FUSEX: Fidelity 500 индексі қорына шолу

Fidelity Management & Research Company компаниясының негізі 1943 жылдан бастап Эдвард Кросби Джонсон II Fidelity Fund-пен байланыс орнатқаннан басталады. Джонсон 1946 жылы Fidelity Management & Research Company немесе FMR Co. компаниясын құрды және FMR Fidelity Fund инвестициялық кеңесшісі болды. Fidelity клиенттердің жалпы активтері 8,3 триллион долларды құрайтын және 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 30 миллион жеке инвесторлары бар жетекші қаржы қызметтері компаниясына айналды.

Fidelity көптеген инвесторлардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын әр түрлі пай қорларын ұсынады. Оның ең танымал инвестициялық қорларының бірі Fidelity Spartan 500 индекс қоры – инвесторлар класы (FUSEX) болды, ол қордың 80% -ын S&P 500-ге бөлді. 2016 жылдың мамырында Spartan Index Fund «Spartan» сөзін түсіру үшін өзгертілді. және жай «Fidelity» фирмалық атауымен ауыстырылды.

2018 жылдың қарашасында FUXEX кейбір басқа Инвесторлар Инвестициялық Пай қорларымен бірге қазіргі Fidelity® 500 индекс қорына (FXAIX) біріктірілді. Бұл төлемдер мен өтімділікке қатысты S&P 500 индексінің ең жақсы қорларының бірі болып саналады.

Kurzübersicht

2018 жылғы қарашадан бастап FUSEX өзара қоры қазіргі FXAIX-ке біріктірілгендіктен, мүлдем жоқ.

FUSEX тарихи ақпарат

2016 жылдың шілдесінен бастап қор үшін ең аз 2500 доллар инвестиция қажет болды. Оның айналымы төмен 4% болды, бұл оған таза шығындардың 0,095% төмен коэффициентін алуға мүмкіндік берді немесе салынған 1000 доллар үшін 95 цент. Spartan 500 индексі қоры – инвесторлар класы 7,64 миллиард долларды құрайтын таза активтерге ие, ал қордың барлық акциялар кластарын қосқанда барлығы 101 миллиард доллар таза активтері бар.

Fidelity Spartan 500 индексі қорының инвестицияларын басқару тобы

Қордың инвестициялық кеңесшісі және инвестициялар жөніндегі менеджері – Fidelity Management & Research Company, ал оның кеңесшісі – Geode Capital Management LLC және FMR Co. Inc. 10 жылдан астам уақыт қорда аға портфолио менеджерлері болды. Луи Боттари портфолио менеджері ретінде қызмет етті және сегіз жылға жуық уақыт бойы Геоде болды. Fidelity Spartan 500 индексі қорының портфолио менеджері рөліне кіріскенге дейін Боттари 1991 жылдан бастап Fidelity компаниясының қызметкері болды. Питер Мэтью 2012 жылдан бастап қордың портфолио менеджерінің көмекшісі.

Портфолио суреті

Қордың үздік 10 холдингі оның портфолиосының 17,6% құрады. Оның бес холдингіне Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) және Johnson & Johnson ( JNJ ) кірді.

Қор әр түрлі портфельді ұстап тұрды және оның салалық бөліністері 2016 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша 20,39% ақпараттық технологиялар, 15,63% қаржылық, 14,51% денсаулық сақтау, 12,65% тұтынушылардың қалауы бойынша, 10,47% тұтынушылар, 9,81% өнеркәсіптер, 6,53% энергияны құрады., 3,25% коммуналдық қызметтер, 2,65% телекоммуникация қызметтері және 2,56% материалдар.

Қордың орташа жылдық кірісі 10,04% және соңғы бес жыл ішінде орташа ауытқуы 11,94% болды. Соңғы 10 жылдық мәліметтер негізінде қордың орташа жылдық тұрақсыздығы 15,16% және кірістілігі 6,37% болды. Осы кезеңдерде қор R квадратын 100% және бета көрсеткішін 1-ге теңестірді.