Фибоначчидің пайдалы сауда әдістері
Фибоначчиді талдау сіздің нарықтағы өнімділігіңізді толықтыра алады, бірақ сізге батыстық әлемде 800 жылдан астам уақыт бұрын ашылған осы математикалық дәйектіліктен максималды пайда табу үшін сауданың бірнеше амалдарын игеруіңіз керек. Келіңіздер, тақырыпты жылдам Фибоначчи праймерімен шешіп, содан кейін оның жасырын күшіне енетін екі ерекше стратегиямен айналысуға кірісейік.
Негізгі өнімдер
- Фибоначчи анализінде XII ғасырдағы итальяндық математик Леонардо де Пизаның (Фибоначчи деп те аталады) еңбегі акциялардың үрдістері мен бағалық әрекеттерді болжау үшін сандардың логикалық тізбегін қолдану үшін қолданылады.
- Fibonacci Flush стратегиясы инвестор кіру, шығу және тоқтату үшін қолдана алатын жасырын қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтайды.
- Parabola Pop стратегиясы үлкен бұзылулар мен бұзылулар үшін ерте кіру нүктелерін қамтамасыз ету үшін қайта қалпына келтіру деңгейлерінен жоғары және төмен бұзылыстарды қадағалайды.
Фибоначчи анализі дегеніміз не?
XII ғасырдың монахы және артқа қарай тартылатындығын сипаттайды.
Фибоначчи сандары
1 + 1-ден басталатын бірінші сан 1 болатын Фибоначчи тізбегі өздері мен олардың алдындағы санның қосындысы болатын сандардан тұрады.Нәтижесінде 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 және 21 + 34 = 55, бұл 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 және 55-тің барлығы Фибоначчи сандары екенін көрсетеді. Фибоначчи тор талдау үшін негіз болды коэффициенттерді қайталау осы сандық жолдар ашады бөлімшесі свинг сауда-саттық және басқа да нарықтық пәндер.
.386,.50 және.618 қалпына келтіру деңгейлері танымал нарықтың бағдарламалық жасақтама пакеттерінде кездесетін Фибоначчи торларының негізгі құрылымын құрайды, жоғары құбылмалылық кезеңінде.214 және.786 деңгейлері пайда болады. Бастапқы талдау әдістемесі барлық деңгейдегі нарық ойыншыларына түсінуге және игеруге жеткілікті қарапайым. Торды жоғары немесе төмен деңгейдің көтерілу немесе төмендеу тенденцияларына қойыңыз және бағалардың негізгі бұрылыстарымен тығыз сәйкестікті іздеңіз.
Өсу тенденциялары және құлдырау тенденциялары
Нарықты тереңірек талдау үлкен күш-жігерді қажет етеді, себебі тенденциялар гармоникалық құбылыстар болып табылады, яғни олар бағалардың тәуелсіз бағытын көрсететін кіші және үлкен толқындарға бөлінуі мүмкін. Мысалы, салыстырмалы өсу үрдістері мен құлдырау сериялары S&P 500 немесе Dow Jones Industrials компаниясының бір-екі жылдық өсу үрдісіне енеді. Күнделікті диаграммалардан жоғарырақ, күнделікті диаграммалардан апталыққа немесе төменгі диаграммалардан 60 минуттық немесе 15 минуттық диаграммаларға ауысқанда біз бұл күрделілікті анық көреміз.
Фибоначчиді жууға арналған стратегия
Күнделікті диаграммадағы жалғыз Фибоначчи торы нәтижелерді жақсартады, бірақ екі немесе одан да көп уақыт шеңберін зерттегенде коэффициенттер айқынырақ болады. Келесі қадамға баратын свинг-трейдерлер күнделікті және 60 минуттық диаграммаларда үлкен мәнге ие болады, ал нарық таймерлері артқа шегініп, күнделікті және апталық диаграммаларды біріктіргенде ұтады. Екі жағдайда да әр түрлі уақыт шеңберлеріндегі Fib деңгейлері арасындағы туралау кіру, шығу және тоқтату үшін қолдануға болатын жасырын қолдау мен қарсылықты анықтайды.
Мысалы, жоғарыдағы диаграммада Microsoft корпорациясының ( алшақтыққа әкеліп соқтырды, бұл баға 61.8% (.618) Фибоначчидің рекреациясына түсті. Бұл деңгей 78,6% (.786) қайта қалпына келтіруді тоқтататын күрт қалпына келтірудің алдында сауда деңгейінің төмендігін көрсетеді.
Диаграмманың басқа функциялары Фибоначчи деңгейлерімен қалай өзара әрекеттесетініне назар аударыңыз. Сату-өшіру үш қараша жақын кейінгі Bounce дүңгіршектер ал 62% деңгейге, сондай-ақ, қазан алшақтықты (қызыл шеңбер) толтырады качели максимумдар (көк сызық) 78,6% кетуге сәйкестендірілді. Бұл Фибоначчи анализі ойындағы басқа техникалық күштермен, мысалы, алшақтықтар, қозғалатын орташа мәндер және жоғары және төмен деңгейлерде оңай байқалатын кезде тиімді жұмыс істейтіндігін айтады.
Қолдау және қарсылық
Енді үлкейтіп, нарықтың онша байқалмайтын ойыншылары жіберіп алған тәуекелі төмен жазбаларды табуға болатын Фибоначчи техникасын анықтайық. Төмен құлдырау бағаны қалпына келтіруді көздейтін капитал ұсыныстарын сорып, төрт сеансқа 38% қайта өтуде болады. Төменгі саңылау бұл топты ұстап алады, ол бір уақытта сілкіп жіберіледі, бұл акциялар 62% деңгейінде тұрақсыз ең төменгі деңгейге шығады. Бұл қолдау деңгейінде сатып алудың мағынасы болғанымен, бұл өте қауіпті стратегия, өйткені бұл алшақтық оң жағын оңай жойып, тағы бір бұзылуға мәжбүр етуі мүмкін.
Әрі қарай маңызды бөлігі келеді. 38% -дан жоғары көтерілу қолдауды қалпына келтіріп, Фибоначчиді сатып алу сигналын тудырады, 47 долларға жақын позициялар сенімді пайда әкелетінін болжайды. Сонымен бірге, сілкіленген акционерлер бұл бағамен қайта сатып алудан бас тартады, өйткені «бір рет шағып алды, екі рет ұялды». Бұл төмендейді жаңа ақша төмен-құбылмалылық саудадағы тәуекел асыруға мүмкіндік беретін, сондай-ақ ұзақ үрдiсi байқалады сүйене ал сауда қызығушылық ұстауға қолдау, содан кейін сынған ол сынақтан кейін, және қосылатын.
Парабола поп стратегиясы
Мысал ретінде жоғарыдағы диаграммаға сілтеме жасай отырып, 78,6% артта қалу деңгейі құрал 100% бағалық ауытқуды (жоғары немесе төмен) аяқтағанға дейін соңғы гармоникалық тосқауыл болып табылады. Ол бізге айтады, өйткені бұл құнды ақпарат болып табылады секциялық кезінде алға тренд осы деңгейінен, немесе тренд бір тесіп, ең аз нысанаға ретінде барлық жол соңғы бұралмалы Жоғары немесе Төмен ұзартуға болады. Математиканы орындау раллидің немесе сатылымның соңғы 21,6% -ы үшін ақысыз жүруді ұсынады.
Бұл Parabola Pop стратегиясы ұзақ мерзімдерде өте жақсы жұмыс істейді және тіпті үлкен проблемалар мен кең таралған мәселелер бойынша бұзылуларға ерте кіруді қамтамасыз ете алады. Мысал ретінде Facebook, Inc.-ті ( түзетуді енгізгеннен кейін қараңыз. Кейінгі секіру екі айдан кейін 78,6% қайта қалпына келтіруге 68,75 долларға жетті және тоқтап қалды, бұл үш аптаға жуық жағымсыз әрекетке әкелді.
Акция 21 шілдеде гармоникалық қарсылықтан жоғары көтерілді (қызыл сызық) және көтеріліп, 100% бағасының соңғы 21,4% -ын төрт сессияда аяқтады. Сонымен қатар, төртінші күн наурыз айының ең жоғары деңгейінен жоғары серпіліс алып, сатып алу сигналдарының жаңа жиынтығын ұсынды, бұл Фибоначчиге бағытталған акционерлерге көптеген тиімді нұсқаларды берді, соның ішінде оны серуендеуге мүмкіндік беру, ішінара пайда алу немесе жаңа тенденциядағы балансты тәуекел ету.
Facebook-тің бұзылуы Parabola Pop стратегиясының екінші артықшылығын көрсетеді. Нарықтар осы 100% деңгейлерге тігінен ауысуға бейім, өйткені магнит бағаны күшейтетін сияқты. Бұл параболалық тенденция өте қысқа уақыт аралығында керемет нәтиже бере алады. Әрине, бұл берілген жоқ, өйткені біздің қазіргі заманғы нарықтарымызда кез-келген уақытта кез-келген нәрсе болуы мүмкін, бірақ тікке қарай сәл еңкейту бәсекелестіктің айқын шегін көрсетеді.
Соңғы ескертулер
78,6% -дан 100% -ға дейін жылжу фракталдық тенденцияны білдіреді, ол барлық уақыт аралығында пайда болады, 15 минуттық айлық диаграммаларға дейін және сіз скальпер болсаңыз да, нарық таймері болсаңыз да тиімді түрде сатыла аласыз. Алайда, күндізгі ұстау кезеңдері көбінесе сауданы өлтіретін қамшылармен және шайқастармен бетпе-бет келуі мүмкін, ал күтілетін ралли немесе сату мөлшері көбінесе сенімді пайдаға тапсырыс беру үшін өте аз болады, әсіресе транзакциялық шығындардың теріс әсерінен кейін.
Төменгі сызық
Фибоначчи торының линзалары арқылы нарықтың тенденцияларын қарау инвесторларға тез арада құлдырау мен құлдырау деңгейлерінен тыс үлкен заңдылықтарды көруге және қысқа мерзімді көзқараспен ойдан шығарылған инвесторлардың назарынан тыс болуы мүмкін пайда перспективаларын анықтауға мүмкіндік береді. тенденциялар.
Жақсы қолданылған жағдайда, Фибоначчиді талдау құралдары инвесторларды күрт құлдырау салдарынан туындаған тербелістерге қарсы тұру және тік ауысымдардың жақындауынан пайда табу мүмкіндіктерін пайдалану үшін қажетті сенімділік пен түсініктермен қаруландырады. Алайда, мұны істеу үшін уақыт сынынан өткен математикалық формулаларға сүйене отырып, Фибоначчи сенетін адам күткен нарықтың қозғалысын көру үшін қысылған кезеңдерде болатын жайсыз құбылмалылыққа қарсы тұруға дайын болу керек.