Американдық қорлардың американдық қорлары дегеніміз не?
Американдық Американдық Қорлардың Инвестициялық Компаниясы (AIVSX) — үлкен қоспалы қор. Ол инвесторларға өсім мен кірістің үйлесімін қамтамасыз етуге тырысады. AIVSX тикерінің символы қордың А сыныбын білдіреді, олардың максималды жүктемесі 5,75% құрайды.
1934 жылы алғаш ұсынылған Американың инвестициялық компаниясы қоры Американдық қорлар қорының ең көне мүшесі болып табылады. Қазіргі уақытта AIVSX бес жыл ішінде Morningstar екі жұлдызды және үш жұлдызды рейтингін ұстап тұрады. Американдық қорлар ондаған дәстүрлі пай қорларын, сондай-ақ портфолио мен мақсатты қорлардың үлкен таңдауын ұсынады. Портфолио мен мақсатты қорлар барлығы «қорлар қоры» болып табылады, өйткені олар жеке құнды қағаздарға емес, дәстүрлі пай қорларына салады. American Funds — Capital Group еншілес компаниясы.
Инвестициялық процесс
Капитал тобы капиталды сақтауға және тұрақты ұзақ мерзімді қызметке баса назар аударуымен танымал. Фирмада даралықтың артықшылықтарын топтық жұмыспен үйлестіретін жүйе бар. Портфолиоға тағайындалған барлық менеджерлер мен талдаушылар бірлесіп, әлеуетті инвестициялар туралы ақпараттармен бөліседі, дегенмен нақты инвестициялар жасау туралы шешімдер команда болып қабылданбайды.
Әр адамға портфолионың мақсатына сәйкес инвестициялау үшін таза активтердің пайызы беріледі. Капитал тобы міндеттемелердің бұл түрі тұрақты, әртараптандырылған және тиімді портфолио жасайды деп сенімді түрде айтады.
Инвестициялық портфель
Американдық American Funds Инвестициялық Компаниясы бүкіл Америка Құрама Штаттары бойынша ірі, танымал компаниялардың әртүрлі тобына инвестиция салуға бағытталған. Ол тек акцияларға бағытталған және ұзақ мерзімді перспективаға оңтайландырылған, қазіргі кірістен жоғары болашақ кіріске назар аударылады.
AIVSX басқарудағы жалпы активі (AUM) $ 102 млрд. Оның таза активтерінің 81,6% -ы АҚШ-тың меншікті капиталына салынған, 12,8% -ы АҚШ-тың емес акцияларына және 5,6% -ы қолма-қол ақшаға салынған. Қордың алдыңғы екі секторы ретінде денсаулық сақтау және ақпараттық технологиялар қордың 34,2% таза активтерін құрайды, содан кейін байланыс қызметтері мен энергетика салаларына инвестициялар келеді. AIVSX-тің меншікті капиталы таза активтерге пайыздық қатынаста келесідей:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (FB)
- Abbott Laboratories
- Broadcom Inc.
- Әліппе
- Amazon
- UnitedHealth Group
- British American Tobacco
- ExxonMobil
- EOG Ресурстары
AIVSX үшін дивидендтер әдетте наурыз, маусым, қыркүйек және желтоқсан айларында бөлінеді. Жалпы қордың шығындар коэффициенті 0,57% құрайды. Атауынан көрініп тұрғандай, Американың инвестициялық компаниясы ең алдымен американдық холдингтерге назар аударады — дәлірек айтсақ, 82% АҚШ-та орналасқан.
Қорды басқару және жұмыс тиімділігі
AIVSX-тің ең ұзақ басқарған менеджерлері — Джеймс Лавлейс және Дональд О’Нил, олардың әрқайсысы 27 жыл қорды басқарды. Қорларды басқарудың командалық сипатына байланысты олармен бірге тағы алты қор менеджерлері жүреді, олардың қызмет мерзімі бір жылдан 18 жылға дейін, The Investment Company of America қорында.
31 қаңтар 2020 жылғы жағдай бойынша AIVSX бір жылдық кірісі 15,86% құрады. Бесжылдық ішінде Американың Инвестициялық Компаниясының қоры 9,66%, ал 10 жылдық кезеңінде оның орташа кірісі 11,7% болды.