Морнингстардың 5 жұлдызға бағаланған 3 адалдық қоры

21 Сәуір 2021 16:10

Spread the love

Fidelity Investments – бұл 3 триллион доллардан астам активтері бар, елдің қорлары бойынша төртінші ірі менеджер, 2019 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша, соңғы қол жетімді ақпарат. Fidelity 30 миллион жеке инвесторларға қызмет етеді. Міне, Morningstar қор трекері 5 жұлдызды деп бағалайтын оның үш қорын қарастырамыз. Барлық ақпарат 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша дәл.

Негізгі өнімдер

  • Fidelity Fund – әлемдегі ең ірі қор отбасыларының бірі, клиенттердің жалпы активтерінде 7,8 трлн доллардан астам және басқаруда 3 трлн доллардан астам активтер бар.
  • Fidelity-дің 2019 жылғы жағдай бойынша 504 үлестік қоры бар, олардың 31-і Morningstar қор трекерімен 5 жұлдызбен бағаланады.
  • Көрнекіліктер арасында теңдестірілген санаттағы екі қор бар, олар Fidelity Balanced және Fidelity Capital & Income.
  • Инвесторларға арналған тағы бір 5 жұлдызды қор – бұл Fidelity Mid Cap Enhanced Index, бұл Рассел Мид Кап индексін қадағалайды.

Берілгендік теңдестірілген

Теңдестірілген қорлар акциялардың, облигациялардың және қолма-қол ақшаның аралас түріне инвестиция салады, сондықтан оларды «теңгерімді» қорлар деп атайды. Теңдестірілген қорлар – бұл неғұрлым аз қаражатқа ие болғысы келетін, сондықтан теңдестірілген қордың ұсыныстарын біршама жақындатқысы келетін немесе өздері құра алатын базаны ұсына алатын қорды қалайтын инвесторлар үшін жақсы мүмкіндік. портфолиосының қалған бөлігі.

Fidelity Balanced тәуекелге байланысты ортаға түседі. Бұл таза облигациялық қордан гөрі қауіпті, бірақ таза қор сияқты қауіпті емес. Бұл орташа мөлшерде орналастыру қоры болып саналады, яғни ол орта тәуекелді активтерді бөлуді ұсынады, бұл шамамен акциялардың үштен екісі және облигациялардың үштен екісі.

Қор құрылғаннан бастап 1986 жылы, оның қоры шамамен 9% -ды құрады, бұл қор қоры көруі мүмкін сияқты. FBALX үшін шығындар коэффициенті 0,53% құрайды және ең төменгі бастапқы сатып алу 0,00 долларды құрайды. 2019 кірісі 21,45% құрады. 3 жылдық жылдық кірістілік 11,21%, ал 5 жылдық табыс 7,79% құрайды.

Fidelity Capital & кіріс

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) тағы бір теңдестірілген қор болып табылады, ол облигацияларға көбірек ауытқиды, портфолионың шамамен 20% акцияларға және 80% облигациялар активтерін орналастыруға бағытталған. Қор өсу мен кірістің жақсы араласуын қамтамасыз етеді. Нарықтық тәуекел таза облигациялар қорына қарағанда жоғары, бірақ таза қор қорына қарағанда төмен. Ұзақ мерзімді кірістер облигациялық қорлардың көпшілігіне қарағанда жоғары.

FAGIX үшін шығындар коэффициенті – 0,69%, ал бастапқы сатып алудың ең аз мөлшері – 0,00 доллар. 2019 кірісі 16.03% құрады. 3- және 5 жылдық жылдық кірістер 7,46% және 5,83% құрайды.

72 миллион доллар

Fidelity клиенттік шоттарындағы жалпы сома, 2019 ж.

Fidelity Mid Cap жақсартылған индексі

Morningstar атап өткен тағы бір 5 жұлдызды Fidelity қоры, Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) – бұл орта деңгейдегі акцияларға ұшырағысы келетін инвесторлар үшін жақсы таңдау. FMEIX компаниясы Russell Mid Cap индексін қадағалайды, бұл инвесторларға 300 орташа капиталдау акцияларына әсер етеді. Орташа қорлар үлкен аға-інілеріне қарағанда үлкен өсімге ие, бірақ қысқа мерзімді құлдырауға ұшырайды. FMEIX – бұл екі теңдестірілген қорға қарағанда агрессивті нұсқа.

FMEIX шығындарының коэффициенті – 0,59%, ал бастапқы сатып алудың ең төменгі мөлшері – 0,00 доллар. 2019 кірісі 24,78% құрады. 3- және 5 жылдық жылдық кірістер 9,80% және 7,69% құрайды.