Forex сауда-саттықта Фибоначчиді қалай пайдалануға болады

Фибоначчиді талдау жасырын қолдау мен қарсылықты көрсететін негізгі баға деңгейлерін анықтай отырып, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді позициялар үшін форекс өнімділігін жақсарта алады. Техникалық талдаудың басқа түрлерімен бірге қолданылатын Фибоначчи нарықтық жағдайлар мен құбылмалылық деңгейлерінің барлық түрлерінде жақсы нәтиже беретін стратегиялардың қуатты негізін қалады.

XII ғасырдың монахы және математигі Леонардо де Пиза табиғатта және классикалық өнер туындыларында пайда болатын сандық дәйектілікті тапты. Оның зерттеулері теориялық болғанымен, бұл Фибоначчи сандары қазіргі қаржы нарықтарындағы тиімді қосымшаларды көрсетеді, олар тенденциялар ішіндегі баға толқындары арасындағы қатынастарды, сондай-ақ толқындардың алдыңғы деңгейлерді өзгерткенге дейін және сынағанға дейінгі қашықтықты сипаттайды. 

.386,.50 және.618 қалпына келтіру деңгейлері диаграмма пакеттерінде кездесетін негізгі Фибоначчи құрылымынан тұрады. Нарық талдауларына.214 және.786 деңгейлері тереңдік қосады. Бұл қосалқы коэффициенттер 1990 жылдардан бастап үлкен мәнге ие болды, өйткені бұл критерийлерді қолданып трейдерлерді құрықтауға тырысатын қорлардың техникалық талдау формуласын деконструкциялауына байланысты. Нәтижесінде алғашқы Фибоначчи деңгейлері арқылы қамшылар көбейді, бірақ гармоникалық құрылымдар өзгеріссіз қалды.

Мысалы,.618 рекрециясы күшті трендтік нарықтағы тенденцияның өзгеруін қамтиды деп сенген. Қазір бұл деңгей үнемі бұзылып отырады.786 қайта құру негізгі трендтің бағытына байланысты күшті қолдау немесе қарсылық ұсынады. Трейдерлер мен нарық таймерлері бұл баяу эволюцияға бейімделіп, қамшылар мен бұзушылықтардың жиілігін ескере отырып, стратегияларды өзгертті.

Тарихи талдау

Фибоначчи торының қосымшаларын шамамен екі санатқа бөлуге болады, тарихи талдау және сауданы дайындау. Бірінші санатқа ұзақ мерзімді форекс трендтерін зерттеу қажет, олар негізгі тенденциялардың өзгеруіне түрткі болған гармоникалық деңгейлерді анықтайды. Нарықтың белсенді ойыншылары Фибоначчи торларын кіру және шығу стратегияларын құру үшін қысқа мерзімді бағамен орналастырылатын екінші санатқа көп уақыт жұмсайды.

Екі қосымшаның арасында үлкен синергия бар, өйткені ұзақ мерзімді тарихи талдау нәтижесінде анықталған баға деңгейлері сауданың қысқа мерзімді дайындығымен жақсы әсер етеді, әсіресе маңызды бұрылыс нүктелерінде. Валюта жұптары барлық экономикалық жағдайлардың шекаралары арасында ауытқып тұратындықтан, бұл тарихи деңгейлер ондаған жылдар бойына қысқа мерзімді бағаларға әсер етуі мүмкін. 

Акциялармен немесе облигациялармен салыстырғанда танымал кресттердің аздығын ескере отырып, әр жұпқа тарихи талдау жасап, алдағы жылдары пайда болуы мүмкін негізгі тенденциялар мен деңгейлерді белгілеген орынды. Бұл тапсырманы апталық немесе айлық диаграммаларды үлкейту және торларды зайырлы бұқа мен аю базарларына орналастыру арқылы орындаңыз. Бағалау ұзақ мерзімді торлардың жоғары немесе төмен деңгейлерінен аспайтын болса, талдауды бір рет жасау қажет.  

EURUSD Тарихи Фибоначчи торы

EURUSD валюталық жұбы.90000 жақын 1980 жылы өмірге келіп, 1995 жылы 1.42890 дейін саудаланатын Ол дейін төмендеді -соңды болмаған 2001 жылы.82300 кезінде және зымыран -соңды жоғары орналастырылған 2008 тордағы 1.60380 кезінде соңғы сегіз жылдағы жаппай өсу тенденциясы барлық бағалық әрекеттерді қамтыды. Раллиден жоғары бастапқы құлдырау бірнеше айдан кейін.50 рекреациясының жанында аяқталды, бұл деңгей 2010 және 2012 жылдардағы сынақтар кезінде қолдау көрсетті. Сонымен қатар, 2014 жылғы құлдырау.618 артта қалу кезінде жаңа қолдау тапты, форекс жұбы 2015 шығындарымен сол деңгей бойымен секіру.

Сауда-саттыққа дайындық

Сауда-саттыққа дайындықты талдауды негізгі диаграмманы анықтай отырып, күнделікті диаграмманың ең үлкен тренді бойынша бір торды орналастыру арқылы бастаңыз. Содан кейін,  негізгі гармоникалық деңгейлер арасындағы конвергенцияны іздеп, торларды қысқа және қысқа уақыт аралықтарына қосыңыз. Тренд сызықтары мен жылжымалы орташа мәндерге ұқсас, бұл деңгейлердің күші салыстырмалы уақыт шектерін қадағалайды, ұзақ мерзімді трендтерге арналған торлар қысқа мерзімдердегі торларға қарағанда күшті қолдау немесе қарсылық орнатады.

Көптеген форекс трейдерлері күндізгі сауда саттыққа көңіл бөледі және Фибоначчи деңгейлері осы жерде жұмыс істейді, өйткені күнделікті және апталық үрдістер табиғи түрде кішірек және кіші пропорционалды толқындарға бөлінеді. Бұл жасырын сандарға 15 минуттық және 60 минуттық диаграммалардағы торларды созу арқылы қол жеткізіңіз, бірақ алдымен күнделікті деңгейлерді қосыңыз, өйткені олар форекс 24-сағаттық сауда күнінде үлкен бетбұрыс жасайды.

Фибоначчи торларының басталу және аяқталу нүктелерін қайда қою керектігін біле алмай қиналдыңыз ба? Торды үлкен және төменгі деңгейлерге созу көп жағдайда жақсы жұмыс істейді, бірақ көптеген трейдерлер басқаша тәсіл қолданады, біріншіден жоғарыдан үлкенге, ал төменгіден – үлкеннен, ал төменгіден – жоғарыдан. Бұл тәсіл  Elliott Wave теориясын қадағалайды, назарды тенденцияның екінші негізгі толқынына аударады, ол көбінесе ең ұзақ және динамикалық болып табылады.

Басқа индикаторлармен өзара әрекеттесу

Бағалардың ауытқуын тоқтату және тиімді қарсы ауытқуларды бастау үшін қайта қалпына келтіру деңгейлерінің сенімділігі осы деңгейге жақын немесе оған жақын жатқан техникалық элементтер санымен тікелей байланысты. Бұл элементтерге басқа уақыт кезеңдеріндегі Фибоначчи рекреациясы, орташа жылжымалы мәндер, тренд сызықтары, бос орындар, алдыңғы жоғары / төмен деңгейлер және шамадан тыс сатып алынған немесе шамадан тыс сатылған шамалардың салыстырмалы күштік индикаторлары кіруі мүмкін.

Мысалы, күн сайынғы диаграммадағы бір трендтің 618 ретреттемесін екінші трендтің.386 ретрессиясымен сәйкестендіретін бірнеше торлар форекс жұбының сол деңгейде немесе оған жақын бағытта өзгеру ықтималдығын арттырады. 50 немесе 200 бар жылжымалы орташа мәнді қосыңыз және коэффициенттер одан әрі артып, үлкен позициялар мен агрессивті сауда стратегиясын ынталандырады. Бұл әдіс форекс трейдерлеріне баға бірнеше теңестіруді көрсететін қайта қалпына келтіру деңгейіне жеткенде пайда табуға болатындығын айтып, шығу жолдарына да қатысты.

EURJPY индикаторының туралануы

EURJPY форексі 133,75-тен 131,05-ке дейін алты сағат ішінде сатылады, бұл трендтің тігінен өзгеруін ойластырады, бұл қысқа жағында Фибоначчидің артқа кетуіне ыңғайлы. Қарсы тренд толқыны төрт күн бойы жоғары жүреді, ақыр соңында.618 селлофты қалпына келтіруге жетеді, сонымен бірге 200 барлы EMA дәл бағалық деңгейге түсіп, тығыз тураланған. Бұл тиімді қысқа сатылымда жұптың төмендеу ықтималдығын арттырады. Кейінгі құлдырау қарама-қарсы толқынның шамамен 70% құрайды.

Төменгі сызық

Ұзақ мерзімді Фибоначчи торларын сүйікті валюта жұптарына қосып, танымал рекреация деңгейлеріне жақын бағаның бағасын көріңіз. Күнделікті сауданы дайындаудың бір бөлігі ретінде қысқа мерзімді торларды қосыңыз, позицияларға кіру және шығу үшін ең жақсы бағаларды табу үшін туралауды қолданыңыз. Басқа техникалық индикаторларды қосып, теңгерімді қайта іздеу деңгейімен іздеңіз, бұл баға тиімді кері ауытқуларға кері әсерін тигізеді.