Төмен сәйкестік
Сәйкестік төмен дегеніміз не?
Сәйкес келетін төменгі деңгей – бұл шамдар кестелерінде пайда болатын екі шамдық бұқалардың реверстік үлгісі. Бұл құлдырау үрдісінен кейін пайда болады және теория бойынша сәйкес келетін жабылатын екі ұзын (қара немесе қызыл) шамдар арқылы сатудың ықтимал аяқталуы туралы сигнал береді. Бұл заңдылық бойынша жоғары бағалардың жылжуымен расталады.
Шындығында, сәйкесінше төменгі көрсеткіштер көбінесе жағымсыз жағының жалғасы ретінде әрекет етеді.
Негізгі өнімдер
- Сәйкес келетін төменгі үлгіні жабылатын бағалары ұқсас немесе сәйкес келетін екі шам шам жасайды.
- Үлгі бағаның төмендеуінен кейін пайда болады және әлеуеттің төменгі деңгейіне немесе бағаның қолдау деңгейіне жеткеніне сигнал береді.
- Шындығында, баға үлгі бойынша кез-келген бағытта жүруі мүмкін, және көбінесе ол кері жағына қарай жалғасады.
Сәйкес келетін шам шамының үлгісін түсіну
Сәйкес келетін төмен өрнек – бұл келесі сипаттамалары бар екі шамды бұқалардың реверсивтік өрнегі:
- Нарық төмендеу үрдісі байқалады.
- Бірінші шам ұзын қара (төмен) нақты денеге ие.
- Екінші шамда қара шамдар бар, олар бірінші шамның жабылуымен бірдей баға деңгейінде жабылады.
- Шамдардың көлеңкелері төмен болуы мүмкін, бірақ бұл сәйкес келетін жабылу бағалары маңызды. Төменгі көлеңкелер де осындай төменгі деңгейге ие болуы мүмкін.
Үлгінің артында тұрған теория – екінші шамның бірінші шамның жанынан төмен жабылмауы бычий реверсті қолдау деңгейін тудырады. Бұқалар қолдау деңгейін трамплин ретінде пайдаланып, жаңа тенденцияны жоғарылатып, ралли өткізуге тырысуы мүмкін.
Трейдерлер позиция үшін алдыңғы күннің жақын (немесе төмен) деңгейін қолдау деңгейі ретінде немесе әлеуетті тоқтату нүктесі ретінде қолдана отырып, сәйкесінше төмен сызбадан кейінгі бағаның өсуін іздеуі мүмкін. Мысалы, егер үшінші шам бірінші немесе екінші шамның биіктігінен жоғары қозғалатын болса, бұл төменгі және одан төмен шамдардан төмен тоқтау шығыны бар кірісті бастауы мүмкін. Үшінші шам, бұл жағдайда растау шамы деп аталады. Ол күтілген бағытта қозғалады.
Трейдерлерге әрекет етпес бұрын растау шамын күту ұсынылады, әсіресе осы үлгіде.Томас Булковскидің шамдар кестесініңэнциклопедиясына сәйкес, көбінесе бұл жалғасудың рөлін атқарады – шамамен 61%. Сондықтан баға үлгі бойынша төмендеуі мүмкін, және трейдер бұл жағдайда қысқа позицияға кіруі мүмкін, бірінші немесе екінші шамның үстінде тоқтау жоғалуы жоғары.
Төмен трейдерлік психологияға сәйкес келеді
Нарық белсенді құлдырау үрдісімен айналысады делік, аю энергиясы қалыптасып, бұқа сенімділігі төмендейді. Бірінші шам ашық денеге қарағанда төменірек жабылады, үлкен денесі бар, бұл сатушылар сессияның басында бақылауды қолына алғанын және жабылу қоңырауына дейін бақылауды ұстап тұрғанын көрсетеді. Бұл тенденция сатып алу қабілетінің болмауына байланысты бұқаларды қорғаныста ұстап, аю энергиясын одан әрі арттырады. Алайда екінші шамда қауіпсіздік шамалары жоғарылап, бірінші шамның нақты денесінің жоғарғы жартысына дейін жетеді. Бұл баға әрекеті сенімділікті шайқалтады, сонымен бірге бұқаралық шешімді күшейтеді.
Аюлар екінші шамның басылуынан кейін бағаны бірінші шамның соңына дейін түсіріп, бақылауды алады. Олардың төменгі жабуды сәтсіз аяқтауы бірінші және екінші шамдардың жабылатын кенелерінде қолдау деңгейін орнату кезінде сату қуатының төмендеуін көрсетеді. Алайда, бұқалардың күші әлсіз болып қалады, бұл жаңа бұқалардың позицияларын соңғы қоңырауға жібермейді.
Бұл өрнек кез-келген бағытта жүруге бейім, оның артында шегінудің орнына жалғасу үлгісі болады. Сондықтан трейдерлер үшінші және төртінші шамдардың (үлгі пайда болғаннан кейінгі келесі шамдардың) не істейтінін күте алады. Егер баға үлгіні ескере отырып жоғарыласа, трейдерлер ұзақ мерзімді іздейді. Егер баға үлгіден төмен жылжып кетсе, трейдерлер ұзақ позициялардан шығуға немесе қысқа сатуға тырысады.
Сәйкес келетін төмен шам үлгісімен сауда жасаудың мысалы
Macy’s Inc. (M) күнделікті диаграммасында шамдардың сәйкес келетін екі шамы бейнеленген. Бір мысал, баға екі шам шамының максимумынан асып кеткеннен кейін кішкене қозғалуға әкеледі. Бұл сондай-ақ, шамның үшеуінде орналасқан өрнектің астында жалған бұзылуды тудырды.
Екінші мысал күрт құлдырау кезінде пайда болды. Төрт шырақтағы баға төмен бағадан төмен түсіп, құлдыраудың төмендеуі мен ықтимал қысқа сауданың белгісі болды. Жоғары көтерілмес бұрын тағы екі сеанста баға төмендеді.
Оңтүстіктегі төмен және үш жұлдызды сәйкестендірудің айырмашылығы
Бұл екі шырағдан өрнектері сатудың ықтимал түбін білдіреді, бірақ өрнектер әр түрлі құрылымдалған. Сәйкес минимумдармен құлап тұрған екі шам ұқсас жабықтарды жасайды. Бар оңтүстігінде үш жұлдыздарының, бірінші шам ұзақ төмен шам болып табылады, екінші шам, сондай-ақ төмен шам, бірақ төмен төмен жасау алмаса, және үшінші шам, аз төмен емес көлеңке бар, және ауқымында екінші шам.
Сәйкес келетін шам шамының шектеулері
Үлгі ақылға қонымды түрде жұмыс істейді, өйткені баға үлгіге сәйкес жақсы қозғалады; дегенмен, қай бағытта қозғалатындығы түсініксіз. Шындығында, бұл реверсиялық үлгіден гөрі жалғасу үлгісі ретінде әрекет етеді. Бұл мәселені растауды күту және шаблон бойынша бағыт бойынша сауда жасау арқылы жеңілдетуге болады.
Шамнан жасалынған үлгілерде пайда табуға арналған мақсат жоқ. Демек, сәйкес келетін төмен үлгіні сату кезінде трейдер олардың қашан пайда табатынын анықтайды.
Үлгі ерекше кең таралған емес, демек, үлгіге негізделген стратегияны пайдалану мүмкіндігі шектеулі болады. Трейдерлерге төмен сауда сигналдарын сәйкестендіруге көмектесу үшін баға әрекеті, техникалық индикаторлар немесе диаграмманың үлкен үлгілері сияқты басқа талдау әдістерін қолдану ұсынылады.