Сыртқы валютада бірнеше уақыт шеңберін саудалау
Валюта нарығындағы техникалық трейдерлердің көпшілігі, олар жаңадан келгендер ме, әлде тәжірибелі кәсіп иелері ме, олардың нарықтық білім беруінде бірнеше уақыт шеңберін талдау тұжырымдамасы кездеседі. Алайда, диаграммаларды оқудың және стратегияларды әзірлеудің бұл негізделген құралы көбінесе саудагер нарықтан озған кезде ұмытып кететін талдаудың бірінші деңгейі болып табылады.
Ретінде мамандандырылған жылы күні трейдерлер, импульс трейдері, секциялық трейдерлер немесе іс-шара тәуекел трейдерлер, басқа стильдер арасында, көптеген нарық қатысушылары үлкен тренд жоғалтады көріністердің, нақты деңгейлерін жіберіп қолдау және қарсылық және жоғары ықтималдығы жазба және тоқтату деңгейлері ашылады. Бұл мақалада біз бірнеше уақыт шеңберін талдау дегеніміз не және әртүрлі кезеңдерді қалай таңдау керектігін және барлығын қалай біріктіру керектігін сипаттаймыз.
Бірнеше уақыт шеңберін талдау дегеніміз не?
Бірнеше уақыт шеңберін талдау бір валюта жұбын әртүрлі жиіліктер бойынша бақылауды (немесе уақытты қысуды) қамтиды. Қанша жиілікті бақылауға болатындығына немесе нақты қайсысын таңдауға болатынына нақты шек жоқ болса да, тәжірибешілердің көпшілігі ұстанатын жалпы нұсқаулар бар.
Әдетте, үш түрлі кезеңді пайдалану нарықта жеткілікті кең оқылымды ұсынады, ал одан азырақ пайдалану деректердің айтарлықтай жоғалуына әкелуі мүмкін, ал әдеттегіден артық талдау қажет. Үш уақыт жиілігін таңдағанда қарапайым стратегия «төртеу ережесін» сақтау болуы мүмкін. Бұл дегеніміз, алдымен орта мерзімді кезеңді анықтау керек және ол орташа сауданың қанша уақытқа созылатындығы туралы стандартты білдіруі керек. Осы жерден қысқа мерзімді таңдау керек және ол аралық кезеңнің кем дегенде төрттен бір бөлігі болуы керек (мысалы, қысқа мерзімді уақытқа 15 минуттық кесте және орта немесе аралық уақытқа 60 минуттық диаграмма) жақтау). Сол есептеу арқылы ұзақ мерзімді уақыт аралыққа қарағанда кемінде төрт есе артық болуы керек (сондықтан алдыңғы мысалға сәйкес 240 минуттық немесе төрт сағаттық диаграмма үш уақыт жиілігін дөңгелектейтін болады).
Үш кезең диапазонын таңдау кезінде дұрыс уақыт аралығын таңдау қажет. Ұзақ мерзімді трейдерлер бірнеше ай бойы позицияларды ұстайтын болса, 15, 60 және 240 минуттық комбинацияда аз пайда табатыны анық. Сонымен қатар, күндізгі, апталық және айлық келісімдерде позицияларды бірнеше сағат бойы және бір күннен сирек ұзағырақ ұстайтын күндізгі трейдер аз артықшылықтар таба алады. Бұл ұзақ мерзімді трейдер 240-минуттық диаграмманың немесе сақтау бастап қысқа мерзімді трейдері қадағалап емес, пайдалы болар еді деп айтуға емес, күнделікті диаграмма репертуарында, бірақ бұл шектен келіп тиіс емес, анкерлік бүкіл ауқым.
Ұзақ мерзімді уақыт шеңбері
Бірнеше уақыт шеңберін талдауды сипаттайтын негіздермен жабдықталған, қазір оны форекс нарығында қолдану уақыты келді. Диаграммаларды зерттеудің осы әдісімен, әдетте, ұзақ мерзімді уақыт шеңберінен бастау және түйіршікті жиіліктерге дейін жұмыс істеу ең жақсы саясат болып табылады. Ұзақ мерзімді қарастыра отырып, басым тенденция орнайды. Бұл жиілігін сауда ең тозған мақалы есте үздік болып табылады: « тренд сіздің досы. »
Позициялар осы кең бұрышты диаграммада орындалмауы керек, бірақ сауда-саттықтар осы жиіліктің тренді қандай бағытта жүрсе, сол бағытта болуы керек. Бұл сауда-саттықты үлкен тенденцияға қарсы қою мүмкін емес дегенді білдірмейді, бірақ мүмкін болатындар табыстың ықтималдығы төмен болады және пайда табысы жалпы тренд бағытына қарағанда аз болуы керек.
Жылы негіздері бағаның әрекет ету бағытын жақсы түсіну үшін осы оқиғаларды бақылау керек. Сонымен қатар, мұндай динамика сирек өзгереді, дәл осы уақыт аралығындағы баға үрдісі сияқты, оларды тек кейде тексеріп отыру керек.
Осы диапазонда уақыттың жоғары болуын қарастыратын тағы бір мәселе – пайыздық мөлшерлеме. Ішінара экономика денсаулығының көрінісі, пайыздық мөлшерлеме валюта бағамына баға белгілеудің негізгі компоненті болып табылады. Көп жағдайда капитал валютаға қарай екі ставка бойынша жоғары болады, өйткені бұл инвестициялардың үлкен кірісіне тең келеді.
Орта мерзімді уақыт аралығы
Сол диаграмманың түйіршіктігін аралық уақытқа дейін арттыра отырып, кеңірек тренд шеңберіндегі кішігірім қозғалыстар көрінеді. Бұл үш жиіліктің ішіндегі ең әмбебапы, өйткені осы деңгейден қысқа және ұзақ мерзімді уақыт мағынасын алуға болады. Жоғарыда айтқанымыздай, орташа сауданың күтілетін мерзімі осы зәкірді уақыт шеңберінде анықтауы керек. Шын мәнінде, бұл деңгей сауданы жоспарлау кезінде сауда-саттық жоспарланған кезде және позиция өзінің пайда мақсатына немесе шығынды тоқтатуға жақындаған кезде ең жиі бақыланатын диаграмма болуы керек.
Қысқа мерзімді уақыт аралығы
Ақырында, сауда-саттық қысқа мерзімді мерзімде жүргізілуі керек. Баға әрекетінің кішігірім ауытқулары айқындала бастаған сайын, трейдер позициясы үшін тартымды жазба таңдай алады, оның бағыты жоғары жиілік диаграммаларымен анықталған.
Осы кезеңдегі тағы бір ескеретін жайт, бұл диаграммалардағы негіздер тағы бір рет баға әсеріне қатты әсер етеді, дегенмен олар жоғары уақыт шеңберіне қарағанда басқаша. Диаграммалар төрт сағаттық жиіліктен төмен болған кезде негізгі тенденциялар енді анықталмайды. Керісінше, қысқа мерзімді уақыт нарықтың қозғалысы деп аталған көрсеткіштерге қатысты құбылмалылықпен жауап береді. Бұл төменгі уақыт шеңбері қаншалықты түйіршікті болса, экономикалық көрсеткіштерге реакция соғұрлым үлкен болып көрінеді. Көбінесе бұл өткір қозғалыстар өте қысқа уақытқа созылады және кейде шу ретінде сипатталады. Алайда, трейдер көбінесе басқа уақыт шектерінің ілгерілеуін қадағалап отыратындықтан, уақытша тепе-теңдіктің бұзылуы бойынша нашар сауда-саттық жасаудан аулақ болады.
Барлығын біріктіру
Валюта жұбын бағалау үшін барлық үш уақыт шеңберін біріктірген кезде, трейдер стратегия үшін қолданылатын басқа ережелерге қарамастан, сауда-саттықтың сәттілік коэффициентін оңай жақсартады. Орындау жоғарыдан-төмен талдау үлкен тренд сауда-саттықты шақырады. Мұның өзі тәуекелді төмендетеді, өйткені бағаның ұзаққа созылу тенденциясы жалғасу ықтималдығы жоғары. Осы теорияны қолдана отырып, саудадағы сенімділік деңгейі уақыт шеңберінің қалай сәйкес келетіндігімен өлшенуі керек.
Мысалы, егер тенденция үлкенірек болса, ал орта және қысқа мерзімді тенденциялар төменге қарай бағытталса, табысты мақсаттар мен аялдамалармен сақтық шарты қолданылуы керек. Сонымен қатар, трейдер аю толқынының төменгі жиілік диаграммасында жүруін күте алады және үш уақыт аралығы қайтадан сапқа тұрғанда жақсы деңгейде ұзаққа созылуы мүмкін.
Сауда-саттықты талдауға бірнеше уақыт шеңберін қосудың тағы бір айқын артықшылығы – қолдау мен қарсылық көрсеткіштерін, сондай-ақ кіру және шығу деңгейлерін анықтау мүмкіндігі. Сауда-саттықтың сәттілікке жету мүмкіндігі, егер ол қысқа мерзімді диаграммаға көшкенде, саудагердің кіру бағасынан, тұрақсыз аялдамалардан және / немесе негізсіз мақсаттардан аулақ болу мүмкіндігі болғандықтан жақсарады.
Мысал
Бұл теорияны іс жүзінде қолдану үшін біз EUR / USD бағасын талдаймыз.
1-суретте ұзақ мерзімді уақыт аралығы үшін ай сайынғы жиілік таңдалды. Осы кестеден EUR / USD бірнеше жыл бойына өсу үрдісінде екендігі анық. Дәлірек айтқанда, жұп өте дәйекті өсіп қалыптасты тренд сызығын бір жылғы бұралмалы төменгі спот осы тренд сызығының бастап сырғанап, бірнеше айда соңында 2005 жылы.
Орта мерзімді уақыт шеңберіне ауысқанда, ай сайынғы диаграммада көрінетін жалпы өсу тенденциясы әлі де анықталады. Алайда, қазір спот бағасының осы кезеңдегі басқа, бірақ айтарлықтай өсіп келе жатқан тренд сызығын бұзғаны және үлкен тенденцияға түзету енгізілгені анық. Осыны ескере отырып, сауданы жүргізуге болады. Пайданы алудың жақсы мүмкіндігі үшін, ұзақ мерзімді позиция баға ұзақ мерзімді шеңбердегі тренд сызығына түскен кезде ғана ескерілуі керек. Мүмкін болатын тағы бір сауда – бұл орта мерзімді трендтің үзілуін қысқарту және пайда жоспарын айлық диаграмманың техникалық деңгейінен жоғары қою.
Жоғары кезең диаграммаларынан қандай бағытты алатындығымызға байланысты, төменгі уақыт шеңбері қысқа мерзімге жақсырақ ене алады немесе негізгі тренд сызығына қарай құлдырауды бақылайды. 3-суретте көрсетілген төрт сағаттық диаграммада жақында 1.4525 қолдау деңгейі төмендеді. Көбінесе, бұрынғы қолдау жаңа қарсылыққа айналады (және керісінше), сондықтан қысқа техникалық кіру тәртібі осы техникалық деңгейден сәл төмен орнатылуы мүмкін және 1.4750-ден жоғары аялдама қойылып, сауданың тұтастығы жаңа, қысқа сынақ үшін жоғары көтерілуі керек – мерзімнің төмендеу үрдісі.
Төменгі сызық
Бірнеше уақыттық анализді қолдану сәтті сауда жасау ықтималдығын күрт жақсарта алады. Өкінішке орай, көптеген трейдерлер арнайы техниканы таба бастағаннан кейін осы техниканың пайдалылығын ескермейді. Біз осы мақалада көрсеткендей, көптеген бастаушы трейдерлерге осы әдісті қайта қарау уақыты келген болуы мүмкін, себебі бұл позиция негізгі трендтің бағытынан пайда табуын қамтамасыз етудің қарапайым әдісі.