Бірнеше уақыт шегі қайтарымды көбейтуі мүмкін
Нарықтарда үнемі ақша табу үшін трейдерлер негізгі тенденцияны анықтауға және соған сәйкес сауда жасауды үйренуі керек. Кең таралған клишелерге: «трендпен сауда жасау», «таспамен күреспеу» және «тренд – сіздің досыңыз» жатады. Бірақ тренд қанша уақытқа созылады? Сауда-саттыққа қашан кіру керек? Қысқа мерзімді трейдер болу нені білдіреді? Мұнда біз сауда уақытының шеңберін тереңірек қарастырамыз.
Негізгі өнімдер
- Уақыт шегі деп трендтің нарықта болатын уақытты айтады, оны трейдерлер анықтап, қолдана алады.
- Бастапқы немесе жедел уақыт шеңберлері дәл қазір әрекет етеді және күнделікті саудагерлер мен жоғары жиілікті сауда-саттықтың қызығушылығын тудырады.
- Басқа уақыт шектері сонымен қатар сіздің радарыңызда болуы керек, олар үлгіні растай немесе жоққа шығара алады немесе болып жатқан бір мезгілде немесе қарама-қайшы тенденцияларды көрсете алады.
- Бұл уақыт аралықтары минуттардан немесе сағаттардан күндерге немесе апталарға дейін, тіпті одан да ұзағырақ болуы мүмкін.
Уақыт шеңберінде
Трендтерді бастапқы, аралық және қысқа мерзімді деп жіктеуге болады. Алайда нарықтар бір уақытта бірнеше уақыт шеңберінде болады. Осылайша, белгілі бір қор ішінде қаралатын уақыт шеңберіне байланысты қайшылықты тенденциялар болуы мүмкін. Акциялардың аралық және қысқа мерзімді құлдырау үрдістеріне батып, алғашқы көтерілу үрдісінде болуы әдеттен тыс емес.
Әдетте, бастаушы немесе бастаушы трейдерлер белгілі бір уақыт шеңберіне құлыптасып, анағұрлым қуатты бастапқы тенденцияны ескермейді. Сонымен қатар, трейдерлер негізгі трендпен сауда жасауы мүмкін, бірақ қысқа мерзімді уақыт ішінде жазбаларын нақтылаудың маңыздылығын төмендетеді. Сауда-саттықтың ең жақсы нәтижелерін қай уақыт аралығында бақылау керек екендігі туралы оқыңыз.
Сіз қандай уақыт аралықтарын қадағалап отыруыңыз керек?
Жалпы ереже – уақыт шеңбері неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым сенімді сигналдар беріледі. Уақыт аралықтарын қысқартқан кезде диаграммалар жалған қозғалыстармен және шуылмен көбірек ластануда. Ең дұрысы, трейдерлер кез-келген сауда-саттықтың негізгі тенденциясын анықтау үшін ұзағырақ уақытты қолдануы керек.
Базалық тренд анықталғаннан кейін, трейдерлер аралық трендті анықтау үшін ұнайтын уақыт шегін және қысқа мерзімді трендті анықтау үшін жылдамырақ уақыт шеңберін қолдана алады. Бірнеше уақыт шеңберін пайдалануға бірнеше мысалдар келтіруге болады:
- А свинг трейдер шешімдер үшін күнделікті диаграммалар назар аударады, қысқа мерзімді тренд анықтау үшін бастапқы үрдісі және 60-минуттық диаграммаларды анықтауға апталық диаграммаларды пайдалана алар еді.
- Бір күндік трейдер 15 минуттық диаграммалармен сауда жасай алады, негізгі трендті анықтау үшін 60 минуттық диаграммаларды, ал қысқа мерзімді трендті анықтау үшін бес минуттық диаграмманы (немесе тіпті кене диаграмманы) қолдана алады.
- Ұзақ мерзімді позициялы трейдер негізгі трендті анықтау үшін ай сайынғы диаграммаларды және жазбалар мен шығуларды нақтылау үшін күнделікті диаграммаларды пайдалану кезінде апталық диаграммаларға назар аудара алады.
Уақыт аралықтарының қандай тобын пайдалану керектігін таңдау әрбір жеке трейдерге тән. Ең дұрысы, трейдерлер өздерін қызықтыратын негізгі уақыт аралығын таңдайды, содан кейін негізгі уақыт шеңберін толықтыратын жоғары және төмен уақыт аралығын таңдайды. Осылайша, олар трендті анықтау үшін ұзақ мерзімді диаграмманы, сауда сигналын беру үшін аралық мерзімді диаграмманы және кіру мен шығуды нақтылау үшін қысқа мерзімді диаграмманы қолданған болар еді. Ескертудің бір ескертуі – қысқа мерзімді диаграмманың шуылына салынып кетпеу және сауданы талдаңыз. Қысқа мерзімді диаграммалар әдетте гипотезаны бастапқы диаграммадан растау немесе жою үшін қолданылады.
Сауда-саттық мысалы
Холли Фронтиер Корпорациясы (NYSE: 52 аптаның ең жоғарғы деңгейіне жақындаған кезде және өзінің секторындағы басқа акцияларға қатысты салыстырмалы күш көрсете отырып, біздің кейбір акциялар экранымызда пайда бола бастады. Төмендегі диаграммадан көріп отырғаныңыздай, күнделікті диаграмма 20 және 50 күндік қарапайым қозғалатын орташа мәндерден жоғары қалыптасатын өте тығыз сауда ауқымын көрсетті. Bollinger Bands® сондай-ақ өткір анықтау болды сығылуына байланысты жолында ықтимал шапшаң төмендеді құбылмалылығы және ескерту. Күнделікті диаграмма потенциалды өзгермелі сауда-саттықты анықтауға арналған қолайлы уақыт шеңбері болғандықтан, негізгі үрдісті анықтау және оның гипотезамен сәйкестігін тексеру үшін апталық диаграммаға жүгіну қажет болады.
Аптаға жылдам қарау HOC күшін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар жаңа рекордтық деңгейге жетуге жақын екенін анықтады. Сонымен қатар, бұл белгіленген сауда ауқымында ықтимал ішінара қайталануды көрсетіп, жақын арада бұзылудың пайда болуы мүмкін екенін көрсетті.
Мұндай бұзылудың болжамды мақсаты шырынды 20 балл болды. Синхрондалған екі диаграммамен HOC әлеуетті сауда ретінде қарау тізіміне қосылды . Бірнеше күннен кейін ХОК шығуға тырысты және тұрақсыз бір жарым аптадан кейін ХОК бүкіл базаны жауып үлгерді.
ХОК құбылмалылықтың жоғарылауына байланысты үзіліс кезінде өте қиын сауда-саттық болды. Алайда, бөртпенің осы түрлері, әдетте бірінші өте қауіпсіз жазбаны ұсынады пара серіппелі мынадай. Апта диаграммасында үзіліс расталған кезде, егер тиісті жазба табылса, күнделікті диаграммада сәтсіздік ықтималдығы айтарлықтай азаяды. Бірнеше уақыт аясында қолдануын көрсетеді төмен басында 2007 жылдың сәуір айында диаграмманы пара дәл түбін анықтау көмектесті балға шам орташа және орта Bollinger Band® қолдау қозғалатын 20-күндік қарапайым құрылуда. Сондай-ақ, бұл HOC-тың алдыңғы демалыс нүктесіне жақындағанын көрсетеді, бұл әдетте қолдауды ұсынады. Қойма балғамен шамның биіктігін жойған кезде, жақсырақ көлемнің ұлғаюына байланысты болар еді.
Төменгі уақытқа дейін бұрғылау арқылы кері тартудың аяқталуға жақын екенін және бұзылу ықтималдығы жақын екенін анықтау оңайырақ болды. Төмендегі диаграммада 60-минуттық диаграмма, нақты тренд арнасы көрсетілген. Қарапайым қозғалмалы орташа 20-кезеңмен HOC қалайша төмендейтініне назар аударыңыз. Көптеген индикаторлар бірнеше уақыт шеңберінде жұмыс істейтіндігі маңызды ескерту. 2007 жылдың 4 сәуірінде сауданың бірінші сағатында HOC алдыңғы күнделікті ең жоғарғы деңгейден жабылды, бұл кіру туралы сигнал берді. Келесі 60 минуттық шам кері тартудың аяқталғанын, дыбыс деңгейінің жоғарылауымен қатты расталды.
Сауда-саттықты көп уақыт аралығында бақылауға болады, бұл үлкен салмақпен ұзақ трендке тағайындалады.
Төмендегі кестеде HOC мақсатының қалай орындалғаны көрсетілген:
Төменгі сызық
Бірнеше уақыт шеңберін талдауға уақыт бөле отырып, трейдерлер табысты сауда үшін өздерінің коэффициенттерін едәуір арттыра алады. Ұзақ мерзімді диаграммаларды қарастыру трейдерлерге өз гипотезаларын растауға көмектеседі, бірақ, ең бастысы, бұл трейдерлерге бөлек уақыт шеңберлері сәйкес келмейтіні туралы ескертуі мүмкін. Неғұрлым тар уақыт аралықтарын қолдану арқылы трейдерлер олардың кіруі мен шығуын едәуір жақсарта алады. Сайып келгенде, бірнеше уақыт шеңберінің тіркесімі трейдерлерге сауда-саттықтың қандай үрдістерін жақсы түсінуге және өз шешімдеріне сенімділікті арттыруға мүмкіндік береді.