Forex трендінің кезеңдері
А тренд бағасы кезең ішінде нақты бағытта жылжыту үшін үрдісі болып табылады. Трендтер ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, жоғары, төмен және тіпті бүйірлі болуы мүмкін. Форекс нарығындағы инвестициялардың жетістігі инвестордың үрдістерді анықтай алуымен және кіру мен шығу нүктелерінде өздерін орналастыруымен байланысты. Бұл мақала форекс трендінің кезеңдерін және олардың инвесторларға қалай әсер ететінін қарастырады.
Валютада көрінетін экономикалық тенденциялар
Көбіне, мықты экономикада мықты валюта болады. Экономикалық күш инвестицияларды тартады, ал инвестиция валютаға деген сұранысты тудырады. Фиат валютасына балама ретінде алтынға деген сұраныс Австралия, Оңтүстік Африка және Канада сияқты алтын өндіретін елдерде валютаға деген сұранысты тудырды.
Австралия долларының АҚШ долларына қатысты трендінің мысалы
Экономикалық факторлар, бұл жағдайда алтынға деген сұраныс және 2009 жылдан 2012 жылға дейін Австралияда жоғары пайыздық мөлшерлемелер Австралия валютасына сұранысты қалай құрғанына назар аударыңыз. Сұраныстың бұл түрі валюта бағамы тым жоғары болғанға дейін жалғасады және Австралия экспортына кері әсерін тигізеді.
Сонымен қатар, басқа экономикалардағы факторларды ескеру керек, өйткені біртұтас валюта әлемнің қалған экономикаларын бөліп алып әрекет ете алмайды.
Апта сайынғы AUD / USD төмендегі диаграммада австралиялық доллардың сол кездегі АҚШ долларына қатысты бағамының көтерілу тенденциясы көрсетілген. Бағасы (айырбас бағамы) кері бағытта кейбір қысқа мерзімді сауда-саттықты қамтамасыз ете отырып, регрессия арнасында алға-артқа ауытқып тұрған кезде, үстемдік етуші үрдіс өзгеріссіз қалды.
Канада долларына қарсы АҚШ доллары
Төмендегі кестеде канадалық доллар АҚШ долларына қатысты 2009-2011 жылдар аралығында нығайды. Канада да табиғи ресурстарға ие тауар өндіруші ел болып табылады. Австралиялық доллар кестесіне келетін болсақ, австралиялық долларға деген сұраныстың өсуіне қарай өсудің өсу жолы бар. Австралия валютасы базалық валюта, ал АҚШ доллары – баға белгілеу валютасы болғандықтан, диаграммада австралиялық доллардың өсу үрдісі мен нығаюы байқалады.
Екінші жағынан, АҚШ долларына қатысты канадалық доллар жағдайында АҚШ доллары негізгі валюта болып табылады, ал канадалық доллар баға белгілеу валютасы болып табылады. Осылайша, диаграмма АҚШ долларының канадалық долларға қатысты әлсіреуіне қарай төмен қарай құлдырауын көрсетеді.
Трейдерлердің әдеттегі даналығы – «тренд – сіздің досыңыз». Бұл жақсы кеңес болғанымен, біз «тренд – сіздің досыңыз… ол аяқталғанша» деген сақтық сөзін қосамыз.
ТрендтерАралықтар
Әрине, трендтің бар-жоғы немесе тек жанама сауда ауқымы бар ма, трендтің қайда және қашан басталатыны және қай жерде және қашан аяқталатыны қиын сұрақтарға жауап береді.
Алдымен тренд неден басталуы мүмкін және бір рет басталғаннан кейін қай жерде акцияға қатысу керек деген сұраққа назар аударамыз. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін бізге техникалық талдау қажет . Талдауды мүмкіндігінше қарапайым ету үшін біз апталық уақыт шеңберін қолданатын және тек екі индикаторды қолданатын диаграмма құрамыз.
Бірінші индикатор – бұл жабылатын бағалар бойынша есептелген қарапайым 20 кезеңдік орташа мән. Сонымен қатар, жастықшаны қосу үшін біз қосымша 20 кезеңдік қозғалмалы орташа мәнді де қосамыз, бірақ бұл жолы бағалардың жоғарылығымен есептеледі. Содан кейін біз бағалардың төмендеуімен есептелген тағы 20 кезеңді қарапайым жылжымалы орташа қосамыз. Нәтижесінде динамикалық баға тепе-теңдігін көрсететін жылжымалы орташа арна пайда болады.
Біз бұл арнаны бағалардың қашан көтеріліп жатқанын және қашан арзандағанын анықтау үшін қолданамыз. Біздің ойымызша, егер бағалар арнадан төмен түссе, онда әлеуетті құлдырау болады, ал егер олар арнадан асып кетсе, онда әлеуетті өсу бар.
Нарықтың екі бағытта тенденциясы болған кезде, бағалардың арнадан алшақтау үрдісі байқалатынын және сәйкесінше құбылмалылық жоғарылаған сайын төмендеген сайын арнаға оралатындығын ескеріңіз. Өзгергіштік кезінде бағалар әрдайым белгілі бір уақыт аралығында орташа мәнге оралуға бейім. Бұл орташа үшін қайтып тренд бағытына байланысты сатып алу немесе сату мүмкіндіктер береді.
Қозғалмалы орташа мәндерден басқа, біз RSI жиынтығын әдеттегі 14 кезеңнің орнына екі кезеңге қосамыз , сюжеттік бағыттаушылар әдеттегі 70 пен 30 орнына 90 және 10-ға орнатылған.
Кестеде бірнеше қызықты мүмкіндіктер көрсетілген. RSI 90 учаскелік экскурсияға жеткен сайын, тренд төмен, ал бағалар арнадан төмен болған кезде сату мүмкіндігін ұсынады. RSI 90 учаскелік нұсқаулыққа жеткен сайын, баға тренд бағытында сатудың жаңа мүмкіндігін ұсынатын арнаға қайта оралды.
Керісінше, тренд жоғарылаған сайын, баға RSI жаңа сатып алу мүмкіндіктерін ұсынатын 10 учаскелік нұсқаулыққа жеткен кезде бір уақытта арнаға қайта оралады.
Сауда-саттық жоғарыда көрсетілген тәсілмен сауда-саттықты тек түзетілген сайын тренд бағытында жүргізеді, осылайша қатысудың жаңа мүмкіндігін ұсынады.
Көптеген трейдерлер сауданы қалпына келтіруге тырысады. Реверсия нүктесі әрқашан тренд басталатын немесе аяқталатын жерде болады. Бұл ықтимал қайтару нүктелерін табу үшін біз баға құрылымдарын (мысалы, екі немесе үш еселенген шыңдар немесе түбтер), Фибоначчи деңгейлерін немесе тренд сызықтарын іздейміз. Қайтару көбінесе 127.2 немесе 161.8 Фибоначчи кеңейтілімінде орын алады. Сонымен, Fibonacci сызықтарын апталық диаграммаларға түсіріп, содан кейін баға Fib деңгейлерінің біріне жақындаған кезде күнделікті диаграммадан нәтижені көру пайдалы.
Кейбір тенденциялар басқаларға қарағанда күшті. Шын мәнінде, кейбір тенденциялардың өршіп кететіні соншалық, баға j-тәрізді немесе параболалық қисықты құрайды. Келесі диаграммада біз дүниежүзілік күміс индексінің қисынсыз параболалық-бағалық қисығының мысалын көреміз. Бұл ақылға қонымсыз, себебі трейдерлер күмісті бағаны көтеріп жібереді, өйткені бүкіл тауарлар кешені базалық өнімге тең және табиғи сұраныссыз фьючерстер мен ЕТФ -қа құйылатын күшті қорлардан пайда көреді. Бұл «музыкалық орындықтар» туралы. Музыка тоқтаған кезде, шығу есігі тарылып, кешігіп келетін саудагерлер зардап шегеді.
Аптадағы күміс графикадағы « айналдыратын шырақ » трейдерлерге трендтің аяқталуы мүмкін екендігі туралы қатты ескерту белгісі болуы керек.
Канадалық және австралиялық долларлар жағдайында (жоғарыдағы алғашқы екі диаграмма) қисық формасы күміс бағасына қарағанда қалыпты жоғары көлбеу бағытта жүреді. Параболалық қисықтар нарықта дамып келе жатқан « көпіршікті » менталитетті көрсететіндіктен, трейдерлер қисық сызықтар туралы әрқашан білуі керек.
Трендтің кезеңдері
Elliot Wave ті білетін оқырман трендті нарықтардың бес сатылы импульсивті толқынмен қозғалатынын, содан кейін үш сатылы ABC түзетулерін байқайды. Көптеген инвесторлар бұрылыстарды санауды жөн көреді және олар 7-ден 11-ге дейінгі аралықтарды іздейді, әсіресе баға қарсылық деңгейіне жеткенде бұрылыс санын ескереді.
Болашақты болжау мүмкін емес, бірақ коэффициентті өз пайдамызға бұру үшін әр түрлі факторларды жинақтап, сауданың ықтимал жетістігін есептей аламыз. Барлық алыпсатарлық сенімділікке емес, мүмкіншілікке негізделгендіктен, біз тәуекелді ескеріп, тәуекелді басқару әдістерін қолдануымыз керек.
Сауда-саттықты орналастыру кезінде сауда-саттық күткендей болмаса, шығындарды шектеу үшін әрдайым аялдамалар қою қажет. Ірі маркет-мейкерлер барлық аялдамалардың қайда екенін біледі және белгілі бір жағдайларда (атап айтқанда өтімділігі төмен) аялдамаларға жетуі мүмкін. Осылайша, инвестордың аялдамалары оларды мерзімінен бұрын шығарып алмау үшін жеткілікті орын болуы керек.
Трендті нарықтарда тоқтату саясатын жақсы басқару үшін «құбылмалылық тоқтайды» қолданыңыз. Белгілі Parabolic SAR индикаторы тоқтағаннан кейін нарықты іздеу және пайда алу үшін де қолданыла алады. Төмендегі диаграммада 50 кезеңдік үш ATR құбылмалылығы із бағаларын тоқтатады және тренд кенеттен өзгерсе, шығу нүктелерін ұсынады.
Төменгі сызық
Ең дұрысы трендпен сауда жасау керек, бірақ трендтің таусылып, түзету немесе кері қайтару тәртібі туралы ескерту керек. Нарықтағы көңіл-күйді байқау және тыңдау, жаңалықтар туралы хабарландырулардан кейін және уақытты енгізу мен шығуға көмектесетін техникалық талдауды қолдану арқылы сіз өзіңіздің жеке ережелер жүйеңізді дамыта аласыз, ол тиімді әрі қарапайым.