Түбін анықтау үшін нарықтың көлемдік деректерін пайдаланыңыз
Баға мен көлем нарықтық құрылымның негізін қалап, барлық уақыт горизонтында шексіз өсу, құлдырау үрдістерін, шыңдары мен түптерін қалыптастырады. Осы құрылымдық элементтердің өзара әрекеттестігі конвергенциялар мен алшақтықтарды тудырады, бұл бақылаушы трейдерлерге бағыт, салыстырмалы күш немесе әлсіздік және нарықтағы бұрылыстардың беріктігі туралы болжам жасауға мүмкіндік береді.
Баға мен көлем арасындағы қатынастар түбін анықтауда өте пайдалы, өйткені ұзақ мерзімді позициялар құлдырау үрдісінің ең төменгі деңгейінде немесе жанында болуы мүмкін болған кезде пайда потенциалы шыңына жетеді. Құлап жатқан пышақты ұстаудың орнына, көлемге бағытталған трейдер ересек сатып алушылардың бір кездері депрессияға ұшыраған бағалы қағазға оралуын көрсететін техникалық белгілерге ерте әрекет етеді.
Негізгі өнімдер
- Баға мен көлем – бұл нарықтың түбі мен шыңын анықтайтын негізгі құралдар.
- Дыбыс деңгейін төмендету үрдісінде қолданған кезде, оның төмендеу сценарийіне қаншалықты сәйкес келетінін білу үшін төмен аралықты қарау қажет.
- Көлемдерді табудың екі негізгі әдісі көлемдік гистограммалар мен баланстық көлемді (OBV) қарауды қамтиды.
- Алайда, нарықтың түбіне абсолютті сенімділікпен қоңырау шалу қиын болып қалады.
Төменгі тенденциялардағы томды оқу
Төменгі тенденцияларда көлемді оқу үшін төмендеу үрдісін мезгіл-мезгіл тексеріп, оның төменгі сценарийге қаншалықты сәйкес келетінін біліп алыңыз. Кез-келген түсініксіз сигналдарды шығарып, сатып алушылар мен сатушылар арасындағы тепе-теңдікті өлшейтін кездейсоқ көлемдік белсенділікке назар аударыңыз. Бұл процесте айырмашылықтар пайдалы, әсіресе, қазіргі баға белсенділігінде көрінбейтін жасырын сатып алу қызығушылығын іздеу кезінде.
Бағытталған қысымның төмендеу тенденциясының көптеген кезеңдері арқылы оңай бағалануы мүмкін, өйткені көлем индикаторлары сатушыларға сатып алушылардың басым бөлігін немесе төменгі жағында күтілетін сценарийдің дәл қарама-қайшылығын көрсетеді. Сонымен қатар сауда ағынының қараңызшы, орташа көлемі екі оқиғалардың бірі орын алады дейін түптердің сирек қалыптастыру, өйткені күні-күн төмендеу үрдісі жүріп жатқанда:
- Бағалы қағаз климатикалық сатылымға ұшырайды, бұл орташа күнделікті көлемнен үш-бес есеге дейін, көбінесе бірнеше сеанстарда болады.
- Қауіпсіздік тыныштық кезеңіне енеді, ол құлдырай бастайды, ол құрғаған кезде, ол орташа тәуліктік көлемнен төмендейді, көбіне бірнеше апта немесе бірнеше ай.
Бірінші сценарий сатып алудағы теңгерімсіздікті тудырады, өйткені сатудың қатты қысымы жаңа сатушылардың ұсыныстарын төмендетіп, сатып алушыларға артықшылық береді, ал екінші сценарий сатушылардың басқа мүмкіндіктерге ауысқанын және құнды ойыншыларға төменгі құрылыс процесін бастауға мүмкіндік беретіндігін көрсетеді. Бұл қарама-қарсы, бірақ аз көлемде құлдырау кезінде қауіпсіздік климатикалық құлдырауға қарағанда берік түбін көрсету үшін көп уақытты алады.
Көлемді гистограммалармен түбін табу
Баға диаграммаларының көпшілігінде табылған көлемдік гистограммалар дұрыс талданған кезде түбін анықтауға және растауға жақсы көмектеседі. Бірінші сценарийде трейдер сатудың шарықтау шегін іздейді, ол қысқа жабуды көрсететін бір немесе бірнеше жоғары көлемді серпіліс береді. Бұл баға мен көлем белсенділігі шұғыл төменгі деңгей мен жаңа өсу үрдісін білдірмейді. Керісінше, ол қосымша апталарға немесе айларға созылатын түбінің контурын құрайды.
Екінші сценарийде бұқалық көлемнің ауысуын табу қиынырақ болуы мүмкін, өйткені ұрылған бағалы қағаздар жаңа трендке ену үшін қажетті демеушілік көмекке ие болғанға дейін бірнеше ай бойы төмен қарай құлдырауы мүмкін. Жаңа ақшалар көбінесе осы үлгілерге тыныш енеді, бұл ұзақ мерзімді сауда ауқымында әдеттегі сатып алу күндерінен сәл жоғары болады. Бұл көтерілістер үзілістерді тудырмайды және көбінесе техниктер оларды елемейді, өйткені олар баға кестесінде ерекшеленбейді.
Алайда, осы сатып алу әрекетінің жиынтығы бағаны айтарлықтай қарсылық деңгейіне дейін жеткізетін оң кері байланыс жасайды. Үлкен көлемдегі үзіліс жиі бірден пайда болады, ұсақ бөлшектерге мән бермеген диаграмманы бақылаушылар таң қалдырады. Нәтижесінде бұл тыныш жинақтауды көру және диапазонға төзімділік деңгейіндегі сауда-саттыққа кіру керемет пайда әкелуі мүмкін.
Үш жылдық төмен көлемді төменгі өрнек
Boston Scientific Corp. (BSX) 2008 жылы аюлар нарығында 2010 жылы төмен түсіп, екі жылдан астам уақытқа созылатын түпкі құрылымға кірді. 2011 және 2012 жылдары аптаның көлемі күрт төмендейді, бұл құтырған бұқа нарығының ортасында апатияны көрсетеді. Қауіпсіздік 2013 жылы қаңтарда жоғарғы тренд сызығы мен 50 аптаның экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнін (EMA) бұзып, аптасына төмендейтін үшбұрышты жасайды, бұл жылдам прогресті көрсететін жаңа өсу үрдісін белгілейді.
Екі сценарийде де баға төмендегенде төмен құлдырауды байқап, дыбыс деңгейін бақылаңыз. Сынақ көлемнің төмендеуін тудырғанда және баға алдыңғы деңгейден жоғары болған кезде бұл қымбат. Жаңа ең төменгі деңгейге жету біздің қазіргі заманғы ортада жиі кездеседі, бірақ олар дыбыс деңгейі дұрыс тураланған кезде және баға тез қалпына келіп, алдыңғы деңгейден жоғары деңгейге жабылған кезде заңды түбі пайда болады.
Теңгерімді көлемде түбін табу (OBV)
Баланс көлемінде (OBV) потенциалды түбінің беріктігін өлшейтін пайдалы техникалық құрал ұсынылған. Алдыңғы төмендікті тексеру кезінде индикаторды қадағалаңыз, одан жоғары деңгейге жету үшін оны іздеңіз. Бұл үлгі назардан тыс қалып отырған қатысушыларды жаңа трендті қолдау үшін ұзақ позицияларды ашуға итермелей алады.
Бұқаралық көлемдегі айырмашылықты сату
OBV бағасының жоғарылап тұрған кезінде, баға төмендеп, алшақтықты білдіретін болса, бұл өте маңызды. Үш ай ішінде қауіпсіздік сегіз пункттен асып түскеннен кейін Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) кестесінде осындай жағдай орын алады. Жоғары OBV басылымы жыл сайынғы деңгейге оралатын қалпына келтіру толқынының алдында жасырын сатып алу қызығушылығын анықтады.
Төменгі сызық
Нарық түбінде көбінесе бақылаушы трейдерлерге жылдам және дәл қоңырау шалуға мүмкіндік беретін классикалық көлем үлгілері ойылып, оларға жаңа тренд ашылғанға дейін бортқа кіруге болады.
Нарық түбіне абсолютті сенімділікпен қоңырау шалу қиын екенін ұмытпаңыз. Мұнда келтірілген әдістерді тәуекелдерді азайту және айтарлықтай пайда табу үшін акциялардың түбі төмен болғанын анықтаудың басқа әдістерімен бірге қолданыңыз.