Әкімшілік активтер (AUA)
Активтер дегеніміз не (AUA)?
Әкімшілігінің жанындағы активтер (AUA), олар үшін жалпы активтер шарасы болып табылады қаржы мекемесі ұсынады әкімшілік қызметтер және, осылайша үшін төлемақы алады. Әкімшілік активтер үшінші тараптың әкімшілік провайдерімен келісім жасасқан клиенттерге тиесілі және басқарылады. AUA басқарылатын активтерден (AUM) ерекшеленеді, өйткені қызмет көрсетушінің активтерді бөлу туралы шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ. Активтерді басқару провайдерлері ұсынатын қызметтер қор есебін, салық есептілігін, саудалық есептілікті және сақтауды қамтиды. Активтерді басқару қызметтерін жеткізушілерге әлемдегі ең ірі банктер мен қаржы институттары кіреді.
Негізгі өнімдер:
- Әкімшілік активтер (AUA) – бұл қаржы институты әкімшілік қызметтерді ұсынатын жиынтық активтер.
- Активтерді клиент иеленеді және басқарады, ал үшінші тарап әкімшілік провайдер болып табылады, әдетте ірі банк немесе қаржы компаниясы.
- Әкімшілік қызметке бухгалтерлік есеп, салық есептілігі, сауда есептілігі және сақтау жатады.
Әкімшілік активтерді түсіну (AUA)
Әкімшілік активтер туралы есепте сақтаудағы активтермен де болуы мүмкін. Бұл ұсыныстар инвестициялық қор қажеттіліктерінің әкімшілік және операциялық аспектілеріне бағытталған. Әкімшілік қызмет провайдерлері инвестициялық компанияның барлық әкімшілік қызметтерін немесе оның бір бөлігін орындайды. Институционалдық және бөлшек қорлар әкімшілікке кең қолдауды қажет етеді.
AUA мен AUM арасындағы айырмашылық
Әкімшілік активтер AUM-ден өзгеше. AUM – бұл менеджерлер мен портфолио менеджерлері белсенді басқаратын , сенімгерлік жауапкершілігі бар және инвесторлар атынан инвестициялық шешімдер қабылдауға рұқсаты бар активтерге қатысты.
AUA үшін қызмет көрсетушінің активтерді бөлу туралы шешімдерге құқығы жоқ, бірақ олар активтерден пайызбен ақы алады. AUM – бұл инвестициялық кеңесші қолданатын, олардың активтерінде қаншалықты дискрециялық бақылау бар екенін көрсететін шара. Қаржы институттары мен компаниялары үшін көпшілігі AUA-ға қарағанда AUM-ға қарағанда үлкен.
Әкімшілік активтер (AUA) провайдерлері
Активтерді басқару қызметтерін жеткізушілерге әлемдегі ең ірі банктер мен қаржы институттары кіреді. R&M Consultants және Global Investor компаниялары жыл сайын үздік компаниялар мен қызметтер туралы есеп беру үшін саланы зерттейді.
Санаттар бойынша хабарланған үздік қызметтерге мыналар кірді:
- Есеп айырысу және сақтау
- Клиенттерге қызмет көрсету және қарым-қатынасты басқару
- Клиенттің есеп беруі
- Ай сайынғы бухгалтерлік есеп және бағалау есептері
- Қызмет сапасы
- Корпоративтік әрекеттер
- Клиенттерге қарайтын технология
- Салықты қайтарып алу
- Желі
- Сенім білдірілген адамдарға дауыс беру
- Көмекші
- Бағалы қағаздарды несиелеу бағдарламасы
EVestment компаниясы жүргізген сауалнамаға сәйкес, жеке меншікті капитал мен қарыздық қорларды басқарушылардың 2018 жылғы ең белсенді әкімшілері (соңғы мәліметтер), активтер бойынша және активтер саны бойынша мыналар болды:
- SS&C Technologies
- Мемлекеттік көше
- SEI
- Gen II қор қызметтері
- Citco Fund қызметтері
2020 жылы SS&C Technologies 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1,69 триллион АҚШ долларын құрайтын баламалы активтер туралы хабарлады. 2018 ж. State Street балама инвестициялық шешімдері 1,2 трлн. 2019 жылдың қаңтарында Citco компаниялар тобы («Citco») өзінің әлемдік AUA 1 трлн долларға жетті деп жариялады.
EVestment мәліметтері бойынша 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы әкімшілік баламалы активтер 10 триллион долларды құрады, бұл 201,8-ден 18,8% өсті. Баламалы инвестицияларға жеке капитал немесе венчурлық капитал, хедж-қорлар, басқарылатын фьючерстер, өнер және антиквариат, тауарлар, туынды құралдар келісімшарттары кіреді, және жылжымайтын мүлік.