Форекс сауда-саттығында левередж қалай қолданылады

Левередж бүкіл дүниежүзілік нарықтарда жылжымайтын мүлік немесе автомобиль сияқты физикалық активтерді сатып алу үшін ғана емес, сонымен қатар акциялар, валюта немесе валюта сияқты қаржылық активтермен сауда жасау үшін кеңінен қолданылады.

Бөлшек инвесторлардың Forex-тегі сауда-саттығы соңғы жылдары онлайн- сауда платформаларының көбеюі мен арзан несиенің қол жетімділігі арқасында айтарлықтай өсті. Сауда-саттық кезінде левереджді пайдалану көбінесе екі жақты семсермен салыстырылады, өйткені ол пайда мен шығынды арттырады. Бұл әсіресе левередждің жоғары дәрежесі норма болған форекс сауда-саттығына қатысты. Келесі бөлімдегі мысалдар левередждің табысты және зиянды сауда-саттықтағы кірісті қалай арттыратынын көрсетеді.

Forex левереджінің мысалдары

Сіз АҚШ-та орналасқан инвесторсыз және онлайн- максималды левереджді 50: 1 құрайды, демек, сіз орналастырған әрбір доллар үшін сіз негізгі валютаның 50 долларымен сауда жасай аласыз. Сіз маржа ретінде $ 5,000 қойдыңыз, бұл сіздің сауда шотыңыздағы кепіл немесе меншік капиталы. Бұл сіз бастапқыда ең көп дегенде $ 250,000 ($ 5,000 x 50) валюталық сауда позицияларына орналастыра алатыныңызды білдіреді. Бұл сома сіз алатын пайдаға немесе шығынға байланысты өзгеріп отыратыны анық (ескеріңіз: бұл және төмендегі мысалдар — бұл комиссиялық сыйақы, сыйақы және басқа төлемдер).

1-мысал : Ұзын USD / Short Euro.Сауда-саттық сомасы = 100,000 евро

Сіз жоғарыда аталған сауда-саттықты валюта бағамы 1 EUR = 1.3600 USD (EUR / USD = 1.36) болған кезде бастадыңыз деп есептеңіз, өйткені сіз еуропалық валютаға бағамсызсыз және жақын болашақта оның төмендеуін күтесіз.

Левередж : Сіздің бұл сауда-саттық левереджіңіз 27: 1-ден сәл асады (136,000 USD / 5,000 USD = 27,2).

Pip Value : еуро ондық кейін төрт орындарына кесілетін болғандықтан, әрбір «PIP» немесе базистік тармаққа еуро қадам 1/100-ге тең мың 1% немесе саудаланатын сомасының 0,01% базалық валютасы. Әрбір пиптің құны АҚШ долларымен көрсетіледі, өйткені бұл валюта немесе баға белгілеу валютасы. Бұл жағдайда 100 000 еуроға сатылатын валюта сомасына сүйене отырып, әр пип 10 долларды құрайды. (Егер сауда-саттық көлемі АҚШ долларына қарағанда 1 миллион евро болса, әр пип 100 долларға тең болар еді.)

Стоп-залал : Сіз валютаны саудалауға қатысты суларды тексеріп жатқанда, сіз өзіңіздің ұзақ USD / EUR позицияңызда 50 пипспен қатты тоқтату шығынын орнаттыңыз. Бұл дегеніміз, егер stop-loss іске қосылса, сіздің максималды шығыныңыз $ 500 құрайды.

Пайда / залал : Бақытымызға орай, сізде бастаушы сәттілік бар, және сауданы бастағаннан кейін екі күн ішінде еуро 1 EUR = 1.3400 USD деңгейіне дейін төмендейді. Сіз позицияны 200 пип (1.3600 — 1.3400) пайдаға жабасыз, бұл 2000 долларға (бір пип үшін 200 пипс x 10 АҚШ доллары) айналады.

Forex Math : Кәдімгі жағдайда сіз 100,000 еуроны қысқа саттыңыз және сіздің саудаңызда 136,000 доллар алдыңыз. Сауда-саттықты жапқан кезде сіз қысқа мерзімді еуроны 1,3400-ге арзан бағамен сатып алдыңыз, 100,000 евро үшін 134,000 доллар төледіңіз. 2000 доллар айырмасы сіздің жалпы пайдаңызды білдіреді.

Левередждің әсері : левереджді пайдалану арқылы сіз 5000 доллар көлеміндегі бастапқы инвестицияңыздың 40% кірісін ала алдыңыз. Егер сіз тек 5000 левередж қолданбай ғана сауда жасасаңыз ше? Бұл жағдайда сіз тек 5000 доллар немесе 3676,47 еуро (5,000 USD / 1,3600) еуро баламасын қысқартқан болар едіңіз. Бұл транзакцияның айтарлықтай аз мөлшері әр пиптің тек 0.36764 АҚШ долларын құрайтындығын білдіреді. Еуроның қысқа мерзімін 1.3400 деңгейінде жабу жалпы пайда 73.53 АҚШ долларын құрайтын еді (бір пип үшін 200 пипс x 0.36764 АҚШ доллары). Левереджді пайдалану сіздің кірісті 27,2 есе (2000 USD / 73,53 USD) немесе сауда-саттықта қолданылатын левередж мөлшерін дәл ұлғайтты.

2-мысал : Қысқа USD / Жапон иенасы.Сауда-саттық сомасы = 200 000 АҚШ доллары

Сіздің бірінші левередждік форекс сауда-саттығыңыздағы 40% өсім сізді тағы біршама сауда жасауға құлшыныс тудырды. Сіз жапон иенасына (JPY) назар аударасыз, ол 85-тен АҚШ долларына дейін сатылып жатыр (USD / JPY = 85). Сіз иенаның АҚШ долларына қатысты нығаюын күтесіз, сондықтан сіз 200,000 АҚШ доллары мөлшерінде қысқа иеналық позицияны бастайсыз. Сіздің алғашқы сауда-саттықтың сәттілігі сізде үлкен көлемде сауда жасауға дайын болды, өйткені сіздің шотыңызда маржа ретінде 7000 АҚШ доллары бар. Бұл сіздің алғашқы сауда-саттығыңыздан едәуір үлкен болғанымен, сіз өзіңіздің сауда жасай алатын максималды мөлшерде (50: 1 левередж негізінде) 350,000 АҚШ доллары деңгейінде екендігіңізден жұбатасыз. Левередж : сіздің осы сауда-саттық үшін левередж коэффициентіңіз 28,57 құрайды (200,000 USD / 7,000 USD).

Құнның мәні : иена үтірден кейін екі орынға белгіленеді, сондықтан бұл сауда-саттықтағы әрбір пип котировка валютасында көрсетілген негізгі валюта сомасының 1% немесе 2000 иенге тең.

Стоп-залал : Сіз бұл сауда-саттықты 87 JPY деңгейінде АҚШ долларына дейін қойдыңыз, өйткені иена құбылмалы болып табылады және сіздің позицияңыз кездейсоқ шуылмен тоқтатылғанын қаламайсыз.

Есіңізде болсын, сіз ұзын иенасыз және қысқа АҚШ долларысыз, сондықтан сіз иенаның АҚШ долларына қарағанда қымбаттағанын қалайсыз, демек, сіз қысқа иенамен АҚШ долларының қысқа позициясын жауып, айырмашылықты қалтасыңызға ала аласыз. Егер сіздің тоқтату шығындарыңыз туындаса, сіздің шығындарыңыз айтарлықтай болады: бір пип үшін 200 пипс x 2000 иен = 400,000 / 87 иен = 4597,70 USD.

Пайда / залал : Өкінішке орай, Жапония үкіметі ашқан жаңа ынталандыру пакеті туралы есептер иенаның тез әлсіреуіне әкеліп соғады және сіздің сауда-саттық ұзақ JPY саудасын жасағаннан кейін бір күн өткен соң басталады. Бұл жағдайда сіздің шығыныңыз, бұрын түсіндірілгендей, 4597,70 АҚШ долларын құрайды.

Forex Math : Кәдімгі тілмен айтқанда, математика келесідей:

Ашық позиция: қысқа 200,000 АҚШ доллары @ 1 USD = 85 йена, яғни + 17 млн ​​иен

Жабу позициясы: тоқтата тұру триггері 200,000 АҚШ долларын құрайды, қысқа позиция @ USD 1 = 87 JPY, яғни — 17,4 млн.

400,000 иеннің айырмашылығы — 87 айырбас бағамы бойынша 4597,70 АҚШ долларына дейінгі таза шығын.

Левередждің әсері : бұл жағдайда левереджді пайдалану сіздің шығындарыңызды ұлғайтты, бұл сіздің 7000 АҚШ доллары мөлшеріндегі жалпы маржаның шамамен 65,7% құрайды. Егер сіз иенаға қарсы 7000 АҚШ долларын (@ USD1 = 85 JPY) ешбір левередж қолданбай ғана қысқартсаңыз ше? Бұл транзакцияның аз сомасы әрбір пиптің тек 70 JPY-ге тең екендігін білдіреді. 87-ден басталған тоқтату шығыны 14000 JPY шығынына әкеп соқтырар еді (бір пип үшін 200 пипс 70 JPY). Левереджді пайдалану сіздің шығындарыңызды 28,57 есеге (400,000 иен / 14,000 иень) немесе сауда-саттықта қолданылатын левередж мөлшерін дәл ұлғайтты.

Форекс сауда-саттығында левереджді пайдалану кезіндегі кеңестер

Өз ақшаңызды тым көп жұмсамай-ақ, үлкен пайда табу перспективасы азғыруы мүмкін болса да, левередждің тым жоғары дәрежесі сіздің көйлегіңізді жоғалтуға және тағы басқаларға әкелуі мүмкін екенін әрқашан есте сақтаңыз. Кәсіби трейдерлер қолданатын бірнеше қауіпсіздік шаралары валюталық сауда-саттыққа тән тәуекелдерді азайтуға көмектеседі :

• Өзіңіздің жоғалтуларыңызды жабыңыз.  Егер сіз бір кездері үлкен пайда табамын деп үміттенсеңіз, алдымен шығындарыңызды аз мөлшерде ұстауды үйренуіңіз керек. Қолдан шыққанға дейін және сіздің меншікті капиталыңыз күрт бұзылмай тұрып, шығындарыңызды басқарылатын шектерде жабыңыз.
• Стратегиялық аялдамаларды қолданыңыз.  Тәулік бойғы форекс нарығында стратегиялық аялдамалар өте маңызды, мұнда сіз ұйықтауға және келесі күні оянуға болады, сіздің позицияңызға бірнеше жүз пиптердің қозғалысы кері әсер еткенін анықтауға болады. Аялдамаларды шығындардың шектелуін қамтамасыз ету үшін ғана емес, сонымен қатар кірісті қорғау үшін де пайдалануға болады.
• Сіздің басыңызға кірмеңіз.  Екі есе төмендеу немесе орташаландыру арқылы жоғалған позициядан шығуға тырыспаңыз. Сауда-саттықтағы ең үлкен шығындар жалған саудагердің мылтықтарына жабысып, ұтылған күйге дейін ұлғайғанға дейін жалғасып келе жатқандығынан пайда болды, бұл үлкен шығынға әкеліп соқтыруы керек еді. Саудагердің көзқарасы ақыры дұрыс болған шығар, бірақ жағдайды өтеу үшін әдетте кеш болды. Үлкен шығынды қайтаратын мүмкін емес ғажайыпқа үміттенгеннен гөрі, басқа күнде сауда жасау үшін шығындарыңызды азайтып, есептік жазбаңызды тірі қалдырған әлдеқайда жақсы.
• Ыңғайлылық деңгейіне сәйкес левереджді қолданыңыз.  50: 1 левередж дегеніміз, 2% қолайсыз қадам сіздің барлық капиталыңызды немесе маржаңызды жоюы мүмкін. Егер сіз салыстырмалы түрде мұқият инвестор немесе трейдер болсаңыз, сізге ыңғайлы левередждің төменгі деңгейін қолданыңыз, мүмкін 5: 1 немесе 10: 1.