Сауда-саттық түрлеріне кіріспе: техникалық сауда


Үшін импульс техникалық сауда-саттық түрі сауда-саттық, қор туралы поп екенін белгілері үшін трейдер сағаттар; яғни, пайда әкелуі мүмкін жеткілікті уақыт аралығында жоғары көлемде бағаның айтарлықтай бір бағытты қозғалысын қабылдау. Импульс сызығын қараудың арқасында импульстің трейдері қазірдің өзінде биржалық диаграммаларды бұзылу белгілері бойынша техникалық талдаумен айналысқан.


Техникалық көрсеткіштер сауда серпін пайдаланылатын тек соңғы айсбергтің болып табылады; олар тек техникалық трейдер үшін қол жетімді диаграмма мен графикалық үлгілердің кішігірім үлгілері.

Сауда-саттықтың әр түрлі түрлері

Біз Техникалық Сауда баса назар алдында осында негізгі түрлерінің шолу ғой үлестік сауда-саттыққа:

  • Скальпинг: Scalper сұраныс-ұсыныстың спрэді пайдалану арқылы «бас терісіне» әрекет әрбір сауда шағын пайда ондаған немесе тәулігіне сауда-саттық жүздеген етеді жеке болып табылады.
  • Momentum сауда-саттығы:  Momentum трейдерлері жоғары көлемде бір бағытта айтарлықтай қозғалатын қорларды іздейді. Бұл трейдерлер импульсті қажетті пайдаға жетуге тырысады.
  • Техникалық сауда:   Техникалық трейдерлер диаграммалар мен графиктерге назар аударады. Олар сатып алу немесе сату сигналдарын көрсететін конвергенция немесе дивергенция белгілері үшін акциялардағы немесе индекстік графиктердегі сызықтарды қадағалайды.
  • Іргелі сауда:  Іргелі талдауға негізделген фундаменталистер сауда компаниялары, олар нақты немесе болжанған кіріс туралы есептер, акциялардың бөлінуі, қайта құру немесе сатып алу сияқты корпоративті оқиғаларды зерттейді.
  • Swing сауда-саттығы :  Swing трейдерлері – бұл өздерінің позицияларын бір тәуліктен ұзақ ұстайтын іргелі трейдерлер. Фундаменталистердің көпшілігі іс жүзінде свинг-трейдерлер болып табылады, өйткені корпоративті негіздердің өзгеруі, әдетте, трейдер үшін ақылға қонымды пайда табуға жеткілікті баға қозғалысын жасау үшін бірнеше күнді, тіпті аптаны қажет етеді.

Жаңадан келген трейдерлер осы әдістердің әрқайсысымен тәжірибе жүргізуі мүмкін, бірақ олар ақыр соңында өздерінің инвестициялық білімі мен тәжірибесіне сәйкес келешектегі зерттеулерді, білім мен тәжірибені жұмылдыруға талпындыратын стильге сәйкес келетін бір орынға орналасуы керек. Барлық оқулықтар әр стильге арналған, бірақ «Күндізгі сауда онлайн» немесе «Электрондық сауда-саттықты қалай бастау керек» сияқты көптеген тақырыптар олардың қандай сауда түрін қолдайтындығы туралы түсініксіз.

Техникалық сауданы зерттеу

Техникалық сауда міндетті саудаға ғана шектелмейді кеңірек стилі болып табылады. Әдетте, техник болашақта қорлармен не болуы мүмкін екенін болжау үшін сауда деректерінің тарихи заңдылықтарын пайдаланады. Бұл экономистер мен метеорологтар қолданатын дәл сол әдіс: болашаққа деген көзқарас үшін өткенге үңілу. Алайда, болжамдардың қаншалықты нашар болуы мүмкін екенін бәріміз білеміз.

Техникалық талдаудың қиындығы мынада: жүздеген техникалық индикаторлар бар, және әр нақты индикаторлар немесе индикаторлар тобы ретінде әмбебап болып саналатын бір ғана индикатор жоқ, олар тек нақты жағдайларға қатысты болуы мүмкін. Кейбір техникалық көрсеткіштер белгілі бір салалар үшін пайдалы болуы мүмкін, басқалары тек белгілі бір жіктеу қорлары үшін (мысалы, белгілі бір өтімділік немесе нарықтық капиталдандыру шеңберіндегі акциялар ). Тарих бойында жоғары сатылатын акциялар көрсете алатын ерекше заңдылықтардың арқасында кейбір көрсеткіштер тек жекелеген акцияларға қатысты болуы мүмкін.

Техникалық көрсеткіштер, импульс индикаторлары сияқты, қашан сатып алу немесе сату керектігін шешуге арналған күміс оқ емес. Олар нақты уақытты болжаушылар болып табылмайды, бірақ олар 2-деңгей экраны сияқты егжей-тегжейлі мәліметтермен қосымша қорларды талдауға үміткерлердің қайсысы екенін жақсы біледі. Осылайша, техникалық талдауды бастапқы нүкте ретінде қарастыруға болады – тарихи заңдылықтар болашақ жұмысының нақты көрінісіне айнала бермейді.

Техникалық трейдер үшін қол жетімді барлық индикаторларды толық зерттеуге тырысудың орнына, біз ең кең таралған топтарды талқылаймыз және әрқайсысына жалпы кіріспе береміз. Бұл талқылау жекелеген акцияларға қолданылатын индикаторлармен шектеледі – индексті немесе салалық топты болжау үшін пайдалы болуы мүмкін көптеген индикаторлар бар.

Техникалық көрсеткіштердің жалпы топтары:

  • Салыстырмалы күш индексі (RSI) бұл акциялардың жақындағы және тарихи жабылулардың саны мен шамасын салыстыру арқылы оның тарихи күшіне қатысты жақындағы өнімділігін өлшейді. RSI 80 жоғары көтерілсе, онда бұл көрсетуі мүмкін перекупленности сатуға сигнал болып табылады жағдайын. 20-дан төмен RSI сатып алу сигналы болып табылатын артық сатылған акцияны көрсетуі мүмкін.
  • Диапазондағы сауда-саттық:  белгілі бір уақыт аралығында графикке жоғары, төмен және жабылатын бағалардың тізбегі салынады және тіреу және қарсылық сызықтары диапазонның төменгі және жоғарғы жағында сызылады. Үзіліс баға қозғалысты, тіпті бір немесе екі кезең ішінде, диапазоннан жоғары немесе төмен ұстап тұрған кезде пайда болады.
  • Үлгіні талдау: бұл техникалық тұрғыдан түсіну оңай болуы мүмкін. Жоғарыда қарастырылған бірдей баға диаграммалары тарихи бір акцияларда пайда болған нақты үлгілерге немесе уақыт өте келе көптеген акцияларда кездесетін қарапайым үлгілерге талданады. Жиі байқалатын өрнектер – бас пен иыққа арналған өрнектер, үшбұрыштан немесе үшбұрыштан төмен түсірілген өрнектер, дөңгелектелген шыңдар немесе түбі дөңгелектелген, кесе мен саптың қалыптасуы және т.б.
  • Трендті талдау : өте күрделі және математикалық үрдістерді талдау қысқа және ұзақ мерзімді үрдістерді қарастырады және кроссоверлерді анықтауға тырысады, мұнда бағалар ұзақ мерзімді орташа мәндерінен асып түседі. Ұзақ мерзімді орташа мәндер жылжымалы орташа мәндер деп аталады, мұнда баға диапазоны белгілі бір уақыт аралығында деректер нүктелерінің серияларын ортасына келтіріп және тегістелген сызықты акциялардың нақты бағаларына қарсы тұрғызу арқылы тегістеледі. Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) кроссинговерлерді, дивергенцияны және конвергенцияны және артық сатып алу мен артық сатылған жағдайларды анықтау үшін қолданылады.
  • Бос аралықтарды талдау : алшақтық акциялардың бастапқы бағасы оныңалдыңғы күнгі жабылу бағасынан едәуір жоғары немесе төмен болған кезде пайда болады, мүмкін бұл компанияның бір түнде шыққан жаңалықтары немесе басқа факторлар. Графикалық трейдер акциялардың ашық немесе жоғары деңгейдегі жұмысына қатысты, бұл екі бағытта әрі қарай қозғалуды көрсетуі мүмкін. Бұл тұрғыда трейдерлік шешімдер техникалық талдаушыға қарағанда импульстік трейдерлікіне жақын болуы мүмкін.

Әрі қарай оқу

Техникалық сауда-саттықта көптеген, мүмкін тіпті жүздеген керемет кітаптар бар. Техникалық талдау тарауларына арналған кіріспе күндік сауда мәтіндерін зерттеумен қатар, келесі кітаптар ең жақсы деп танылды:

  • Қаржы нарығын техникалық талдау, Джон Мерфи.—Бұл сауда-саттық әдістері мен қосымшаларына арналған толық нұсқаулық.
  • Сток-тенденцияларды техникалық талдау, Роберт Эдвардс және Джон Меги.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек
  • Диаграмма өрнектерінің энциклопедиясы, Томас Булковский.