Табысты опциялардың 10 трейдері
Опциондар – қаржы нарығындағы ең жан-жақты құралдардың бірі. Олардың икемділігі трейдерлерге кірістерді арттыру үшін олардың позициясын көтеруге мүмкіндік береді. Бұл өнімдер сонымен қатар пайдаланушыға тәуекелді оларды хеджирлеу үшін пайдалану арқылы немесе нарықтағы жоғары, төмен және жанама қозғалыстардан пайда табуға мүмкіндік береді.
Көптеген артықшылықтарға қарамастан, опциондармен сауда-саттық үлкен шығындар қаупін тудырады және бұл өте алыпсатарлық сипатта болады. Әркім де опционның сәтті трейдері бола алмайды. Кез-келген басқа бизнес сияқты, табысты опциондар трейдері болу үшін белгілі бір дағдылар жиынтығы, жеке тұлға типі және көзқарас қажет.
1. Тәуекелді басқара біліңіз
Опциондар жоғары тәуекелді құралдар болып табылады және трейдерлер үшін кез-келген уақытта қаншалықты тәуекелге баратынын мойындау маңызды. Сауда-саттықтың максималды минусы қандай? Қатысты немесе анық неявно ұстанымы қандай құбылмалылығы? Менің капиталымның қанша бөлігі саудаға бөлінеді? Бұл саудагерлер әрқашан есте сақтауы керек бірнеше сұрақтар.
Трейдерлер тәуекелді бақылау үшін тиісті шараларды қабылдауы керек. Атап айтқанда, егер сіз қысқа мерзімді опциондар саудагері болсаңыз, онда сіз үнемі шығынды сауда-саттыққа тап боласыз. Мысалы, егер сіз позицияны бір түнде ұстасаңыз, жағымсыз жаңалықтарға байланысты сіздің бәсіңіз нашарлап кетуі мүмкін. Сіз кез-келген уақытта өз позицияларыңыздың қаупін барынша азайта білуіңіз керек. Кейбір трейдерлер олардың сауда-саттық көлемін шектеп, олардың әртүрлі жұмыртқалары бірдей себетте болмауы үшін әр түрлі сауда-саттықты әртараптандыру арқылы жасайды.
Опцион-трейдер сонымен бірге ақша менеджері болуы керек. Оларға өз капиталдарын ұтымды пайдалану қажет. Мысалы, сіздің капиталыңыздың 90% -ын бір саудада бұғаттау дұрыс болмас еді. Қандай стратегияны қабылдамасаңыз да, тәуекелдерді басқару мен ақшаны басқаруды елемеуге болмайды.
2. Сандармен жақсы болыңыз
Опциондармен сауда жасау кезінде сіз әрқашан сандармен айналысасыз. Болжалды құбылмалылық дегеніміз не?Опцион ақшада ма, әлде ақшада жоқ па?Сауда-саттықтың тиімділігі қандай?Опцион-трейдерлер әрқашан осы сұрақтарға жауап береді.Олар сондай-ақдельта, гамма, вега және опта сауда-саттығының тета сияқты
3. Тәртіп сақтаңыз
Табысты болу үшін трейдерлер опционды тәртіпке үйрету керек. Кең ауқымды зерттеулер жүргізу, мүмкіндіктерді анықтау, дұрыс сауданы құру, стратегияны қалыптастыру және ұстану, мақсаттарды қою және шығу стратегиясын қалыптастыру – бұл пәннің бөлігі. Тәртіптен ауытқудың қарапайым мысалы – отарға еру. Өзіңіздің зерттеуіңізді жасамай, ешқашан пікірге сенбеңіз. Үй тапсырмасын өткізіп, шығынға үйірді кінәлауға болмайды. Оның орнына сіз сәтті опциондар стратегиясы болу үшін жұмыс істейтін тәуелсіз сауда стратегиясын ойластыруыңыз керек.
Жоғары дәреже түріндегі формальды білім элиталық трейдерлермен байланысты болуы мүмкін болса да, бұл бәріне бірдей сәйкес келмейді. Бірақ сіз нарық туралы білімді болуыңыз керек. Табысты трейдерлер негіздерді үйренуге және нарықты зерттеуге – әр түрлі сценарийлерге, әртүрлі үрдістерге – нарықтың қалай жұмыс істейтініне және бәріне уақыт бөледі. Олар әдетте «қалай тез сауданы байытуға болады» тақырыбында үш сағаттық сауда семинарына қатысқан жаңадан келгендер емес, керісінше нарықтан үйренуге уақыт бөледі.
4. Сабырлы болыңыз
Шыдамдылық – бұл трейдерлерде бар барлық қасиеттер. Пациенттік инвесторлар нарықтың кез-келген қозғалысында үлкен жеңіске жетуге ұмтылудан гөрі, нарықтың қолайлы мүмкіндіктерін күтуге дайын. Сауда-саттыққа кіру немесе одан шығу үшін қолайлы уақытты күтіп, бос отырған және базарды бақылайтын саудагерлерді жиі кездестіресіз. Әуесқой саудагерлерге қатысты жағдай бірдей емес. Олар шыдамсыз, эмоцияларын басқара алмайды және олар сауда-саттыққа тез кіріп, кетеді.
5. Сауда-саттық стилін жасаңыз
Әрбір трейдер әртүрлі жеке тұлғаға ие және оның ерекшеліктеріне сәйкес сауда стилін қабылдауы керек. Кейбір трейдерлер уақыттың ыдырауы және құбылмалылығы сияқты ерекше мүмкіндіктерді пайдалану үшін сауда стратегиялары жасалады. Ал басқалары трейдерлер бес-30 күнге созылатын кезең ішінде бағалардың қозғалысына ставкалар жасайтын свинг-саудаларға ыңғайлы болуы мүмкін.
6. Жаңалықтарды түсіндіру
Трейдерлер үшін жаңалықтарды түсіндіру, хайпты шындықтан бөліп алу және осы білім негізінде тиісті шешімдер қабылдау мүмкіндігі өте маңызды. Сіз өз капиталын перспективалы жаңалықтармен бірге орналастырғысы келетін көптеген трейдерлерді таба аласыз, ал келесі күні олар келесі үлкен жаңалықтарға ауысады. Бұл оларды нарықтағы үлкен тенденцияларды анықтаудан алшақтатады. Табысты трейдерлердің көпшілігі жаңалықтардағы басты оқиғалармен емес, өздері туралы шыншыл және жеке шешімдер қабылдайды.
7. Белсенді оқушы болыңыз
Чикаго сауда кеңесі (CBOT) опциондардың 90% -ы шығындарды сезінетіндігін хабарлады. Табысты трейдерлерді орташа трейдерлерден айыратын нәрсе – табысты трейдерлер өздерінің шығындарынан сабақ алып, білетіндерін сауда стратегияларында жүзеге асыра алады. Элиталық трейдерлер практикамен айналысады… және олар сауданың артында сабақ алғанға дейін, экономиканың экономикасын түсінгенге дейін және нарықтың қалай болып жатқанын көргенге дейін тағы біршама тәжірибе жасайды.
Қаржы нарықтары үнемі өзгеріп, дамып отырады; не болып жатқанын және оның қалай жұмыс істейтінін нақты түсінуіңіз керек. Белсенді оқушы бола отырып, сіз өзіңіздің қазіргі сауда стратегияңызды жақсы біліп қана қоймай, өзгелер көре алмайтын немесе өткізіп жібере алмайтын жаңа мүмкіндіктерді анықтай аласыз.
8. Икемді болыңыз
Сіз нарықта талап қоя алмайсыз, бірақ нарықта жүруіңіз керек немесе ол сізге сәйкес келмейтін жағдайда қалдыруыңыз керек. Сіз шығындардың пайда болуын және сіздің жоғалтуыңыз мүмкін екенін қабылдауыңыз керек. Нарықпен күресуден гөрі қабылдау түсіну, айқындылық және ең соңында жеңіске жету үшін маңызды.
9. Сауда-саттықты жоспарлаңыз
Жоспар жасайтын опцион-трейдер инстинкт пен сезіммен жұмыс жасайтыннан гөрі сәтті болады. Егер сізде жоспар болмаса, сіз кездейсоқ сауда-саттықты жүргізесіз, демек, сіз бағытсыз боласыз. Екінші жағынан, егер сізде жоспар болса, оны ұстану ықтималдығы жоғары. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңыздың қандай екендігі және оған қалай жетуді жоспарлап отырғаныңыз туралы анық боласыз. Сондай-ақ, сіз өзіңіздің шығындарыңызды қалай жабуға болатындығын немесе пайданы қашан брондау керектігін білесіз. Сіз жоспардың сіз үшін қалай жұмыс істегенін (немесе жұмыс істемегенін) көре аласыз. Осы қадамдардың барлығы күшті сауда стратегиясын жасау үшін өте қажет.
10. Жазбаларды жүргізу
Көптеген сәтті опциондар трейдерлері өздерінің сауда-саттықтарын мұқият жазады. Тиісті сауда жазбаларын жүргізу – қымбат шешімдер қабылдаудан аулақ болуға көмектесетін әдет. Сіздің сауда жазбаларыңыздың тарихы сіздің табысқа жету мүмкіндігін жақсартуға көмектесетін көптеген ақпараттарды ұсынады.
Төменгі сызық
Сауда-саттыққа барудан және олардың сауда-саттықтарын бақылаудан трейдерлер ең жақсы опцияларды алады. Әрине, таңдаудың шыққанын көру өте жақсы, бірақ спорт жанкүйерлері сияқты, трейдерлер де соңғы есепті біліп қана қоймай, бүкіл ойынды көруді ұнатады. Бұл сипаттамалар сіздің опциондар сауда әлеміндегі сәттілігіңізге кепілдік бермейді, бірақ олар сіздің мүмкіндігіңізді арттырады.