімгі шамдар кестесін қостық.
2-суреттен көріп отырғанымыздай, AAPL акцияларының бағасы біздің диаграмма басталғаннан кейін көп ұзамай төмендей бастады. Баға төмендеген кезде тік сызық жасалды, ал бұл тік сызықтың төменгі жағы ең төменгі жабылу бағасына тең болды. Егер келесі кезеңнің жақындауы сызықтағы қазіргі төменгі деңгейден төмен болса, онда жол жаңа ең төменгі деңгейге теңестіріліп ұзартылған болар еді. Баға Kagi сызығының төменгі бөлігінен алдын-ала орнатылған қалпына келтіру сомасынан жоғары қозғалғанға дейін бағыт өзгермейді, ол әдетте 4% деңгейінде белгіленеді, дегенмен бұл параметр қауіпсіздікке немесе трейдердің қалауына байланысты өзгеруі мүмкін.
2-сурет
Қайтару
2006 жылдың 1 маусымында AAPL акциялары Kagi минимумынан жоғары 4,02% -ға жабылды – бұл диаграмма бағытын өзгерту үшін қажет 4% қалпына келтіру сомасынан көп (4%). Төмендегі диаграммадан көріп отырғанымыздай, кері бағытта оңға қарай кішігірім көлденең сызық, содан кейін кері бағытта тік сызық көрсетілген. Көтеріліп жатқан Каги сызығы жоғары деңгейден 4% -дан төмен түскенше жоғары бағытта қалады.
3-сурет
Реверсті көптеген трейдерлер қуана қабылдады, өйткені бұл диаграмма мамыр айының басында жасалғаннан бері пайда болған алғашқы Kagi сигналы болды. Алайда, өкінішке орай, бұқалар үшін бұл қозғалыс тұрақсыз болды, өйткені аюлар жауап беріп, бағаны Kagi сызығының ең жоғары деңгейінен 4% кері бағадан арттырып жіберді. Төмен бағытталған кері бағыт диаграммада оңға көлденең сызық түрінде, одан кейін төмен қарай жылжитын сызық түрінде көрсетілген.
Төмендегі 4-суреттен көріп отырғанымыздай, бұқалар мен аюлар келесі бірнеше аптада Apple акциялары бағытымен күресіп, Kagi диаграммасын бірнеше рет кері бағытқа жіберді. Маусым мен шілде аралығында болған үш қозғалыс диаграмманың ең төменгі көрсеткішінен 4% -дан жоғары болды, бұл Kagi диаграммасының бағыттардың кері бағытта болуына себеп болды. Бұл қадамдар барған сайын өсіп келе жатқан көңіл-күйді білдірді, бірақ олар трендті толығымен өзгерту үшін жеткіліксіз болды.
(Толығырақ білу үшін оқыңыз: Қайта құру немесе қалпына келтіру: Айырмашылықты білу және қолдау мен қарсылықты өзгерту.)
Сурет 4
Қалың сызық
Жалған қайтарулар саны трейдерлерге акцияларға деген қызығушылықтың артып келе жатқанын, бірақ шынайы үрдіс аюлардың бақылауында екенін көрсете бастады. Бұл оқиға 2006 жылдың 20 шілдесінде өзгерді, өйткені ол диаграмма бағытын өзгерту үшін қажетті 4% -дан едәуір асып кеткен алшақтыққа байланысты болды. Шын мәнінде, пайда 59 долларға жуық көлденең сызықпен көрсетілген Каги диаграммасындағы бағадан жоғары бағаны жіберу үшін жеткілікті болды. Төмендегі суреттегідей алдыңғы Kagi биіктігінен жоғары жылжу Kagi диаграммасы сызығының батыл болуына әкеледі.
Сурет 5
Жіңішке сызықтан жуан сызыққа ауысу немесе керісінше, трейдерлер транзакция сигналдарын жасау үшін пайдаланады. Сатып алу сигналдары Kagi сызығы алдыңғыдан жоғары көтеріліп, жіңішкеден қалыңға бұрылған кезде пайда болады. Сатылым сигналдары Kagi сызығы алдыңғы деңгейден төмен түскенде және сызық қалыңдан жұқаға айналғанда пайда болады. 6-суреттен көріп отырғанымыздай, Kagi диаграммасы күрт аяқталғаннан кейін бағыттарды өзгертті, бірақ қарапайым қалпына келтіру сызықтың қалыңдығын өзгертпейді немесе транзакция сигналын жасамайды. Бұл мысалда аюлар бағаны Kagi диаграммасында алдыңғы төмен деңгейден төмен жібере алмады.
Тамыздың ортасында өсу импульсі қайтадан жалғасқан кезде, баға жоғары бағытқа қарай ығысып, болашақ сату сигналдарын жасау үшін қолданылатын жаңа төмен жылдамдықты құрады. Сайып келгенде, бұқалар Apple акцияларының бағасын төмен деңгейден төмендете алмады, нәтижесінде Kagi диаграммасы сыналған мерзімде бұқа күйінде қалды. Сатылым сигналының болмауы трейдерлерге бағаның кездейсоқ ауытқуынан тыс күшті өсу үрдісінен пайда табуға мүмкіндік берді.
6-сурет
Ұзақ мерзімді мысал
Kagi диаграммасын пайдалану кезінде транзакциялық сигналдың не тудыратынын түсінетін болдық, енді Apple Computer диаграммасын пайдаланып ұзақ мерзімді тарихи мысалды қарастырайық (2005 ж. 30 сәуір – 2006 ж. 31 желтоқсан). Алдыңғы биіктіктен жоғары жылжу сызықты батылдыққа айналдыратынына назар аударыңыз, ал төменгі деңгейден төмен жылжу сызықты қайтадан жұқартады. Өзгеретін қалыңдық транзакциялық сигналдарды анықтайтын кілт болып табылады, өйткені бұл ауытқу импульсті басқаратын бұқалар мен аюларды көрсетеді. Есіңізде болсын, жіңішкеден жуанға ауысуды трейдерлер сатып алу белгісі ретінде пайдаланады, ал жуаннан жіңішкеге өзгеру төмендеу импульсінің басым екендігін және сату туралы ойлануға жақсы уақыт болатынын көрсетеді.
7-сурет
Төменгі сызық
Бағаның күнделікті ауытқуы қаржы нарықтарындағы трейдерлер үшін активтің шынайы тенденциясын анықтауда өте қиынға соғады. Бақытымызға орай, трейдерлерге Kagi диаграммасы сияқты әдістер болашақ импульске әсер етпейтін маңызды емес бағалық қадамдарға назар аударуды тоқтатуға көмектесті. Бастапқыда Kagi диаграммасы кездейсоқ орналастырылған сызықтардың шатасуы сияқты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде әр жолдың қозғалысы бағаға байланысты және оны өте тиімді сауда сигналдарын жасау үшін пайдалануға болады. Бұл диаграмма әдісі белсенді трейдерлерге салыстырмалы түрде белгісіз, бірақ активтің шынайы тенденциясын анықтай алатынын ескере отырып, шешім қабылдағанда осы диаграммаға сүйенетін трейдерлер санының өсуін таңқаларлық емес еді. базар.