Қарапайым ұстаңыз және трендпен сауда жасаңыз
Трейдер ретінде сіз «трендпен сауда жасау» жақсы деген ескі мақаланы естіген шығарсыз. Тренд – барлық сарапшылар, сіздің досыңыз. Бұл сіз білетін және трендтің аяқталуы мүмкін екенін қабылдай алатын даналық кеңес. Содан кейін тренд сіздің досыңыз емес.
Сонымен, трендтің бағытын қалай анықтай аламыз? Біз «қарапайым, ақымақ!» Деген KISS ережесіне сенеміз. Мұнда трендті анықтау әдісі және трендтің аяқталуын болжаудың қарапайым әдісі келтірілген.
Жұмысқа кіріспес бұрын, трендті анықтаудағы уақыт шеңберінің маңыздылығы туралы айтқымыз келеді. Әдетте, біз ұзақ мерзімді инвестицияларды талдай отырып, қысқа мерзімдерде ұзақ мерзімді кезең басым болады. Алайда, күндізгі мақсаттар үшін қысқа мерзім үлкен мәнге ие болуы мүмкін. Сауда-саттықты сауда-саттық стилі немесе сегменттерінің үш класына бөлуге болады: күндізгі, свинг және позициялық сауда.
Шет елде өндіріс құратын компаниялар сияқты ірі коммерциялық трейдерлер валютаның тағдыры туралы айлар немесе жылдар сияқты ұзақ уақыт бойы қызығушылық танытуы мүмкін. Бірақ алыпсатарлар үшін апталық диаграмма «ұзақ мерзімді» ретінде қабылдануы мүмкін.
Жұптарда қозғалатын орташа мәндер
Бастапқы сілтеме ретінде апта сайынғы диаграммамен алып-сатар трейдер үшін ұзақ мерзімді трендті анықтауға болады. Ол үшін трендті анықтауға көмектесетін екі өте пайдалы құралға жүгінеміз. Бұл екі құрал қарапайым қозғалмалы орташа және экспоненциалды қозғалмалы орташа мән.
1 диаграмма: 2006 ж. Мамыр – 2008 ж. Шілде
Дереккөз: Netdania.com
Жоғарыдағы апталық диаграммадан 2006 жылдың мамыр айынан 2008 жылдың шілдесіне дейінгі аралықта көк 20 аралық кезеңінің экспоненциалды орташа қызыл 55 қарапайым қозғалмалы орташадан жоғары екенін және екеуі де жоғары қарай көлбеу тұрғанын көруге болады. Бұл тренд еуроның көтерілуін, демек доллардың әлсіреуін көрсетеді.
2008 жылдың тамызында төмендегі диаграммадағы қысқа мерзімді жылжитын орташа мән (көк) төмендеді, бұл ұзақ мерзімді орташа (қызыл) әлі жасамағанымен, трендтің ықтимал өзгеруін көрсетті.
Трендтің өзгеруін табу
Қазан айында 20 күндік қозғалыс орташа мәні 55 күндік орташа мәннен асып түсті. Содан кейін екеуі де төмен қарай қисайған. Осы сәтте тренд төмендеу жағына қарай өзгерді және еуроға қатысты қысқа позициялар сәтті болар еді.
2-диаграмма: қазан айындағы қысқа мерзімді орташа жылжу
Дереккөз: Netdania.com
2-диаграммаға қарап, біз қысқа мерзімді жылжитын орташа мәннің 2008 жылдың желтоқсанында салыстырмалы түрде біркелкі болып, өсе бастайтынын байқаймыз, енді бұл үрдістің өсу деңгейіне қарай өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Бірақ 55 күндік жылжымалы орташа мәнге, 2008 жылғы желтоқсандағы жағдайға, мұқият қарау, ұзақ мерзімді жылжудың орташа деңгейінің төмен қарай көлбеу болып қалғанын көрсетеді.
2-диаграмманы тексеру арқылы сол жақтағы бірінші көрсеткі ұзақ мерзімді жылжитын орташа мәннің төмендегенін көрсетеді, бұл қысқа позицияны қай жерде алуға болатындығын көрсетеді.
Мұндағы мақсат – сауда-саттыққа кіру немесе шығу кезінде емес, трендтің бағытын анықтау. Әрине, бұл қысқа мерзімдерде, мысалы, күнделікті және сағаттық диаграммаларда сауда мүмкіндіктері болған жоқ деген сөз емес. Бірақ сауда-саттықты түзетуді емес, трендпен сауда жасағысы келетін трейдерлер үшін трендтің қайта басталуын күтуге болады және қайтадан тренд бағытында сауда жасайды.
Қос төменгі көрсеткіш
3-диаграмма: Екі жақты қолдау
Дереккөз: Netdania.com
3-диаграммаға ауысып, 20 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа сауда-саттық екі есеге дейін төмендегенде не болатынын көрейік. Диаграмманың екі еселенген төменгі бөлігі қолдауды ұсынатынын ескере отырып, біз күн сайын алдын-ала анықтама беру үшін баға әрекетін бақылай аламыз. Көрсеткі қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән қайда бұрылатынын көрсетеді. Қозғалыстағы орташа мәндер тағы да сауда сигналдары ретінде емес, тек тренд бағытында қолданылады.
Толқынды ұстаңыз
Қысқа мерзімді экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді және ұзақ мерзімді қарапайым жылжымалы орташа мәнді апталық және күнделікті диаграммада орнату арқылы трендтің бағытын анықтауға болады. Трендті білу позицияларға орналасуға көмектеседі, бірақ нарық толқынмен қозғалатындығын есте сақтаңыз. Бұл толқындар тренд бағытында болған кезде импульстік толқындар және трендке қарама-қарсы болған кезде түзетуші толқындар деп аталады.
Әр толқындағы толқындарды немесе бұрылыстарды санау арқылы сауданың мүмкіндігі трендке қарсы немесе трендке сәйкес келетіндігін алдын-ала білуге болады. Эллиот толқындарының теориясы бойынша импульстік толқын әдетте бес тербелістен, ал түзетуші толқын әдетте 3 тербелістен тұрады. Толық толқындық қозғалыс бес тербелістен тұрады, ал екіншісіне қарсы тренд болады.
4-диаграмма: Элиот толқынының мысалы
Ақпарат көзі: Investopedia.com
Жоғарыдағы суретте Эллиот толқынының мысалы келтірілген. Эллиот толқындарының теориясы өте субъективті болуы мүмкін болғандықтан, біз толқындардың сарқылуын анықтауға көмектесу үшін бұрылыс санағын қолданғанды жөн көреміз. Әдетте бұл трендпен жүру кезінде кем дегенде жеті айналдыруға, содан кейін түзету кезінде бес айналдыруға айналады. Кейде нарық осы техникалық болжамдармен жұмыс істемейді, бірақ бұл өте пайдалы сауда мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін жиі болуы мүмкін. Төменде әрекеттегі толқынның мысалы келтірілген (көк көрсеткілер бағытты белгілейді).
5-диаграмма: Эллиот толқыны
Дереккөз: Netdania.com
Төменгі сызық
Қозғалыстағы орташа диагнозды бұрылыс санымен біріктіріп, содан кейін анализді шам үлгілерін бақылаумен дәлдеп, саудагер табысты сауда жасауды өзінің пайдасына шеше алады. Сауда-саттық қолөнер екенін ұмытпаңыз, демек бұл өнер де, ғылым да, дәйектілік пен кірістілікті дамыту үшін тәжірибе қажет.