2021 жылғы 2-тоқсандағы ең жақсы қазынашылық қаржы есептілігі

Биржалық айналымға түсетін қазынашылық қорлар ( ETF ) инвесторларға акцияларға ұқсас құралға инвестициялау арқылы АҚШ мемлекеттік облигациялар нарығына әсер ету мүмкіндігін ұсынады.Облигациялардың брокерлері сататын жеке облигациялардан айырмашылығы, облигациялардың ETF нарық биржаларында сауда жасайды.Қазынашылық ETF салымшыларға АҚШ-тың қазынашылық міндеттемелеріне пассивті және көбінесе кең әсер ету мүмкіндігін ұсынады.Олар қазынашылық құнды қағаздар себетінен тұрады, әдетте белгілі бір өтеу мерзіміне немесе өтеу мерзімінің диапазонына бағытталған.2021 жылдың 26 ​​ақпанында Қазынашылықтың 10 жылдық кірістілігі 1,44% құрады, ал 2020 жылдың 26 ​​ақпанында 1,33% құрады. Арасында кірістілік 2020 жылы айтарлықтай төмендеп, 2020 жылдың аяғында көтерілгенге дейін рекордтық төмен деңгейге жетті және әсіресе күрт 2021 ж. Ақпан. Қазынашылық бағалы қағаздардың бағасы және олардың кірістілігі қарама-қарсы бағытта қозғалады, сондықтан кірістіліктің өсуі бағалардың құлдырауын білдіреді және керісінше.

Негізгі өнімдер

  • Қазынашылықтар өткен жылы кең нарықта айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті.
  • Жалпы кірістіліктің ең жақсы жылдық қорытындылары бар қазынашылық ETF – IEI, SCHR және SPTI.
  • Осы үш ETF де негізінен АҚШ-тың қазынашылық аралық мерзімді бағалы қағаздарынан тұрады.

АҚШ-та және басқарудағы активтері 50 миллион доллардан төмен қорлар ретінде сауда жасайтын, кері және леверсивті ETF-терді қоспағанда, 27 бөлек қазынашылық ETF бар . Bloomberg Barclays АҚШ қазынашылық индексімен өлшенген қазынашылық кең нарықта айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті. Bloomberg индексі S&P 500 2021 жылдың 26 ​​ақпанындағы 24,5% -бен салыстырғанда соңғы 12 айда 1,0% жалпы кірісті көрсетті. Өткен жылдағы көрсеткіштерге негізделген ең жақсы қазынашылық ETF – бұл iShares 3- 7 жылдық қазына облигациясы ETF (IEI ).Біз төменде үш үздік қазынашылық ETF-терін қарастырамыз.Төмендегі нөмірлердің барлығы 2021 жылдың 1 наурызындағы жағдай.

iShares 3-7 жылдық қазына облигациясы ETF (IEI)

  • 1 жыл ішіндегі жұмыс: 2,4%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,15%
  • Дивидендтердің жылдық кірісі: 1,06%
  • Күнделікті орташа айлық көлем: 968,378
  • Басқарудағы активтер: $ 11,1 млрд
  • Түсу мерзімі: 2007 жылғы 11 қаңтар
  • Эмитент: iShares

IEI АҚШ қазынашылығының 3-7 жылдық индексін қадағалайды.Индекс АҚШ-тың қазынашылық қаражатынан тұрады, қалған өтеу мерзімі үш жылдан жеті жылға дейін. Қор – бұл аралық мерзімді қазынашылық саласындағы тұрақты кірістердің тәуекелін бақылаудың салыстырмалы түрде төмен тәсілі. IEI 75-ке жуық түрлі қазынашылықты иемденеді, оның ішінде 10 активтер инвестицияланған активтердің үштен екісіне жуығын құрайды.

Schwab аралық мерзімді АҚШ қазынашылық ETF (SCHR)

  • 1 жылдық жұмыс: 2.2%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,05%
  • Дивидендтердің жылдық кірісі: 1,55%
  • 3 айлық орташа күндік көлем: 667,921
  • Басқарудағы активтер: $ 4,0 млрд
  • Түсу мерзімі: 2010 жылғы 5 тамыз
  • Эмитент: Чарльз Шваб

Жоғарыдағы IEI сияқты, SCHR де орта мерзімді қазынашылыққа назар аударады.Бұл қор Bloomberg Barclays АҚШ қазынашылығының 3-10 жылдық индексін, үш жылдан 10 жылға дейінгі қалған өтеу мерзімі бар АҚШ қазынашылығының индексін қадағалайды. IEI-ге ұқсас, SCHR салыстырмалы түрде төмен тәуекелді тұрақты кіріске тәуелді инвесторларға жүгінуі мүмкін.Қор көптеген ұқсас ETF-термен салыстырғанда арзан және инвесторлар үшін салық тиімділігі болуы мүмкін.6

SPDR портфолиосы ETF аралық мерзімді қазынашылық (SPTI)

  • 1 жылдық жұмыс: 2.2%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,06%
  • Дивидендтің жылдық кірісі: 0,67%
  • 3 айлық орташа күндік көлем: 733 233
  • Басқарудағы активтер: 2,6 миллиард доллар
  • Қабылдау күні: 2007 жылғы 23 мамыр
  • Эмитент: СПДР Мемлекеттік көшесі

SPTI, жоғарыдағы екі ETF сияқты, сонымен қатар аралық мерзімді қазынашылық қызметін ұсынады.Қор Bloomberg Barclays 3-10 жылдық АҚШ қазынашылық индексін қадағалайды, бұл қазынашылықтың қызметін үш жылдан 10 жылға дейінгі мерзімде өлшейді. Біздің тізімдегі басқа ETF-тер сияқты, SPTI ұзақ мерзімді қазынашылыққа ақша салудан бас тартатын инвесторларға баға сезімталдығы және пайыздық ставкалардың өзгеру қаупі себеп болуы мүмкін.

Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.