3 Дивиденд төлейтін австралиялық үлестік қорлар

Австралиялық үлестік қорлар дәстүрлі инвестициялық портфельді әртараптандыруды қамтамасыз етеді. Жоғары дивидендтік кіріс ала отырып, портфолиосын әртараптандыруды көздейтін инвесторлар AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) және Абердин Австралия Equity Fund (5685. AX) туралы ойлануы керек. ). Мұнда ұсынылған барлық ақпарат 2020 жылғы 27 қазандағы жағдай бойынша дәл болды. 


1. AMP капиталы бойынша кірістер генераторы қоры

AMP Capital 2013 жылы AMP Capital Equity Income Generator Fund қорын шығарды. Қор дивидендтік кірісті S & P / ASX 200 жинақтау индексінен, оның эталондық индексінен көп алуға бағытталған.Дивидендтік кіріскекомпанияның корпоративті пайдаға төлеген салығын акционерге қайтаратын франктік несиелер немесе несиелеркіреді .Қор ұзақ мерзімді перспективада орташа жылдық кірісті 5,0% қамтамасыз етуге бағытталған және жылдық басқару ақысы 0,72% құрайды.2

AMP Capital Equity Income Generator Fund бірінші кезекте дивиденд төлейтін жоғары секторларға бағытталған.Оның негізгі холдингтерінің жартысына жуығы қаржы қызметтері секторына жатады, ал қорларды бөлудің басқа салаларына жылжымайтын мүлік, байланыс қызметтері және тұтынушылық цикл кіреді.Қорда ең аз инвестиция – 10 000 доллар.

2. Т. Роу Прайс Австралияның меншікті капиталы қоры

T. Rowe Price Australian Equity Fund австралиялық үлестік бағалы қағаздардың әртараптандырылған портфелін ұстау арқылы капиталдың ұзақ мерзімді өсуін қамтамасыз етуге бағытталған.Қор S & P / ASX 200 индексінен озды, оның эталондық индексі, 2012 жылы құрылғаннан бастап орташа жылдық кірісі 8,48%.

Егер инвесторлар тікелей Т.Роу Прайспен инвестициялауды таңдаса, онда минималды инвестициялық талап болмайды.Алайда, егер инвесторлар Т.Роу Прайспен тікелей инвестиция жасамаса, онда ең төменгі бастапқы инвестициялық талап – $ 500,000 немесе 356,320 АҚШ доллары, бұл орташа инвестор үшін өте жоғары.Қордан жыл сайынғы басқару төлемі 0,60% алынады.

T. Rowe Price австралиялық үлестік қорының таза активтері 73,9 миллион АҚШ долларын құрады, немесе 52,6 миллион АҚШ доллары және 33 акциялар бар. Қордың негізгі акцияларының шамамен үштен бір бөлігі қаржы секторына тиесілі, ал басқа қорларды бөлуге арналған секторларға жылжымайтын мүлік кіреді., тұтынушының қалауы бойынша және материалдар.

3. Абердиннің австралиялық үлестік қоры

Абердин австралиялық үлестік қоры T. Rowe Price Australian Equity Fund және AMP Capital Australian Equity Income Fund сияқты жоғары кірістерді ұсынбаса да, кірістілік 2020 жылғы 27 қазанда 3,96% құрады және қол жеткізді пайда болғаннан бастап орташа жылдық кірісі 7,1%.

Aberdeen Asset Management компаниясы Абердиннің австралиялық меншікті қорын 1985 жылы шығарды. Қор үш жылдық кезеңдерде S & P / ASX 200 жинақтау құралын, оның эталондық индексін басып озуға тырысады.Инвестициялық мақсатқа жету үшін қор 88,5% активтерін Австралияның қор биржасында  (ASX)орналастырылған акцияларға инвестициялайды, олар кіріс әлеуетін және капиталды жоғарылату әлеуетін арттырды.

Қордың жалпы активтері 119,9 миллион АҚШ долларын құрайды немесе 85,6 миллион АҚШ долларын құрайды. Қордың негізгі акцияларының үштен бірі қаржы секторына тиесілі, ал басқа қорларға қаржы бөлуге денсаулық сақтау, материалдар, энергетика және өнеркәсіп салалары жатады.