Forex тәуекелдерін басқару туралы түсінік

Сауда-саттық дегеніміз – екі немесе одан да көп тараптардың тауарлармен немесе қызметтермен алмасуы. Егер сізге көлікке бензин керек болса, онда сіз долларыңызды бензинге айырбастаған боларсыз. Бұрынғы кездерде, тіпті кейбір қоғамдарда сауда бір тауарды екінші тауарға айырбастау арқылы айырбастау арқылы жүзеге асырылды.

Сауда-саттық осылай өткен болуы мүмкін: А адам В адамның ағашындағы себет алманың орнына Б адамның сынған терезесін жөндейді. Бұл тәуекелді салыстырмалы түрде басқара отырып, сауда жасаудың практикалық, басқаруға қарапайым күнделікті мысалы. Тәуекелді азайту үшін А адам В адамынан терезесін бекітпес бұрын оның алмаларын көрсетіп, олардың жеуге болатындығына көз жеткізуін сұрауы мүмкін. Сауда-саттық мыңжылдықтар бойына осылай өтті: практикалық, ойластырылған адам процесі.

Бұл қазір

Енді бүкіләлемдік желіге еніп, кенеттен тәуекел мүлдем бақылаусыз қалуы мүмкін, бұл ішінара транзакцияның жылдамдығына байланысты. Шын мәнінде, транзакцияның жылдамдығы, жедел ләззат және 60 секундтан аз уақыт ішінде пайда табуға тырысатын адреналин көбіне көптеген трейдерлер жеңіліп қалуы мүмкін құмар ойындар инстинктін тудыруы мүмкін. Демек, олар онлайн-сауда-саттыққа тиісті алыпсатарлық әдеттерді талап ететін кәсіби бизнес ретінде жақындағаннан гөрі, құмар ойын түрі ретінде жүгінуі мүмкін.

Ретінде алыпсатарлық трейдердің құмар ойындар емес. Құмар ойындар мен алыпсатарлықтың айырмашылығы – тәуекелдерді басқару. Басқаша айтқанда, алыпсатарлықпен сіз өзіңіздің қауіп-қатеріңізді басқара аласыз, ал құмар ойындармен айналысуға болмайды. Покер сияқты карта ойынын да құмар ойыншының ойымен немесе алыпсатардың ойымен ойнауға болады, әдетте мүлдем басқа нәтижелермен.

Ставкалар стратегиясы

Ставка жасаудың үш негізгі әдісі бар: Мартингейл, Мартингалиге қарсы немесе алыпсатарлық. Алыпсатарлық латынның «speculari» сөзінен шыққан, яғни тыңшылық жасау немесе асыға күту деген мағынаны білдіреді.

Martingale стратегиясында сіз ұтылған сайын ставкаңызды екі есеге көбейтіп, ақыр соңында ұтылыс сериясы аяқталып, қолайлы ставка жасайсыз, осылайша барлық шығындарыңызды қалпына келтіресіз, тіпті аздап пайда табасыз деп үміттенесіз.

Мартингалға қарсы стратегияны қолдана отырып, сіз ұтылған сайын ұтыс тігуді екі есеге азайтып, ұтқан сайын ставкаңызды екі есеге көбейтесіз. Бұл теория сіз мүмкін деп болжанады капиталдандыру тиісінше ұтымды серияға және пайда. Интернеттегі трейдерлер үшін бұл қабылдауға болатын екі стратегияның ең жақсысы екендігі анық. Сіздің шығындарыңызды тез арада алу және сіз ұтып жатқанда сауда мөлшерін қосу немесе ұлғайту әрқашан қауіпті емес.

Алайда, кез-келген сауда-саттықты сіздің пайдаңызға жинамай-ақ жүзеге асыруға болмайды, ал егер бұл мүмкін емес болса, онда ешқандай сауда-саттыққа баруға болмайды.

Коэффициентті біліңіз

Сонымен, тәуекелдерді басқарудағы бірінші ереже – сіздің саудаңыздың сәтті болу коэффициентін есептеу. Ол үшін сізге іргелі де, техникалық талдауды да түсіну қажет. Сіз сауда жасайтын нарықтың динамикасын түсінуіңіз керек, сондай-ақ баға диаграммасы шешуге көмектесетін психологиялық бағалардың қай жерде болатынын білуіңіз керек.

Сауда-саттық туралы шешім қабылданғаннан кейін, келесі маңызды фактор – бұл тәуекелді бақылау немесе басқару. Есіңізде болсын, егер сіз тәуекелді өлшей алсаңыз, оны көбінесе басқара аласыз.

Коэффициенттерді сіздің пайдаңызға жинау үшін құмға сызық сызу маңызды, егер нарық сол деңгейге жетсе, ол сіздің кесіп алатын нүктеңіз болады. Бұл кесілген нүкте мен нарыққа шығатын жер арасындағы айырмашылық сіздің тәуекеліңізде. Психологиялық тұрғыдан сауданы бастамас бұрын сіз бұл тәуекелді алдын-ала қабылдауыңыз керек. Егер сіз ықтимал шығынды қабылдай алатын болсаңыз және сіз оған дайын болсаңыз, онда сауданы әрі қарай қарастыруға болады. Егер шығын сіз үшін өте көп болса, онда сіз сауда-саттыққа бармаңыз, әйтпесе сіз қатты стресске ұшырайсыз және сіздің саудаңыздың кірісі кезінде объективті бола алмайсыз.

Тәуекел – бұл сыйақының қарама-қарсы жағы болғандықтан, сіз құмға екінші сызықты сызып тастаңыз, егер нарық сол нүктеге ауысса, сіз өзіңіздің позицияңызды қамтамасыз ету үшін өзіңіздің бастапқы сызығыңызды жылжытасыз. Бұл сіздің аялдамаларыңызды жылжыту ретінде белгілі. Бұл екінші жол – нарық сізді сол сәтте кесіп тастаса да, сіз бұзатын баға. Егер сіз залалсыз аялдамамен қорғалғаннан кейін, сіздің тәуекеліңіз іс жүзінде нөлге дейін азайды, егер нарық өте өтімді болса және сіздің сауда-саттықтарыңыз осы бағамен жүзеге асырылатынын білсеңіз. Стоп-тапсырыстар, шектеулі тапсырыстар мен нарықтағы тапсырыстар арасындағы айырмашылықты түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.

Өтімділік

Зерттеудің келесі тәуекел факторы – өтімділік.Сатып алушылар мен саны жеткілікті бар екенін Өтімділік құралы сатушылар бойынша ағымдағы бағамен оңай және тиімді Сіздің сауда қабылдауға. Форекс нарықтарыжағдайында, ең болмағанда форекс нарығында ол сауда-саттық көлемінде күніне шамамен 2 триллион долларды құрайды.

Алайда, бұл өтімділік барлық брокерлерге қол жетімді бола бермейді және барлық валюта жұптарында бірдей емес. Бұл сізге трейдер ретінде әсер ететін брокердің өтімділігі. Егер сіз форекс айналысатын ірі банкпен тікелей сауда жасамасаңыз, онда сіздің есепшотыңызды ұстау және соған сәйкес сауда-саттықты жүргізу үшін сізге онлайн брокерге сенім арту қажет болады. Брокерлік тәуекелге қатысты сұрақтар осы мақаланың шеңберінен тыс, бірақ ірі, танымал және капитализацияланған брокерлер бөлшек саудадағы онлайн-трейдерлер үшін, ең болмағанда сіздің саудаңызды тиімді жүргізу үшін жеткілікті өтімділікке ие болу үшін жақсы болуы керек.

Сауда бойынша тәуекел

Тәуекелдің тағы бір аспектісі сізде қанша сауда капиталы бар екендігімен анықталады. Сауда-саттықтағы тәуекел әрқашан сіздің жалпы капиталдың аз пайызы болуы керек. Жақсы бастапқы пайыз сіздің қол жетімді сауда капиталының 2% болуы мүмкін. Мәселен, мысалы, сіздің шотыңызда 5000 доллар болса, шығынның максималды мөлшері 2% -дан аспауы керек. Осы параметрлермен сіздің саудаңыздың максималды шығыны 100 доллар болады. Сауда-саттықтағы 2% шығын сіздің есептік жазбаңызды өшірмес бұрын қатарынан 50 рет қателесуіңіз мүмкін дегенді білдіреді. Егер сізде коэффициенттерді сіздің пайдаңызға жинау үшін тиісті жүйеңіз болса, бұл мүмкін емес сценарий.

Сонымен, біз тәуекелді нақты қалай өлшейміз?

Сауда-саттықтағы тәуекелді өлшеу әдісі – сіздің баға кестеңізді пайдалану. Мұны диаграммаға қарап келесі жолдармен дәлелдеуге болады:

Құмдағы алғашқы жолымыз ( тоқтату шығыны ) егер нарық осы деңгейге дейін сатылатын болса, біз позицияны кесіп тастайтын жерде сызылуы керек екенін анықтадық. Жол 1.3534 деңгейінде орнатылған. Нарыққа кішкене орын беру үшін мен аялдаманың шығынын 1,3530 деңгейіне қояр едім.

Ұстанымын енгізу үшін жақсы орын, осы мысалда, пішінге әрекет кейін ғана сағаттық жақын жоғары жоғарыда болып табылатын, 1.3580 кезінде болар еді үштік түбі алмады. Бұл кіру нүктесі мен шығу нүктесінің арасындағы айырмашылық 50 пип құрайды. Егер сіз өзіңіздің шотыңызда 5000 доллармен сауда жасасаңыз, сіз өзіңіздің шығындарыңызды сауда капиталының 2% -ына дейін шектейтін болар едіңіз, бұл 100 доллар.

Сіз шағын лоттармен айналысасыз деп есептейік. Егер мини лоттағы бір пип шамамен 1 долларға тең болса және сіздің тәуекеліңіз 50 пипке тең болса, сіз сауда жасайтын әрбір лот үшін сіз 50 долларға тәуекел етесіз. Сіз бір немесе екі шағын лотпен сауда жасай аласыз және тәуекелді 50-100 доллар аралығында сақтай аласыз. Егер сіз 2% ережеңізді бұзғыңыз келмесе, сіз осы мысалда үш мини лоттан артық сауда жасамауыңыз керек.

Левередж

Тәуекелдің келесі үлкен лупасы – бұл левередж. Левередж – бұл өз ақшаңызды қатаң пайдалану емес, банктің немесе брокердің ақшасын пайдалану. Спот-форекс нарығы – бұл өте тиімді нарық, өйткені сіз $ 100,000-мен сауда жасау үшін тек $ 1,000 депозитін қоя аласыз. Бұл 100: 1 левередж факторы. 100: 1 жағдайындағы бір пиптің жоғалуы 10 долларға тең. Егер сізде саудада 10 мини лот болса және сіз 50 пип жоғалтсаңыз, сіздің шығыныңыз $ 50 емес, $ 500 болады.

Алайда, спот-форекс нарығында сауда жасаудың үлкен артықшылықтарының бірі – жоғары левередждің болуы. Бұл жоғары левередж қол жетімді, өйткені нарық өте тез өтімді болғандықтан, позицияны тез жоюға болады, сондықтан басқа нарықтармен салыстырғанда левереджді позицияларды басқару оңайырақ. Әрине, левередж екі жолды қысқартады. Егер сіз тиімділікке ие болсаңыз және сіз пайда тапсаңыз, сіздің кірістеріңіз өте тез өседі, бірақ керісінше, шығындар сіздің шотыңызды тез бұзады.

Бірақ сауда-саттыққа тән барлық тәуекелдердің ішінен ең қиын тәуекелді басқару және трейдерлердің жоғалуы үшін кінәлі болып табылатын ең көп таралған тәуекел – бұл саудагердің жаман әдеттері.

Барлық трейдерлер өз шешімдері үшін жауапкершілікті өз мойнына алуы керек. Сауда-саттықта шығындар норманың бөлігі болып табылады, сондықтан трейдер шығындарды процестің бір бөлігі ретінде қабылдауға үйренуі керек. Шығындар – бұл сәтсіздіктер емес. Алайда шығынды тез қабылдамау – бұл сауданы дұрыс басқарудың сәтсіздігі. Әдетте трейдер өзінің позициясы шығынға көшкен кезде екінші рет оның жүйесін болжап, залалдың айналуын және позицияның пайдалы болғанын күтеді. Бұл нарықта бұрылыс болған кезде жақсы, бірақ шығын нашарлаған кезде апатқа ұшырауы мүмкін.

Трейдер тәуекелін шешудің жолы – өз әдеттеріңізбен жұмыс жасау және сіздің эгоңыз дұрыс шешім қабылдауға кедергі болатын немесе жаман әдеттің инстинкттік әсерін басқара алмайтын уақытты мойындау үшін адал болу.

Сауда-саттықты объективті етудің ең жақсы тәсілі – әр сауда-саттықтың журналын жүргізу, кіру және шығу себептерін атап, сіздің жүйеңіз қаншалықты тиімді екендігі туралы есеп жүргізу. Басқаша айтқанда, сіздің жүйеңіз коэффициенттерді сіздің пайдаңызға жинаудың сенімді әдісін ұсынатындығына және осылайша сізге ықтимал шығындарға қарағанда тиімдірек сауда мүмкіндіктерін ұсынатынына қаншалықты сенімдісіз.

Қорытынды

Тәуекел сіз жасаған кез-келген сауда-саттыққа тән, бірақ егер сіз тәуекелді өлшей алсаңыз, сіз оны басқара аласыз. Тәуекелді сіздің сауда капиталыңызға қатысты тым көп левереджді пайдалану және нарықтағы өтімділіктің жетіспеушілігінен жоғарылату арқылы ұлғайтуға болатындығын ескермеңіз. Тәртіптік көзқараспен және жақсы сауда әдеттерімен тәуекелге бару – жақсы сыйақы алудың жалғыз әдісі.