3 ең ірі Microcap ETF (IWC, FDM, DWMC)

Инвестициялау microcap қорларын, сондай-ақ, деп аталатын Пенни қорларын, төменгі нарықтық капиталдандыру бар қаупін арттырады, себебі шағын-Cap қорларын инвестициялау қарағанда тәуекел төзімділік дәрежесі неғұрлым жоғары талап етеді. Тәуекелдің жоғарылауының бір себебі – микрокаптар акцияларының сауда-саттық көлемінің аздығы, бұл акциялардың қажетті уақыт аралығында қажетті бағамен сатылуын қиындатады. Нарықтық капиталданудың төмендеуімен құбылмалылық жоғарылайды. Microcap ETF нарықтағы капитализациясы 10 миллиард доллардан асатын төмен құбылмалы ірі акциялармен салыстырғанда, әдетте құны 300 миллион доллардан аз акцияларға ақша салады.


iShares Microcap ETF (IWC)

IShares Russell Microcap ETF ( Расселл Микрокап индексінің көрсеткіштерін бақылайды. Бұл ETF орташа тәуліктік сауда-саттық көлемі шамамен 65,929 акцияны құрайды. Оның сауда көлемі жіңішке сауда көлемі бар жеке пенния акцияларынан тұратын сектор үшін жеткілікті өтімділікті қамтамасыз етеді.

IShares Microcap ETF шығындарының жоғары коэффициенті 0,60% құрайды. ETF шығындарының орташа коэффициенті 0,44% құрайды. Қаржы секторының акциялары осы ETF-тегі 1378 холдингтің 22.07% құрайды, денсаулық сақтау секторының акциялары оның акцияларының 28.01% құрайды, ал ақпараттық технологиялар қорлары акциялардың 11.62% құрайды.


First Trust Dow Jones MicroCap индексін таңдау қорын (FDM)

Жалпы таза активтері шамамен 79,7 миллион АҚШ долларын құрайтын First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund ( FDM ) екінші ең үлкен микрокап ETF болды. Ол Dow Jones Select MicroCap индексінің жұмысын бақылайды.

Dow Jones Select MicroCap индексінің ережелері компоненттер салмағын нарықтық капиталдандыруға, сауда-саттық көлеміне және келесі қаржылық индикаторларға сәйкес тағайындайды: бағаның пайдаға дейінгі арақатынасы, соңғы баға / сату коэффициенті, акцияға шаққандағы пайда өзгерісі алдыңғы тоқсан үшін операциялық маржаны және алты айлық жиынтық кірісті. Портфолио салмағының 2,59% -ы бар осы ETF-тің ең ірі холдингі – Kodiak Science Inc. ( KOD ). Осы ETF-тің алғашқы 10 холдингіндегі қалған активтер – бұл тиындық акциялар.

Бірінші Trust Dow Jones Select MicroCap индексі қоры 4633 акцияны құрайтын жіңішке, орташа тәуліктік сауда көлемін бастан кешіреді. Бұл ETF шығындар коэффициентінің 0,60% жоғары. Қаржы секторының акциялары осы ETF-тің 205 акцияларының 32,47% құрайды, өнеркәсіптік секторлардың акциялары оның акцияларының 17,93% құрайды, ал тұтынушылық циклдік акциялар – 14,98% холдингтерін құрайды. Денсаулық сақтау секторының қорлары ETF салмағының 7,98% құрады.

AdvisorShares Dorsey Wright Microcap ETF (DWMC)

AdvisorShares Dorsey Wright Microcap ETF ( DWMC ) – бұл микрокаптың белсенді басқарылатын портфолиосы – сирек немесе сирек белсенді басқарылатындардың бірі. Ол 2018 жылы басталды, бұл оны салыстырмалы түрде жаңа ETF етті, бірақ ETF микрокапкалар нарығында ең танымал бірі болып табылады. Бүгінгі күні оның басқарудағы шамамен 1,4 млн.

DWMC портфолиосын Five9, Inc. ( FIVN ) басқарады және барлығы 159 қордан тұрады. Бұл қаражаттың шамамен жартысы Рассел-2000 индексінің төменгі жартысынан және басқа тиын акцияларынан тұрады. ETF микрокаптарының құрамына кіретін ең жақсы екі сектор технологиялар мен қаржы секторларына жатады, олардың әрқайсысы ETF-нің шамамен 21% құрайды. Денсаулық сақтау және өнеркәсіп салалары артта, сәйкесінше 19,02% және 13,50% деңгейінде. Оның шығындар коэффициенті 1,25% жоғары болғанымен, қордың белсенді басқарылуына байланысты микрокаптар акцияларына қызығушылық танытқан инвесторлар AdvisorShares Dorsey Wright Microcap ETF-те көбірек демалыс таба алады.