Dow Jones индексінің фьючерстерін қалай сатуға болады

E-mini Dow сияқты фьючерстік келісімшарттар кез-келген адамғаәлемдегі ең көрнекті қор индексі – Dow Jones Industrial Average (DJIA) бойыншасауда жасауға немесе инвестициялауға мүмкіндік береді. Dow тоғыз сектордан АҚШ-тың 30 көгілдір чипін қадағалайды, өнеркәсіптерден бастап денсаулық сақтауға дейін, тұтынушылар үшін.  Dow көбінесе «қор нарығымен» синоним болып саналады, дегенмен 500 компаниядан тұратын S&P 500 индексі АҚШ-тың акциялар нарығын кеңірек ұсынады. Дегенмен, Dow индексінің фьючерстері – бұл АҚШ-тың меншікті капиталы негізінде кең әсер ету немесе осындай позицияларды хеджирлеу үшін танымал құрал.

Негізгі өнімдер

  • Доу Джонстың фьючерстік келісімшарттары кез-келген адамға кеңірек биржаның өсуі немесе құлдырауы туралы болжам жасауға мүмкіндік береді.
  • Dow фьючерстік келісім-шарттарын левередж арқылы сатуға болады, яғни сізге келісімшарт құнының бір бөлігін ғана қою керек.
  • Dow фьючерстік нарықтары жекелеген акцияларға қарағанда кеңірек қор нарығын қысқа сатуды едәуір жеңілдетеді.

Фьючерстермен сауда жасау негіздері

Фьючерстік келісімшарт – бұл екі тараптың заңды күші бар келісім, олар болашақта базалық активті алдын-ала белгіленген бағамен сатып алуға немесе сатуға келіседі. Сатып алушы сатып алуды және сатушы сатуды өз мойнына алады. Ал базалық активтің құны – бұл жағдайда Dow – әдетте пайда немесе шығынға мүмкіндік туғызып, осы уақыт аралығында өзгереді.

Кейбір тауарлық фьючерстік келісімшарттар әлі де қаралып жатқан негізгі өнімді, мысалы, жүгерінің пұттары сияқты нақты жеткізуді талап етеді, бірақ бұл трейдерлерге тәуекелді оңай хеджирлеуге және пайда табу үшін алыпсатарлық жасауға мүмкіндік беретін Dow және басқа қаржы нарығының фьючерстеріне қатысты емес.. Олармен есеп айырысуға болады.

Фьючерстік келісімшарттармен Dow саудасы

Қарапайым тілмен айтқанда, DJIA фьючерстік келісім-шарттары трейдерлер мен инвесторларға индекстің неғұрлым кең рынокты білдіретін бағытына сенуге мүмкіндік береді.Қарапайымдылық, сауданың жоғары көлемі және левередж Dow фьючерстерін АҚШ-тың жалпы қор нарығындағы сауданың танымал тәсілі етті.Күн сайын шамамен 200 000 E-mini Dow келісімшарттары ауысады.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек

Енді Dow фьючерстік келісімшарттарының екі өлшемі бар, олардың екеуі де Чикаго сауда кеңесінде (CBOT) және Чикаго тауар биржасында (CME) сауда жасайды. E-шағын, немесе мини-Dow, келісім-шарт, жоғарыда айтылғандай, DJIA туралы белгі бір $ 5 білдіреді.Микро E-мини E-мини бір-оныншы мөлшері болып табылады, және нүктесінде, 50 цент білдіреді  ғана $ 550 маржа талапты.Сонымен қатар алдыңғы айдың, Dow фьючерстік отырып, тоқсан сайын тізімделген мерзiмi аяқталу наурыз, маусым, қыркүйек, және желтоқсан айында.  Бұл келісімшарттар ақшамен есеп айырысады, яғни жеткізу индекстің өзін құрайтын қорларда емес, индекстің баламалы мәнінде жүзеге асырылады.

Сауда-саттық уақыты

Қор нарығынан айырмашылығы, қаржылық фьючерстер аптасына алты күн, жексенбіден жұмаға дейін және тәулік бойы сауда жасайды.

  • АҚШ-тың биржалық сауда-саттығының тұрақты сағаттарында DJIA фьючерстерінің бағасы индекстің мәнін мұқият қадағалап отырады.
  • АҚШ-тың қор биржалары жабылған кезде бұл индекстің фьючерстері жұмыс уақытынан кейінгі сессияларда сауданы жалғастыра алады. Базалық компоненттер қорлары жабық болған кезде де сақталатын бұл бағаларға экономикалық деректер релиздері немесе басқа елдердегі ақша-несие саясаты туралы шешімдер немесе геосаяси оқиғалар әсер етуі мүмкін.
  • Dow сауда-саттық сағатына мыналар кіреді: дүйсенбі – жұма: алдыңғы күнгі 17.00 – 16.15;15: 15-тен бастап сауда тоқтайды – 15: 30-дан

Сауда-саттықтағы левереджді пайдалану

Фьючерстік келісімшарттардың ең тартымды ерекшеліктерінің бірі – бұл левередж.Трейдер E-mini Dow келісімшартын шамамен 5 500 долларға сатып ала алады – бұл фьючерстік келісімшарт DJIA-дің әр нүктесі үшін 5 доллар тұрады.  Егер сіз индекстің өзі 29000 болғанда сатып алсаңыз және 30 000-ға жеткенде сататын болсаңыз, онда сіз сауда-саттықта 5000 доллар таптыңыз, бұл сіздің ақшаңызды екі есеге арттырды.

Сақ болыңыз, бірақ бұл левередж екі жолды да қысқартады, сонымен бірге шығындар мен кірістерді де арттырады. Dow-дағы 1000 ұпайдың төмендеуі сіздің 5500 долларыңызды жояды.

Фьючерстік сауда-саттық шотын ашу

Dow фьючерстерінің саудасы үшін алғашқы қадам сіз бұрыннан қор сауда есептік жазба бар болса сауда фьючерстерінің сіздің брокерлік сұратуға рұқсат, сауда-саттық шотын ашу немесе болып табылады. E * Trade, TD Ameritrade және Interactive Brokers сияқты ірі делдалдардың көпшілігі биржалық индекстің фьючерстерін ұсынады. Әдетте олар лауазым ашылған және жабылған кезде комиссия алады.

Брокерді таңдаудағы негізгі мәселелер – бұл сауда платформасының жеңілдігі, комиссиялық төлемдер, клиенттерге қызмет көрсету, жаңалықтар мен мәліметтер берілімдері және диаграммалар сияқты аналитикалық құралдар.

Фьючерстердің сауда стратегиясын таңдаңыз

Брокерді таңдап, ақша қаражатын сауда шотына салғаннан кейін келесі қадам – ​​брокердің сауда платформасын жүктеу және оны қалай пайдалану керектігін білу. Сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасын қолдануды білмей тұрып, құбылмалы нарықта жылдам сауда-саттық шешімдерін қабылдауға тырысқаныңыз үшін сізді ұстағыңыз келмейді.

Маңызды

Сіздің сауда-саттық стратегияңызды қиын жұмыспен тапқан ақшаңызға қауіп төндірмес бұрын тексеріп көріңіз.

Сіздің сауда платформаңызды білгеннен кейін, сауда стратегиясын таңдап, оны демо немесе сауда тренажеры есептік жазбасының көмегімен тексеріп көріңіз. Сіз имитацияланған сауда-саттықта үнемі тиімді болатын стратегия болғаннан кейін ғана нақты ақшамен тірі сауданы бастаңыз. Бұл фьючерстер сияқты жоғары левереджді құралдармен сауда жасау кезінде одан да маңызды.

Фьючерстік сауданың көмегімен сіз ұзақ уақытты сатып ала аласыз немесе қысқа мерзімде сата аласыз. Фьючерстік нарықтарға қор биржалары сияқты қысқа сатылым ережелері жүктелмейді. Егер сіз DJIA жоғары көтеріледі деп күтсеңіз, фьючерстік келісімшарт сатып алыңыз; егер индекстің төмендеуін күтсеңіз, оны қысқа сатыңыз. Сауда-саттық жасағыңыз келетін фьючерстік келісім-шарттың сауда-саттық айына орналасыңыз, ол ең көп аяқталатын мерзімге жетеді.

Фьючерстер маржасына қойылатын талаптар

Сіз позицияны ашқан кезде, брокер сіздің шотыңызда қажетті бастапқы маржа сомасын алып тастайды.Лауазымды ұстау үшін сіз өзіңіздің шотыңызда қызмет көрсету маржасын жабу үшін жеткілікті капиталды ұстауыңыз керек.Техникалық қызмет көрсету маржасы бастапқы маржа талабынан төмен.

Егер сіздің есептік жазбаңыздың құны қызмет көрсету маржасының деңгейінен төмен түссе, сізөзіңіздің брокеріңізден маржалық қоңырау аласыз, ол сізге сауда позицияларын жоюды немесе шотты қажетті деңгейге дейін жеткізу үшін қосымша қаражат салуды талап етеді.

Позицияны жабу

Қарама-қарсы тәртіпті енгізу арқылы ашық сауданы жабыңыз. Мысалы, егер сіз сауданы бес E-mini Dow келісімшарттарын сатып алу арқылы ашқан болсаңыз, сіз оларды сол фьючерстік келісімшарттың аяқталу мерзімімен сату арқылы сауданы жауып тастаған боларсыз. Егер сіз бес келісімшартты қысқа сату арқылы ашқан болсаңыз, сауданы жабу үшін бесеуін сатып алуыңыз керек.

Егер сізде бірнеше келісімшарттар болса, мысалы, позицияны жартылай жабуға болады, мысалы, бастапқыда сатып алынған бес келісімшарттың үшеуін сату, екі келісімшарттың позициясын ашық қалдыру.