Кездейсоқ күшейту: неге көптеген трейдерлер сәтсіздікке ұшырайды
Сауда-саттықта пайда болатын бір қызықты тақырып – кездейсоқ күшейту. Кездейсоқ күшейту, бұл сауда-саттық практикасына қатысты, трейдер кездейсоқ нәтижені өз шеберлігіне немесе шеберліктің жетіспеуіне қатыстырған кезде пайда болады. Бұл зиянды болуы мүмкін, өйткені трейдер ол болмаған кезде өзінің шеберлігіне сене алады немесе болған кезде оны айтарлықтай төмендетеді.
Негізгі өнімдер
- Кездейсоқ күшейту дегеніміз – қандай да бір гипотезаны немесе идеяны квалификациялау (немесе дисквалификациялау) үшін кездейсоқ оқиғаларды жатқызу; табиғатта жүйесіз болатын нәтижеге шеберліктің немесе шеберліктің жоқтығының иллюзиясын беру.
- Кездейсоқ күшейту трейдерлерге өздері істемейтін мінез-құлық үшін сыйақы берілген кезде (кездейсоқ жағдайда) пайда болады.
- Кездейсоқ күшейтудің арқасында трейдерлер өздерінің қабілеттеріне тым сенімді бола алады, бірақ бұл объективті негізсіз болуы мүмкін.
Кездейсоқ күшейту бізге қалай әсер етеді
Нарық, кейде белгілі болғандай, кездейсоқтық пен шудың салдарынан жаман әдеттерді марапаттайды және жақсы әдеттерді жазалайды. Бұл әсіресе зиянды болуы мүмкін, егер жаңа трейдер алдын-ала бірнеше сауда-саттықта жеңіске жетсе, мүлдем жоспарсыз болса және бұл табысты туа біткен шеберлікке немесе «интуицияға» бағыттайтын болса. Кездейсоқ күшейту көптеген шығындарды бастан өткерген ардагер трейдерлерге зиян тигізуі мүмкін, осылайша олар енді өздерінің нақты дағдыларына ие емес деп сенеді.
Кездейсоқ күшейту ұзақ мерзімді жаман әдеттерді тудыруы мүмкін, оларды жою өте қиын. Бұл кейбір жолдармен құмар құмар ойыншыларға ұқсайды, өйткені олар оларды ұстап тұру үшін жеткілікті мөлшерде жеңіске жетеді, бірақ, әрине, олар ақшаларын ұзақ уақыт жоғалтады. Талантты карта есептегіші де елеулі құлдырауға ұшырауы, дәлелденген стратегиядан бас тартуы және үйдің шетін қайтаруы мүмкін.
Кейбір трейдерлер үшін кездейсоқ күшейту тұжырымдамасын түсіну қиын, бірақ оны түсіну трейдер ретінде жетілудің немесе біз жоқ кезде жақсартамыз деп сенудің арасындағы айырмашылық болуы мүмкін. Мұны түсінудің ең жақсы тәсілі бірнеше мысалдардан өту.
1-мысал: кездейсоқтыққа сүйену
Алекс – жаңалықтарды көретін және қор нарығын қадағалайтын іскер тәжірибесі бар жаңа трейдер; бірақ осы уақытқа дейін жеке сауда жасамады. Дегенмен, Алекс оларда жақсы трейдер болу үшін не қажет деп санайды, бірақ әзірге ешқандай стратегиялар мен сауда әдістерін жазбаған. Алекс сауда шотын ашты және фондық білім пайдалы сауда жасауға мүмкіндік береді деп санайды. Алғаш рет бағалардың кестесін көтере отырып, Алекс сауда алаңында әдепкі бойынша тізімделген алдын-ала орналастырылған биржалық коэффициентті көреді және бағалар тез өсуде. Алекс тез ойланбастан тез арада 200 акцияны сатып алады. Акция түскі ас кезінде де өсе береді. Түскі астан кейін Алекс қайтып келіп, акциялардан кейін 100 доллар пайда тауып, акцияларды сатады. Алекс тағы бір сауданы жүзеге асырады және ұқсас нәтижемен аяқталады, өзін-өзі сенімді сезінуден бастайды және сауданың «ептілігіне» ие болады.
Жағдайды талдау кезінде тәжірибелі трейдерлер осы трейдер үшін қысқа мерзімді сауда мансабына әкелуі мүмкін бірнеше нәрсені байқайды. Басты проблема – бірнеше сәтті сауда-саттықтар, егер трейдер ұзақ мерзімді перспективада пайдалы болса, дұрыс таңдама бола алмайды. Осы жағдайдағы трейдер Алекс әлі де тексерілмеген қолданыстағы әдістер ұзақ мерзімді жетістікке жетеді деп сеніп, олардың тұзағына түсіп қалмауын қадағалауы керек. Қауіп өздігінен құрылған немесе басқа біреу ұсынғанына қарамастан, тиісті нарықтық басшылықтан немесе әдістерден бас тартуға байланысты, өйткені бұл алғашқы тексерілмеген әдіс осы алдын-ала сауда-саттық негізінде жоғары деп саналады. Трейдер өте қатты ойлана бастайды, егер ол бір рет жұмыс істесе, уақыттың көпшілігінде немесе бәрінде жұмыс істей алады. Нарықтар ұзақ мерзімді кезеңдегі қате ойлаумен марапатталмайды, бірақ кейбір кездейсоқ және жоспарланбаған сауда-саттықты өткізуі мүмкін.
Келесі мысалда біз қайтадан кездейсоқ арматураны қарастырамыз, бірақ басқа жағынан. Бұл мысал тәжірибелі трейдерлерге немесе нарыққа жазбаша стратегиямен немесе әдіспен келіп, тірі сауда-саттықта кері тексерілген немесе тиімді екендігі дәлелденген трейдерлерге қатысты. Бұрын сәтті болған әдістердің бәрі бірдей жалғаспайтынын атап өткен жөн, бұл біз алдыңғы мысалда ғана білдік (кішігірім масштабта). Бірақ бұрын табысты болған әдістер толығымен тексерілмеген немесе ұзақ мерзімде ешқашан пайда әкелмеген әдіске қарағанда, болашақта пайда табуға мүмкіндік береді.
2-мысал: Дұрыс стратегиядан бас тарту
Алекс қазірдің өзінде нарықтарда біраз уақыттан бері сауда жасайды және нарыққа ойластырылған, жазылған және мұқият зерттелген жоспарсыз жақындау қателік болғанын түсінеді. Бірінші мысалда көрсетілген алғашқы проблемалар жойылды, енді нарықтарға жақындаудың сенімді сауда жоспары дайын. Бұл жаңа, тәртіпті әдіс соңғы екі жылда жақсы жұмыс істеді және пайда әкелді.
Алайда Алекс қазір тағы бір проблемаға тап болды. Осы жоспармен өткен сәттілікке қарамастан, қазіргі уақытта стратегия тоғыз рет қатарынан сауда-саттықты тоқтатып, жоспар енді жұмыс істемейді деп алаңдаушылық туғызды. Алекс алдын-ала жасалған әдіс енді жарамсыз деп ойлап, сауда жоспарын асығыс өзгертеді. Осылайша, Алекс алғашқы күндердегідей қателіктер жіберіп, тексерілмеген жаңа әдіспен сауда жасайды.
Осы мысалдағы мәселе Алекс дәлелденбеген әдіске айырбастау үшін шынымен сәтті болған сыналған және шын әдісті тастағанда айқын болады. Бұл бірнеше жылдар бойы нарықтарда сәтті сауда жасағаннан кейін де, Алексі басына қайтара алады.
Неліктен бұлай болды? Алекс кездейсоқтық қате сауда әдісін қолдана отырып жеңіске жету жолын құра алады, ал кездейсоқтық тамаша сауда жоспарымен шығындар тізбегін тудыруы мүмкін екенін түсінбеді. Сондықтан, сауда жоспары енді жұмыс істемейтіндігіне көз жеткізу өте маңызды (алғашқы сәттілік кездейсоқ болды ма?) Немесе бұл жай нарықтағы конъюнктураға негізделген шығындардың көп ұзамай болатынын анықтаймыз.
Маңызды
Барлық трейдерлер шығынға ұшырайды, ал қатарынан жоғалған сауда-саттықтың нақты саны жоқ, бұл трейдер жоспар жұмыс істемейтінін айтады. Әр стратегия әр түрлі, бірақ кездейсоқтықпен күресуді үйрене аламыз.
Жиі Қойылатын Сұрақтар
Неліктен кездейсоқ арматура пайда болады?
Адамдар табиғи түрде өрнек іздеушілер. Бірақ, біз білетін әлем кездейсоқтыққа толы, ол адам миына ұнай бермейді. Сонымен қатар, адамдар өз тағдыры үшін жауапкершілікті сезініп, өзін-өзі анықтау сезімін ұнатады. Нәтижесінде кездейсоқ оқиғалар болған кезде, адамдар оларды өздері жасаған нәрсеге дұрыс аудармауға бейім.
Кездейсоқ күшейту трейдерлерге қалай әсер етеді?
Трейдерлер арасында кездейсоқ күшейтудің екі негізгі әдісі бар. Біріншісі, бұл бастаушы немесе білікті емес трейдерлерге жалған қабілеттілік сезімін тудыруы мүмкін, егер өткен оң нәтижелер тек кездейсоқтыққа байланысты болса. Екінші жол, сәттіліктің жолы басқа шебер маманға олардың қабілеттеріне күмәндануға және жақсы стратегиядан бас тартуға әсер етуі мүмкін.
Кездейсоқ күшейтудің жағымсыз құбылыстарынан қалай қорғауға болады?
Кездейсоқтық үлкен сауда жоспарларында шығындар тізбегін және нашар сауда стратегияларында пайда тізбегін (және осы мысалдардың арасына түсетін сценарийлерді) тудыруы мүмкін екенін түсінгеннен кейін, сәйкесінше түзетуге болады. Әрбір трейдер сауда-саттықтың қалай және қашан жасалатынын көрсететін жазбаша сауда жоспарын жүргізуі керек. Бұл жоспар мұқият зерттелген және кірулер, шығу және ақшаны басқару ережелері нақты жазылуы керек. Осылайша, трейдер ұзақ мерзімді жоспардың объективті өлшемнен дұрыс емес немесе сәтті болғанын білетін болады. Әрбір жеке саудаға қатысты капиталдың салыстырмалы түрде аз пайызын тәуекел ету өте маңызды; әр сауданың тәуекел деңгейлері ақшаны басқару бөлімі бойынша сауда жоспарында қамтылуы керек. Бұл саудагерге еркіндік береді, өйткені олар шығындар тізбегіне төтеп бере алады және қажет болмаған кезде сауда жоспарына мерзімінен бұрын өзгеріс енгізбейді.
Төменгі сызық
Нарықтар өте динамикалық және тұрақты ағымға ие. Бұл кездейсоқтық элементін әкеледі, бұл біліксіз трейдерлер үшін пайда және білікті трейдерлер үшін шығындар тудыруы мүмкін және бұл үнемі болады. Трейдер сонымен қатар белгілі бір шығындар мен кірістерді олардың шеберлігіне жатқызуға болатын кезде және кездейсоқ болған кезде анықтауы керек.
Оқыту кезінде мұның жалғыз жолы – сауда жоспарымен нарыққа жақындау және әр саудаға капиталдың аз пайызын қатерге қою. Осылайша, трейдер кездейсоқтық фактордың аздығына айналатын әдісті ұзақ мерзімде қалай жүзеге асыратынын көре алады. Сондай-ақ ең жақсы трейдерлер мен сауда-саттық әдістері шығындар тізбегін бастан кешетінін есте ұстаған жөн, және бұл стратегиядан бас тартуға жақсы себеп емес. Алайда әдістің неге жұмыс істемейтінін оқшаулау ұқсас қолайсыз жағдайлар туындаған кезде шығындар мөлшерін азайтуға көмектеседі.