Flexi-Cap қоры

Flexi-Cap қоры дегеніміз не?

Икемді қор – бұл алдын-ала нарықтық капиталдануы бар компанияларға инвестиция салумен шектелмейтін өзара қордың түрі. Қор құрылымының бұл түрі қор проспектісінде көрсетіледі. Икемді қор қор менеджеріне инвестициялық таңдау мен әртараптандыру мүмкіндіктерін кеңейте алады.

Негізгі өнімдер

  • Икемді қор – бұл алдын-ала нарықтық капиталдануы бар компанияларға инвестиция салумен шектелмейтін өзара қордың түрі.
  • Икемді қор қор менеджеріне үлкен инвестициялық таңдау мен әртараптандыру мүмкіндіктерін ұсына алады.
  • Орташа немесе шағын қорлар сияқты басқа қорлардан айырмашылығы, компанияның мөлшері икемді қорларға шектеу болмайды.
  • Flexi-cap қоры компанияның мөлшеріне қарамастан кез-келген компанияға инвестициялай алады.

Flexi-Cap қоры қалай жұмыс істейді

Басқа қорлардан айырмашылығы, мысалы, орташа немесе кішігірім қорлар, компанияның мөлшері икемді қорларға шектеулер емес. Flexi-cap қоры кез-келген компанияға компанияның мөлшеріне қарамастан инвестициялай алады.

Нарықтық нарық бойынша компания түрлері

Нарықты капиталдандыру – бұл инвестициялық пай қорларын инвестициялауға болатын компанияларды таңдаудың кең таралған тәсілдерінің бірі. Нарықтық капиталдандыру дегеніміз – компанияның орналастырылған акцияларының жалпы нарықтық құны. Нарықты капиталдандыру, әдетте, «нарық шегі» деп аталады. Нарық шегі компанияның орналастырылған акцияларын бір акцияның ағымдағы нарықтық бағасына көбейту арқылы есептеледі.

Компанияның көлемін көрсету үшін нарықтық капитализацияны қолдану өте маңызды, өйткені компанияның мөлшері инвесторлар қызығушылық танытатын әр түрлі сипаттамалардың негізгі детерминанты болып табылады (тәуекелді қосқанда).

  • Ірі компаниялардың нарықтық капитализациясы әдетте 10 миллиард доллар немесе одан көп. Бұл ірі компаниялар әдетте бұрыннан бар және олар қалыптасқан өндірістердің негізгі ойыншылары болып табылады. Ірі компанияларға инвестициялау қысқа мерзімде орасан зор табыс әкелуі міндетті емес. Алайда, ұзақ мерзімді перспективада бұл компаниялар әдетте инвесторларды акциялар құнының және дивидендтер төлемдерінің тұрақты өсуімен марапаттайды.
  • Орташа деңгейдегі компаниялардың нарықтық капитализациясы жалпы алғанда 2 және 10 миллиард доллар аралығында. Орта деңгейдегі компаниялар кеңею сатысында. Олар ірі компанияларға қарағанда тәуекелі жоғары, өйткені олар қалыптасқан емес, бірақ олардың өсу әлеуеті үшін тартымды.
  • Шағын компаниялардың нарықтық капиталы 300 миллионнан 2 миллиард долларға дейін. Бұл шағын компаниялар жасы бойынша жас болуы мүмкін және / немесе олар нарық нарықтары мен жаңа индустрияларға қызмет ете алады. Бұл компаниялар өздерінің жасына, қызмет көрсететін нарықтарына және мөлшеріне байланысты жоғары тәуекелді инвестициялар болып саналады. Аз ресурстарға ие кішігірім компаниялар экономикалық баяулауға сезімтал.

Flexi-Cap қорының мысалы

Fidelity Stock Selector All-Cap Fund – бұл барлық секторларға, нарықтық капиталдандыруларға және стильдерге кең көлемде инвестициялайтын әртараптандырылған ішкі капитал стратегиясы. Қорды Fidelity компаниясының жаһандық активтерді бөлу бөлімінің мүшесі және сектор портфолиосы менеджерлер тобы басқарады. Портфолио секторының салмақталуы оның құнды эталонына ұқсас болып, активтік акцияларды таңдау арқылы қосымша құн қосу, сондай-ақ секторға немесе нарықтық уақытқа байланысты тәуекелдерді азайту мақсатында сақталады.

Қор АҚШ-тың үлкен өсу көрсеткіші бойынша 14,88% -бен салыстырғанда, 2020 жылдың 31 тамызында 10 жылдық жылдық кірісті 14,51% құрады. Оның қордың 25,46% құрайтын 10 ірі холдингі:

  • Microsoft корпорациясы (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Facebook Inc. CL A (FB)
  • Adobe Inc. (ADBE)
  • United Health Group Inc. (UNH)
  • Proctor and Gamble Co. (PG)
  • Salesforce.com Inc. (CRM)
  • Roche Holdings AG